Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | InvenTrust Properties Corp | 20 442 | 622,7 k $ | 0,08 % |
| 402 | Steven Madden Ltd | 18 346 | 622,3 k $ | 0,08 % |
| 403 | Hilton Grand Vacations Inc | 15 877 | 621,1 k $ | 0,08 % |
| 404 | St Joe Co/The | 9 860 | 619,2 k $ | 0,08 % |
| 405 | Perdoceo Education Corp | 16 566 | 616,4 k $ | 0,08 % |
| 406 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 996 | 615 k $ | 0,08 % |
| 407 | Trustmark Corp | 14 573 | 614,1 k $ | 0,08 % |
| 408 | First Merchants Corp | 15 835 | 613,3 k $ | 0,08 % |
| 409 | Privia Health Group Inc | 29 707 | 611,1 k $ | 0,08 % |
| 410 | Oscar Health Inc | 53 187 | 610,1 k $ | 0,08 % |
| 411 | RXO Inc | 41 449 | 606 k $ | 0,08 % |
| 412 | HNI Corp | 18 148 | 606 k $ | 0,08 % |
| 413 | Tango Therapeutics Inc | 28 965 | 605,9 k $ | 0,08 % |
| 414 | Verra Mobility Corp | 42 267 | 604 k $ | 0,08 % |
| 415 | ABM Industries Inc | 15 676 | 603,8 k $ | 0,08 % |
| 416 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 10 233 | 602,8 k $ | 0,08 % |
| 417 | Artisan Partners Asset Management Inc | 16 542 | 602 k $ | 0,08 % |
| 418 | Andersons Inc/The | 8 361 | 600,2 k $ | 0,08 % |
| 419 | Newmark Group Inc | 39 983 | 599,3 k $ | 0,08 % |
| 420 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 26 058 | 598 k $ | 0,08 % |
| 421 | LeMaitre Vascular Inc | 5 477 | 597,9 k $ | 0,08 % |
| 422 | Banc of California Inc | 33 927 | 596,4 k $ | 0,08 % |
| 423 | Photronics Inc | 14 679 | 593,2 k $ | 0,08 % |
| 424 | Minerals Technologies Inc | 8 358 | 592,7 k $ | 0,08 % |
| 425 | GEO Group Inc/The | 35 258 | 592,7 k $ | 0,08 % |
| 426 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10 513 | 592,4 k $ | 0,08 % |
| 427 | BancFirst Corp | 5 446 | 590,9 k $ | 0,08 % |
| 428 | FB Financial Corp | 11 364 | 590,2 k $ | 0,08 % |
| 429 | Vita Coco Co Inc/The | 12 308 | 589,7 k $ | 0,08 % |
| 430 | Kinetik Holdings Inc | 12 177 | 589,5 k $ | 0,08 % |
| 431 | ImmunityBio Inc | 76 615 | 587,6 k $ | 0,08 % |
| 432 | Beam Therapeutics Inc | 24 515 | 584,2 k $ | 0,08 % |
| 433 | Northwest Natural Holding Co | 10 948 | 582,7 k $ | 0,08 % |
| 434 | Immunome Inc | 26 595 | 581,6 k $ | 0,08 % |
| 435 | NetScout Systems Inc | 18 265 | 580,6 k $ | 0,08 % |
| 436 | CSG Systems International Inc | 7 257 | 580,1 k $ | 0,08 % |
| 437 | ArcBest Corp | 5 876 | 578 k $ | 0,08 % |
| 438 | DNOW Inc | 48 417 | 576,6 k $ | 0,08 % |
| 439 | Huron Consulting Group Inc | 4 516 | 575,7 k $ | 0,07 % |
| 440 | Knowles Corp | 22 340 | 573,7 k $ | 0,07 % |
| 441 | Vishay Intertechnology Inc | 31 868 | 573,6 k $ | 0,07 % |
| 442 | Hub Group Inc | 15 915 | 573,6 k $ | 0,07 % |
| 443 | Customers Bancorp Inc | 8 232 | 571,4 k $ | 0,07 % |
| 444 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 10 865 | 570,2 k $ | 0,07 % |
| 445 | Bancorp Inc/The | 10 602 | 569,6 k $ | 0,07 % |
| 446 | NBT Bancorp Inc | 13 353 | 568,6 k $ | 0,07 % |
| 447 | Upstart Holdings Inc | 22 067 | 566 k $ | 0,07 % |
| 448 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 59 211 | 563,7 k $ | 0,07 % |
| 449 | Helios Technologies Inc | 8 694 | 562,6 k $ | 0,07 % |
| 450 | Cleanspark Inc | 66 108 | 562,6 k $ | 0,07 % |
| 451 | First Busey Corp | 22 165 | 560,1 k $ | 0,07 % |
| 452 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 362 | 556,6 k $ | 0,07 % |
| 453 | Legence Corp | 9 853 | 556,3 k $ | 0,07 % |
| 454 | SPS Commerce Inc | 9 930 | 552,8 k $ | 0,07 % |
| 455 | Edgewise Therapeutics Inc | 17 518 | 551,8 k $ | 0,07 % |
| 456 | Capri Holdings Ltd | 31 133 | 548,6 k $ | 0,07 % |
| 457 | Braze Inc | 23 196 | 547,7 k $ | 0,07 % |
| 458 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 24 943 | 547,2 k $ | 0,07 % |
| 459 | Ambarella Inc | 10 567 | 543,9 k $ | 0,07 % |
| 460 | ADMA Biologics Inc | 60 259 | 542,9 k $ | 0,07 % |
| 461 | Astronics Corp | 8 086 | 539,6 k $ | 0,07 % |
| 462 | Bel Fuse Inc | 2 710 | 536,5 k $ | 0,07 % |
| 463 | Sable Offshore Corp | 32 435 | 535,8 k $ | 0,07 % |
| 464 | Warby Parker Inc | 25 430 | 535,8 k $ | 0,07 % |
| 465 | Celldex Therapeutics Inc | 16 875 | 535,3 k $ | 0,07 % |
| 466 | Bread Financial Holdings Inc | 7 117 | 533 k $ | 0,07 % |
| 467 | Extreme Networks Inc | 35 315 | 532,6 k $ | 0,07 % |
| 468 | Cushman & Wakefield Ltd | 43 347 | 531,4 k $ | 0,07 % |
| 469 | Adaptive Biotechnologies Corp | 38 174 | 529,9 k $ | 0,07 % |
| 470 | National HealthCare Corp | 3 317 | 529,7 k $ | 0,07 % |
| 471 | Intuitive Machines Inc | 28 513 | 529,2 k $ | 0,07 % |
| 472 | Immunovant Inc | 21 227 | 527,3 k $ | 0,07 % |
| 473 | Alarm.com Holdings Inc | 12 203 | 527 k $ | 0,07 % |
| 474 | Banner Corp | 8 678 | 526,6 k $ | 0,07 % |
| 475 | Veeco Instruments Inc | 15 536 | 526 k $ | 0,07 % |
| 476 | Tenable Holdings Inc | 31 052 | 525,2 k $ | 0,07 % |
| 477 | Enterprise Financial Services Corp | 9 698 | 524,8 k $ | 0,07 % |
| 478 | National Vision Holdings Inc | 20 229 | 523,9 k $ | 0,07 % |
| 479 | ACM Research Inc | 13 256 | 521,6 k $ | 0,07 % |
| 480 | Neogen Corp | 56 057 | 520,8 k $ | 0,07 % |
| 481 | Atkore Inc | 8 822 | 519,7 k $ | 0,07 % |
| 482 | Green Brick Partners Inc | 8 056 | 519,2 k $ | 0,07 % |
| 483 | Lionsgate Studios Corp | 53 957 | 517,4 k $ | 0,07 % |
| 484 | Benchmark Electronics Inc | 9 230 | 517,4 k $ | 0,07 % |
| 485 | Rush Street Interactive Inc | 23 744 | 516,4 k $ | 0,07 % |
| 486 | Talos Energy Inc | 32 648 | 514,5 k $ | 0,07 % |
| 487 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 21 981 | 513,5 k $ | 0,07 % |
| 488 | ePlus Inc | 6 820 | 513,2 k $ | 0,07 % |
| 489 | Insight Enterprises Inc | 7 641 | 512 k $ | 0,07 % |
| 490 | H2O America | 8 695 | 510,1 k $ | 0,07 % |
| 491 | Pathward Financial Inc | 5 715 | 509,9 k $ | 0,07 % |
| 492 | Strategic Education Inc | 6 136 | 509 k $ | 0,07 % |
| 493 | Amprius Technologies Inc | 30 042 | 506,5 k $ | 0,07 % |
| 494 | CoreCivic Inc | 26 766 | 506,1 k $ | 0,07 % |
| 495 | Kaiser Aluminum Corp | 4 195 | 505,5 k $ | 0,07 % |
| 496 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14 768 | 499,6 k $ | 0,07 % |
| 497 | DiamondRock Hospitality Co | 53 160 | 498,1 k $ | 0,06 % |
| 498 | Rogers Corp | 4 638 | 497,8 k $ | 0,06 % |
| 499 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 39 690 | 493,3 k $ | 0,06 % |
| 500 | Atlanta Braves Holdings Inc | 11 510 | 491,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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