Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 29 433 | 490,9 k $ | 0,06 % |
| 502 | Global Net Lease Inc | 52 431 | 490,8 k $ | 0,06 % |
| 503 | Enerpac Tool Group Corp | 13 449 | 490,5 k $ | 0,06 % |
| 504 | Oruka Therapeutics Inc | 9 945 | 487,8 k $ | 0,06 % |
| 505 | Definium Therapeutics Inc | 25 791 | 487,4 k $ | 0,06 % |
| 506 | DXP Enterprises Inc/TX | 3 472 | 485,1 k $ | 0,06 % |
| 507 | Diebold Nixdorf Inc | 6 419 | 484,2 k $ | 0,06 % |
| 508 | Stewart Information Services Corp | 7 844 | 483 k $ | 0,06 % |
| 509 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 72 481 | 480,5 k $ | 0,06 % |
| 510 | BlackLine Inc | 12 981 | 480,3 k $ | 0,06 % |
| 511 | Callaway Golf Co | 34 399 | 477,5 k $ | 0,06 % |
| 512 | Pagseguro Digital Ltd | 47 547 | 476,4 k $ | 0,06 % |
| 513 | Innospec Inc | 6 512 | 475,5 k $ | 0,06 % |
| 514 | Agilysys Inc | 6 666 | 474,2 k $ | 0,06 % |
| 515 | Pediatrix Medical Group Inc | 22 126 | 473,3 k $ | 0,06 % |
| 516 | EVERTEC Inc | 16 747 | 472,6 k $ | 0,06 % |
| 517 | WisdomTree Inc | 32 444 | 472,4 k $ | 0,06 % |
| 518 | First Commonwealth Financial Corp | 26 857 | 472,1 k $ | 0,06 % |
| 519 | V2X Inc | 6 882 | 471,4 k $ | 0,06 % |
| 520 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7 218 | 470 k $ | 0,06 % |
| 521 | GRAIL Inc | 9 074 | 468,9 k $ | 0,06 % |
| 522 | Xometry Inc | 11 415 | 466,2 k $ | 0,06 % |
| 523 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 31 447 | 466 k $ | 0,06 % |
| 524 | Dave Inc | 2 674 | 465,5 k $ | 0,06 % |
| 525 | Navitas Semiconductor Corp | 52 930 | 464,2 k $ | 0,06 % |
| 526 | Northwest Bancshares Inc | 36 541 | 463,7 k $ | 0,06 % |
| 527 | Arcus Biosciences Inc | 21 450 | 463,3 k $ | 0,06 % |
| 528 | Teekay Tankers Ltd | 6 298 | 461,8 k $ | 0,06 % |
| 529 | Horace Mann Educators Corp | 10 803 | 461,1 k $ | 0,06 % |
| 530 | Blue Bird Corp | 8 118 | 461 k $ | 0,06 % |
| 531 | Disc Medicine Inc | 7 168 | 458,3 k $ | 0,06 % |
| 532 | Digi International Inc | 9 507 | 458,2 k $ | 0,06 % |
| 533 | CECO Environmental Corp | 7 652 | 455,9 k $ | 0,06 % |
| 534 | Werner Enterprises Inc | 15 437 | 454 k $ | 0,06 % |
| 535 | Select Medical Holdings Corp | 27 771 | 452,4 k $ | 0,06 % |
| 536 | Innoviva Inc | 19 415 | 452,4 k $ | 0,06 % |
| 537 | NuScale Power Corp | 41 524 | 450,1 k $ | 0,06 % |
| 538 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 10 292 | 449,6 k $ | 0,06 % |
| 539 | Stock Yards Bancorp Inc | 6 778 | 449,3 k $ | 0,06 % |
| 540 | Getty Realty Corp | 14 058 | 447 k $ | 0,06 % |
| 541 | LTC Properties Inc | 11 993 | 445,7 k $ | 0,06 % |
| 542 | Super Group SGHC Ltd | 41 080 | 443,7 k $ | 0,06 % |
| 543 | OFG Bancorp | 10 961 | 443,5 k $ | 0,06 % |
| 544 | Cohen & Steers Inc | 7 086 | 443,2 k $ | 0,06 % |
| 545 | City Holding Co | 3 686 | 440,6 k $ | 0,06 % |
| 546 | Soleno Therapeutics Inc | 13 122 | 439,3 k $ | 0,06 % |
| 547 | Alamo Group Inc | 2 655 | 438 k $ | 0,06 % |
| 548 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 14 416 | 436,5 k $ | 0,06 % |
| 549 | Ducommun Inc | 3 576 | 436,3 k $ | 0,06 % |
| 550 | Six Flags Entertainment Corp | 24 543 | 435,6 k $ | 0,06 % |
| 551 | Stellar Bancorp Inc | 11 898 | 435,6 k $ | 0,06 % |
| 552 | LiveRamp Holdings Inc | 16 413 | 435,3 k $ | 0,06 % |
| 553 | Addus HomeCare Corp | 4 642 | 434,7 k $ | 0,06 % |
| 554 | Quaker Chemical Corp | 3 495 | 434,2 k $ | 0,06 % |
| 555 | Universal Technical Institute Inc | 12 004 | 433,3 k $ | 0,06 % |
| 556 | Magnite Inc | 36 376 | 432,1 k $ | 0,06 % |
| 557 | Nelnet Inc | 3 349 | 431,9 k $ | 0,06 % |
| 558 | Peloton Interactive Inc | 100 481 | 431,1 k $ | 0,06 % |
| 559 | ASGN Inc | 11 135 | 431 k $ | 0,06 % |
| 560 | Ziff Davis Inc | 10 267 | 430,8 k $ | 0,06 % |
| 561 | IMAX Corp | 11 322 | 430,3 k $ | 0,06 % |
| 562 | A10 Networks Inc | 18 606 | 430,2 k $ | 0,06 % |
| 563 | HCI Group Inc | 2 782 | 430,1 k $ | 0,06 % |
| 564 | Freshworks Inc | 53 443 | 429,1 k $ | 0,06 % |
| 565 | Worthington Enterprises Inc | 8 213 | 428,2 k $ | 0,06 % |
| 566 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 19 947 | 427,7 k $ | 0,06 % |
| 567 | Spectrum Brands Holdings Inc | 5 796 | 427,2 k $ | 0,06 % |
| 568 | Hillman Solutions Corp | 51 313 | 426,9 k $ | 0,06 % |
| 569 | Greenbrier Cos Inc/The | 8 079 | 425,4 k $ | 0,06 % |
| 570 | Sunstone Hotel Investors Inc | 47 148 | 424,8 k $ | 0,06 % |
| 571 | O-I Glass Inc | 40 326 | 423,8 k $ | 0,06 % |
| 572 | Interparfums Inc | 4 657 | 423 k $ | 0,06 % |
| 573 | Thermon Group Holdings Inc | 8 379 | 422,3 k $ | 0,05 % |
| 574 | Borr Drilling Ltd. | 73 172 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 575 | Adient PLC | 20 875 | 421,9 k $ | 0,05 % |
| 576 | Viridian Therapeutics Inc | 21 453 | 419,6 k $ | 0,05 % |
| 577 | LendingClub Corp | 29 271 | 419,2 k $ | 0,05 % |
| 578 | Artivion Inc | 11 434 | 418,7 k $ | 0,05 % |
| 579 | Axogen Inc | 12 572 | 416,5 k $ | 0,05 % |
| 580 | Stoke Therapeutics Inc | 12 778 | 416,1 k $ | 0,05 % |
| 581 | American Superconductor Corp | 12 279 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| 582 | Turning Point Brands Inc | 4 785 | 415,3 k $ | 0,05 % |
| 583 | S&T Bancorp Inc | 9 909 | 414,5 k $ | 0,05 % |
| 584 | Greif Inc | 6 153 | 412,7 k $ | 0,05 % |
| 585 | Sonos Inc | 30 794 | 412,6 k $ | 0,05 % |
| 586 | Vericel Corp | 12 816 | 412,3 k $ | 0,05 % |
| 587 | NETSTREIT Corp | 21 647 | 407,6 k $ | 0,05 % |
| 588 | Ocular Therapeutix Inc | 48 026 | 406,8 k $ | 0,05 % |
| 589 | Enliven Therapeutics Inc | 10 363 | 406,2 k $ | 0,05 % |
| 590 | Ichor Holdings Ltd | 8 702 | 405,6 k $ | 0,05 % |
| 591 | CorVel Corp | 7 410 | 405 k $ | 0,05 % |
| 592 | Hilltop Holdings Inc | 11 303 | 404,9 k $ | 0,05 % |
| 593 | John Wiley & Sons Inc | 10 593 | 403,6 k $ | 0,05 % |
| 594 | Buckle Inc/The | 8 003 | 403 k $ | 0,05 % |
| 595 | Eos Energy Enterprises Inc | 81 193 | 402,7 k $ | 0,05 % |
| 596 | Encore Capital Group Inc | 5 718 | 400,9 k $ | 0,05 % |
| 597 | Uniti Group Inc | 42 708 | 400,6 k $ | 0,05 % |
| 598 | Nurix Therapeutics Inc | 25 836 | 400,5 k $ | 0,05 % |
| 599 | Central Garden & Pet Co | 12 337 | 400 k $ | 0,05 % |
| 600 | NextNav Inc | 24 823 | 397,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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