Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 29.433 | 490.942,4 $ | 0,06 % |
| 502 | Global Net Lease Inc | 52.431 | 490.754,2 $ | 0,06 % |
| 503 | Enerpac Tool Group Corp | 13.449 | 490.485 $ | 0,06 % |
| 504 | Oruka Therapeutics Inc | 9.945 | 487.802,3 $ | 0,06 % |
| 505 | Definium Therapeutics Inc | 25.791 | 487.449,9 $ | 0,06 % |
| 506 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.472 | 485.142,6 $ | 0,06 % |
| 507 | Diebold Nixdorf Inc | 6.419 | 484.249,4 $ | 0,06 % |
| 508 | Stewart Information Services Corp | 7.844 | 483.033,5 $ | 0,06 % |
| 509 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 72.481 | 480.549 $ | 0,06 % |
| 510 | BlackLine Inc | 12.981 | 480.297 $ | 0,06 % |
| 511 | Callaway Golf Co | 34.399 | 477.458,1 $ | 0,06 % |
| 512 | Pagseguro Digital Ltd | 47.547 | 476.420,9 $ | 0,06 % |
| 513 | Innospec Inc | 6.512 | 475.506,2 $ | 0,06 % |
| 514 | Agilysys Inc | 6.666 | 474.219,2 $ | 0,06 % |
| 515 | Pediatrix Medical Group Inc | 22.126 | 473.275,1 $ | 0,06 % |
| 516 | EVERTEC Inc | 16.747 | 472.600,3 $ | 0,06 % |
| 517 | WisdomTree Inc | 32.444 | 472.384,6 $ | 0,06 % |
| 518 | First Commonwealth Financial Corp | 26.857 | 472.146,1 $ | 0,06 % |
| 519 | V2X Inc | 6.882 | 471.417 $ | 0,06 % |
| 520 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7.218 | 470.036,2 $ | 0,06 % |
| 521 | GRAIL Inc | 9.074 | 468.944,3 $ | 0,06 % |
| 522 | Xometry Inc | 11.415 | 466.188,6 $ | 0,06 % |
| 523 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 31.447 | 466.044,5 $ | 0,06 % |
| 524 | Dave Inc | 2.674 | 465.516,7 $ | 0,06 % |
| 525 | Navitas Semiconductor Corp | 52.930 | 464.196,1 $ | 0,06 % |
| 526 | Northwest Bancshares Inc | 36.541 | 463.705,3 $ | 0,06 % |
| 527 | Arcus Biosciences Inc | 21.450 | 463.320 $ | 0,06 % |
| 528 | Teekay Tankers Ltd | 6.298 | 461.769,4 $ | 0,06 % |
| 529 | Horace Mann Educators Corp | 10.803 | 461.072 $ | 0,06 % |
| 530 | Blue Bird Corp | 8.118 | 461.021,2 $ | 0,06 % |
| 531 | Disc Medicine Inc | 7.168 | 458.321,9 $ | 0,06 % |
| 532 | Digi International Inc | 9.507 | 458.237,4 $ | 0,06 % |
| 533 | CECO Environmental Corp | 7.652 | 455.906,2 $ | 0,06 % |
| 534 | Werner Enterprises Inc | 15.437 | 454.002,2 $ | 0,06 % |
| 535 | Select Medical Holdings Corp | 27.771 | 452.389,6 $ | 0,06 % |
| 536 | Innoviva Inc | 19.415 | 452.369,5 $ | 0,06 % |
| 537 | NuScale Power Corp | 41.524 | 450.120,2 $ | 0,06 % |
| 538 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 10.292 | 449.554,6 $ | 0,06 % |
| 539 | Stock Yards Bancorp Inc | 6.778 | 449.313,6 $ | 0,06 % |
| 540 | Getty Realty Corp | 14.058 | 447.044,4 $ | 0,06 % |
| 541 | LTC Properties Inc | 11.993 | 445.659,9 $ | 0,06 % |
| 542 | Super Group SGHC Ltd | 41.080 | 443.664 $ | 0,06 % |
| 543 | OFG Bancorp | 10.961 | 443.482,1 $ | 0,06 % |
| 544 | Cohen & Steers Inc | 7.086 | 443.229,3 $ | 0,06 % |
| 545 | City Holding Co | 3.686 | 440.550,7 $ | 0,06 % |
| 546 | Soleno Therapeutics Inc | 13.122 | 439.324,6 $ | 0,06 % |
| 547 | Alamo Group Inc | 2.655 | 437.995,4 $ | 0,06 % |
| 548 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 14.416 | 436.516,5 $ | 0,06 % |
| 549 | Ducommun Inc | 3.576 | 436.272 $ | 0,06 % |
| 550 | Six Flags Entertainment Corp | 24.543 | 435.638,3 $ | 0,06 % |
| 551 | Stellar Bancorp Inc | 11.898 | 435.585,8 $ | 0,06 % |
| 552 | LiveRamp Holdings Inc | 16.413 | 435.272,8 $ | 0,06 % |
| 553 | Addus HomeCare Corp | 4.642 | 434.723,3 $ | 0,06 % |
| 554 | Quaker Chemical Corp | 3.495 | 434.183,9 $ | 0,06 % |
| 555 | Universal Technical Institute Inc | 12.004 | 433.344,4 $ | 0,06 % |
| 556 | Magnite Inc | 36.376 | 432.146,9 $ | 0,06 % |
| 557 | Nelnet Inc | 3.349 | 431.887 $ | 0,06 % |
| 558 | Peloton Interactive Inc | 100.481 | 431.063,5 $ | 0,06 % |
| 559 | ASGN Inc | 11.135 | 431.035,9 $ | 0,06 % |
| 560 | Ziff Davis Inc | 10.267 | 430.803,3 $ | 0,06 % |
| 561 | IMAX Corp | 11.322 | 430.349,2 $ | 0,06 % |
| 562 | A10 Networks Inc | 18.606 | 430.170,7 $ | 0,06 % |
| 563 | HCI Group Inc | 2.782 | 430.125 $ | 0,06 % |
| 564 | Freshworks Inc | 53.443 | 429.147,3 $ | 0,06 % |
| 565 | Worthington Enterprises Inc | 8.213 | 428.225,8 $ | 0,06 % |
| 566 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 19.947 | 427.663,7 $ | 0,06 % |
| 567 | Spectrum Brands Holdings Inc | 5.796 | 427.165,2 $ | 0,06 % |
| 568 | Hillman Solutions Corp | 51.313 | 426.924,2 $ | 0,06 % |
| 569 | Greenbrier Cos Inc/The | 8.079 | 425.359,4 $ | 0,06 % |
| 570 | Sunstone Hotel Investors Inc | 47.148 | 424.803,5 $ | 0,06 % |
| 571 | O-I Glass Inc | 40.326 | 423.826,3 $ | 0,06 % |
| 572 | Interparfums Inc | 4.657 | 423.041,9 $ | 0,06 % |
| 573 | Thermon Group Holdings Inc | 8.379 | 422.301,6 $ | 0,05 % |
| 574 | Borr Drilling Ltd. | 73.172 | 422.202,4 $ | 0,05 % |
| 575 | Adient PLC | 20.875 | 421.883,8 $ | 0,05 % |
| 576 | Viridian Therapeutics Inc | 21.453 | 419.620,7 $ | 0,05 % |
| 577 | LendingClub Corp | 29.271 | 419.160,7 $ | 0,05 % |
| 578 | Artivion Inc | 11.434 | 418.713,1 $ | 0,05 % |
| 579 | Axogen Inc | 12.572 | 416.510,4 $ | 0,05 % |
| 580 | Stoke Therapeutics Inc | 12.778 | 416.051,7 $ | 0,05 % |
| 581 | American Superconductor Corp | 12.279 | 415.644,2 $ | 0,05 % |
| 582 | Turning Point Brands Inc | 4.785 | 415.290,2 $ | 0,05 % |
| 583 | S&T Bancorp Inc | 9.909 | 414.493,5 $ | 0,05 % |
| 584 | Greif Inc | 6.153 | 412.681,7 $ | 0,05 % |
| 585 | Sonos Inc | 30.794 | 412.639,6 $ | 0,05 % |
| 586 | Vericel Corp | 12.816 | 412.290,7 $ | 0,05 % |
| 587 | NETSTREIT Corp | 21.647 | 407.613 $ | 0,05 % |
| 588 | Ocular Therapeutix Inc | 48.026 | 406.780,2 $ | 0,05 % |
| 589 | Enliven Therapeutics Inc | 10.363 | 406.229,6 $ | 0,05 % |
| 590 | Ichor Holdings Ltd | 8.702 | 405.600,2 $ | 0,05 % |
| 591 | CorVel Corp | 7.410 | 404.956,5 $ | 0,05 % |
| 592 | Hilltop Holdings Inc | 11.303 | 404.873,5 $ | 0,05 % |
| 593 | John Wiley & Sons Inc | 10.593 | 403.593,3 $ | 0,05 % |
| 594 | Buckle Inc/The | 8.003 | 403.031,1 $ | 0,05 % |
| 595 | Eos Energy Enterprises Inc | 81.193 | 402.717,3 $ | 0,05 % |
| 596 | Encore Capital Group Inc | 5.718 | 400.946,2 $ | 0,05 % |
| 597 | Uniti Group Inc | 42.708 | 400.601 $ | 0,05 % |
| 598 | Nurix Therapeutics Inc | 25.836 | 400.458 $ | 0,05 % |
| 599 | Central Garden & Pet Co | 12.337 | 399.965,5 $ | 0,05 % |
| 600 | NextNav Inc | 24.823 | 397.664,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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