Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 916,9 M $ dont 910,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 996 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Trinity Industries Inc | 22 559 | 780,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | United Natural Foods Inc | 17 060 | 779,1 k $ | 0,09 % |
| 403 | Hawkins Inc | 5 478 | 778,4 k $ | 0,08 % |
| 404 | Banc of California Inc | 38 058 | 777,5 k $ | 0,08 % |
| 405 | A10 Networks Inc | 20 782 | 776,4 k $ | 0,08 % |
| 406 | Gulfport Energy Corp | 4 573 | 776 k $ | 0,08 % |
| 407 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 12 117 | 774,9 k $ | 0,08 % |
| 408 | Par Pacific Holdings Inc | 13 720 | 769,4 k $ | 0,08 % |
| 409 | VERADERMICS INC | 6 256 | 769,1 k $ | 0,08 % |
| 410 | Visteon Corp | 7 743 | 768,2 k $ | 0,08 % |
| 411 | Centuri Holdings Inc | 25 372 | 767,2 k $ | 0,08 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 44 358 | 763 k $ | 0,08 % |
| 413 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 24 735 | 762,6 k $ | 0,08 % |
| 414 | Ingevity Corp | 10 203 | 761,9 k $ | 0,08 % |
| 415 | Newell Brands Inc | 123 488 | 758,2 k $ | 0,08 % |
| 416 | Kennametal Inc | 21 584 | 756,5 k $ | 0,08 % |
| 417 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 12 003 | 755,5 k $ | 0,08 % |
| 418 | First Bancorp/Southern Pines NC | 11 757 | 751,6 k $ | 0,08 % |
| 419 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 28 268 | 751,4 k $ | 0,08 % |
| 420 | WaFd Inc | 19 560 | 750,5 k $ | 0,08 % |
| 421 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 44 206 | 749,3 k $ | 0,08 % |
| 422 | Astronics Corp | 9 216 | 748,9 k $ | 0,08 % |
| 423 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 16 070 | 747,4 k $ | 0,08 % |
| 424 | Trustmark Corp | 16 183 | 744,6 k $ | 0,08 % |
| 425 | Hub Group Inc | 16 932 | 741,5 k $ | 0,08 % |
| 426 | Ducommun Inc | 4 003 | 741,4 k $ | 0,08 % |
| 427 | Cargurus Inc | 21 718 | 740,4 k $ | 0,08 % |
| 428 | Werner Enterprises Inc | 16 901 | 737,1 k $ | 0,08 % |
| 429 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 26 058 | 735,9 k $ | 0,08 % |
| 430 | NBT Bancorp Inc | 14 890 | 735,1 k $ | 0,08 % |
| 431 | Enterprise Financial Services Corp | 11 155 | 734,9 k $ | 0,08 % |
| 432 | Four Corners Property Trust Inc | 29 922 | 734,6 k $ | 0,08 % |
| 433 | Atlanta Braves Holdings Inc | 14 104 | 732 k $ | 0,08 % |
| 434 | Callaway Golf Co | 38 956 | 732 k $ | 0,08 % |
| 435 | ABM Industries Inc | 16 522 | 730,9 k $ | 0,08 % |
| 436 | Workiva Inc | 14 999 | 727,6 k $ | 0,08 % |
| 437 | PennyMac Financial Services Inc | 8 347 | 727 k $ | 0,08 % |
| 438 | LCI Industries | 6 862 | 726,5 k $ | 0,08 % |
| 439 | InvenTrust Properties Corp | 20 523 | 726,5 k $ | 0,08 % |
| 440 | DiamondRock Hospitality Co | 59 444 | 724 k $ | 0,08 % |
| 441 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 12 138 | 722,2 k $ | 0,08 % |
| 442 | StoneCo Ltd | 66 269 | 718,4 k $ | 0,08 % |
| 443 | Atkore Inc | 9 441 | 717,9 k $ | 0,08 % |
| 444 | Calumet Inc | 19 927 | 717,8 k $ | 0,08 % |
| 445 | RH INC | 4 353 | 717,1 k $ | 0,08 % |
| 446 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 12 288 | 717 k $ | 0,08 % |
| 447 | Bread Financial Holdings Inc | 6 617 | 717 k $ | 0,08 % |
| 448 | Kinetik Holdings Inc | 14 813 | 716,1 k $ | 0,08 % |
| 449 | Crane NXT Co | 13 930 | 712,7 k $ | 0,08 % |
| 450 | Customers Bancorp Inc | 8 968 | 709,4 k $ | 0,08 % |
| 451 | Crescent Energy Co | 71 971 | 706,8 k $ | 0,08 % |
| 452 | SoundHound AI Inc | 109 210 | 706,6 k $ | 0,08 % |
| 453 | Axogen Inc | 15 143 | 699,5 k $ | 0,08 % |
| 454 | Blue Bird Corp | 8 848 | 698,6 k $ | 0,08 % |
| 455 | DNOW Inc | 53 852 | 698,5 k $ | 0,08 % |
| 456 | DHT Holdings Inc | 42 246 | 698,3 k $ | 0,08 % |
| 457 | Peloton Interactive Inc | 117 764 | 696 k $ | 0,08 % |
| 458 | Innodata Inc | 9 182 | 694 k $ | 0,08 % |
| 459 | Nektar Therapeutics | 9 905 | 691,5 k $ | 0,08 % |
| 460 | Seadrill Ltd | 18 224 | 689,2 k $ | 0,08 % |
| 461 | Redwire Corp | 56 309 | 688,7 k $ | 0,08 % |
| 462 | Beacon Financial Corp | 22 456 | 683,8 k $ | 0,07 % |
| 463 | First Busey Corp | 23 070 | 680,6 k $ | 0,07 % |
| 464 | FB Financial Corp | 12 284 | 679,9 k $ | 0,07 % |
| 465 | St Joe Co/The | 10 814 | 677,3 k $ | 0,07 % |
| 466 | Bancorp Inc/The | 10 784 | 675,5 k $ | 0,07 % |
| 467 | HeartFlow Inc | 23 016 | 675,3 k $ | 0,07 % |
| 468 | Firefly Aerospace Inc | 22 893 | 673,1 k $ | 0,07 % |
| 469 | PDF Solutions Inc | 9 505 | 672,9 k $ | 0,07 % |
| 470 | BancFirst Corp | 6 051 | 672,4 k $ | 0,07 % |
| 471 | Nurix Therapeutics Inc | 27 522 | 667,7 k $ | 0,07 % |
| 472 | Minerals Technologies Inc | 9 008 | 666,3 k $ | 0,07 % |
| 473 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 66 606 | 666,1 k $ | 0,07 % |
| 474 | Establishment Labs Holdings Inc | 7 758 | 665,7 k $ | 0,07 % |
| 475 | Happen Inc | 31 996 | 663,6 k $ | 0,07 % |
| 476 | WisdomTree Inc | 39 161 | 663,4 k $ | 0,07 % |
| 477 | Newmark Group Inc | 43 894 | 663,2 k $ | 0,07 % |
| 478 | Intellia Therapeutics Inc | 38 852 | 657,4 k $ | 0,07 % |
| 479 | Green Brick Partners Inc | 8 198 | 656,2 k $ | 0,07 % |
| 480 | Vericel Corp | 14 701 | 654 k $ | 0,07 % |
| 481 | Select Water Solutions Inc | 32 669 | 652,7 k $ | 0,07 % |
| 482 | ePlus Inc | 7 810 | 650 k $ | 0,07 % |
| 483 | Hawaiian Electric Industries Inc | 47 816 | 647 k $ | 0,07 % |
| 484 | LiveRamp Holdings Inc | 17 128 | 644,7 k $ | 0,07 % |
| 485 | Alarm.com Holdings Inc | 13 761 | 642,9 k $ | 0,07 % |
| 486 | Immunome Inc | 30 260 | 641,2 k $ | 0,07 % |
| 487 | Navan Inc | 28 027 | 641 k $ | 0,07 % |
| 488 | Andersons Inc/The | 9 365 | 640,6 k $ | 0,07 % |
| 489 | Capri Holdings Ltd | 34 465 | 640 k $ | 0,07 % |
| 490 | Super Group SGHC Ltd | 47 205 | 639,6 k $ | 0,07 % |
| 491 | Artisan Partners Asset Management Inc | 18 523 | 639,6 k $ | 0,07 % |
| 492 | Quaker Chemical Corp | 4 011 | 637,2 k $ | 0,07 % |
| 493 | Shake Shack Inc | 11 370 | 636,9 k $ | 0,07 % |
| 494 | Freshworks Inc | 62 632 | 633,8 k $ | 0,07 % |
| 495 | Webull Corp | 97 156 | 633,5 k $ | 0,07 % |
| 496 | DXP Enterprises Inc/TX | 3 749 | 632,6 k $ | 0,07 % |
| 497 | WAYSTAR HOLDING CORP | 30 788 | 632,1 k $ | 0,07 % |
| 498 | TRANSMEDICS GROUP INC | 9 507 | 631,5 k $ | 0,07 % |
| 499 | V2X Inc | 8 428 | 628,4 k $ | 0,07 % |
| 500 | Agios Pharmaceuticals Inc | 16 932 | 628,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 855,7 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 11 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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