Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | InvenTrust Properties Corp | 20.442 | 622.663,3 $ | 0,08 % |
| 402 | Steven Madden Ltd | 18.346 | 622.296,3 $ | 0,08 % |
| 403 | Hilton Grand Vacations Inc | 15.877 | 621.108,2 $ | 0,08 % |
| 404 | St Joe Co/The | 9.860 | 619.208 $ | 0,08 % |
| 405 | Perdoceo Education Corp | 16.566 | 616.420,9 $ | 0,08 % |
| 406 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.996 | 614.988,9 $ | 0,08 % |
| 407 | Trustmark Corp | 14.573 | 614.106,2 $ | 0,08 % |
| 408 | First Merchants Corp | 15.835 | 613.289,6 $ | 0,08 % |
| 409 | Privia Health Group Inc | 29.707 | 611.073 $ | 0,08 % |
| 410 | Oscar Health Inc | 53.187 | 610.054,9 $ | 0,08 % |
| 411 | RXO Inc | 41.449 | 605.984,4 $ | 0,08 % |
| 412 | HNI Corp | 18.148 | 605.961,7 $ | 0,08 % |
| 413 | Tango Therapeutics Inc | 28.965 | 605.947,8 $ | 0,08 % |
| 414 | Verra Mobility Corp | 42.267 | 603.995,4 $ | 0,08 % |
| 415 | ABM Industries Inc | 15.676 | 603.839,5 $ | 0,08 % |
| 416 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 10.233 | 602.826 $ | 0,08 % |
| 417 | Artisan Partners Asset Management Inc | 16.542 | 601.963,4 $ | 0,08 % |
| 418 | Andersons Inc/The | 8.361 | 600.152,6 $ | 0,08 % |
| 419 | Newmark Group Inc | 39.983 | 599.345,2 $ | 0,08 % |
| 420 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 26.058 | 598.031,1 $ | 0,08 % |
| 421 | LeMaitre Vascular Inc | 5.477 | 597.924,1 $ | 0,08 % |
| 422 | Banc of California Inc | 33.927 | 596.436,7 $ | 0,08 % |
| 423 | Photronics Inc | 14.679 | 593.178,4 $ | 0,08 % |
| 424 | Minerals Technologies Inc | 8.358 | 592.749,4 $ | 0,08 % |
| 425 | GEO Group Inc/The | 35.258 | 592.687 $ | 0,08 % |
| 426 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10.513 | 592.407,6 $ | 0,08 % |
| 427 | BancFirst Corp | 5.446 | 590.891 $ | 0,08 % |
| 428 | FB Financial Corp | 11.364 | 590.246,2 $ | 0,08 % |
| 429 | Vita Coco Co Inc/The | 12.308 | 589.676,3 $ | 0,08 % |
| 430 | Kinetik Holdings Inc | 12.177 | 589.488,6 $ | 0,08 % |
| 431 | ImmunityBio Inc | 76.615 | 587.637,1 $ | 0,08 % |
| 432 | Beam Therapeutics Inc | 24.515 | 584.192,5 $ | 0,08 % |
| 433 | Northwest Natural Holding Co | 10.948 | 582.652,6 $ | 0,08 % |
| 434 | Immunome Inc | 26.595 | 581.632,7 $ | 0,08 % |
| 435 | NetScout Systems Inc | 18.265 | 580.644,4 $ | 0,08 % |
| 436 | CSG Systems International Inc | 7.257 | 580.124,6 $ | 0,08 % |
| 437 | ArcBest Corp | 5.876 | 577.963,4 $ | 0,08 % |
| 438 | DNOW Inc | 48.417 | 576.646,5 $ | 0,08 % |
| 439 | Huron Consulting Group Inc | 4.516 | 575.744,8 $ | 0,07 % |
| 440 | Knowles Corp | 22.340 | 573.691,2 $ | 0,07 % |
| 441 | Vishay Intertechnology Inc | 31.868 | 573.624 $ | 0,07 % |
| 442 | Hub Group Inc | 15.915 | 573.576,6 $ | 0,07 % |
| 443 | Customers Bancorp Inc | 8.232 | 571.383,1 $ | 0,07 % |
| 444 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 10.865 | 570.195,2 $ | 0,07 % |
| 445 | Bancorp Inc/The | 10.602 | 569.645,5 $ | 0,07 % |
| 446 | NBT Bancorp Inc | 13.353 | 568.570,7 $ | 0,07 % |
| 447 | Upstart Holdings Inc | 22.067 | 566.018,6 $ | 0,07 % |
| 448 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 59.211 | 563.688,7 $ | 0,07 % |
| 449 | Helios Technologies Inc | 8.694 | 562.588,7 $ | 0,07 % |
| 450 | Cleanspark Inc | 66.108 | 562.579,1 $ | 0,07 % |
| 451 | First Busey Corp | 22.165 | 560.109,6 $ | 0,07 % |
| 452 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.362 | 556.570,9 $ | 0,07 % |
| 453 | Legence Corp | 9.853 | 556.300,4 $ | 0,07 % |
| 454 | SPS Commerce Inc | 9.930 | 552.803,1 $ | 0,07 % |
| 455 | Edgewise Therapeutics Inc | 17.518 | 551.817 $ | 0,07 % |
| 456 | Capri Holdings Ltd | 31.133 | 548.563,5 $ | 0,07 % |
| 457 | Braze Inc | 23.196 | 547.657,6 $ | 0,07 % |
| 458 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 24.943 | 547.249,4 $ | 0,07 % |
| 459 | Ambarella Inc | 10.567 | 543.936,3 $ | 0,07 % |
| 460 | ADMA Biologics Inc | 60.259 | 542.933,6 $ | 0,07 % |
| 461 | Astronics Corp | 8.086 | 539.578,8 $ | 0,07 % |
| 462 | Bel Fuse Inc | 2.710 | 536.525,8 $ | 0,07 % |
| 463 | Sable Offshore Corp | 32.435 | 535.826,2 $ | 0,07 % |
| 464 | Warby Parker Inc | 25.430 | 535.810,1 $ | 0,07 % |
| 465 | Celldex Therapeutics Inc | 16.875 | 535.275 $ | 0,07 % |
| 466 | Bread Financial Holdings Inc | 7.117 | 532.992,1 $ | 0,07 % |
| 467 | Extreme Networks Inc | 35.315 | 532.550,2 $ | 0,07 % |
| 468 | Cushman & Wakefield Ltd | 43.347 | 531.434,2 $ | 0,07 % |
| 469 | Adaptive Biotechnologies Corp | 38.174 | 529.855,1 $ | 0,07 % |
| 470 | National HealthCare Corp | 3.317 | 529.724,9 $ | 0,07 % |
| 471 | Intuitive Machines Inc | 28.513 | 529.201,3 $ | 0,07 % |
| 472 | Immunovant Inc | 21.227 | 527.278,7 $ | 0,07 % |
| 473 | Alarm.com Holdings Inc | 12.203 | 527.047,6 $ | 0,07 % |
| 474 | Banner Corp | 8.678 | 526.581 $ | 0,07 % |
| 475 | Veeco Instruments Inc | 15.536 | 526.049 $ | 0,07 % |
| 476 | Tenable Holdings Inc | 31.052 | 525.244,6 $ | 0,07 % |
| 477 | Enterprise Financial Services Corp | 9.698 | 524.758,8 $ | 0,07 % |
| 478 | National Vision Holdings Inc | 20.229 | 523.931,1 $ | 0,07 % |
| 479 | ACM Research Inc | 13.256 | 521.623,6 $ | 0,07 % |
| 480 | Neogen Corp | 56.057 | 520.769,5 $ | 0,07 % |
| 481 | Atkore Inc | 8.822 | 519.704 $ | 0,07 % |
| 482 | Green Brick Partners Inc | 8.056 | 519.209,2 $ | 0,07 % |
| 483 | Lionsgate Studios Corp | 53.957 | 517.447,6 $ | 0,07 % |
| 484 | Benchmark Electronics Inc | 9.230 | 517.433,8 $ | 0,07 % |
| 485 | Rush Street Interactive Inc | 23.744 | 516.432 $ | 0,07 % |
| 486 | Talos Energy Inc | 32.648 | 514.532,5 $ | 0,07 % |
| 487 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 21.981 | 513.476,2 $ | 0,07 % |
| 488 | ePlus Inc | 6.820 | 513.205 $ | 0,07 % |
| 489 | Insight Enterprises Inc | 7.641 | 512.023,4 $ | 0,07 % |
| 490 | H2O America | 8.695 | 510.135,7 $ | 0,07 % |
| 491 | Pathward Financial Inc | 5.715 | 509.949,5 $ | 0,07 % |
| 492 | Strategic Education Inc | 6.136 | 509.042,6 $ | 0,07 % |
| 493 | Amprius Technologies Inc | 30.042 | 506.508,1 $ | 0,07 % |
| 494 | CoreCivic Inc | 26.766 | 506.145,1 $ | 0,07 % |
| 495 | Kaiser Aluminum Corp | 4.195 | 505.539,5 $ | 0,07 % |
| 496 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14.768 | 499.601,4 $ | 0,07 % |
| 497 | DiamondRock Hospitality Co | 53.160 | 498.109,2 $ | 0,06 % |
| 498 | Rogers Corp | 4.638 | 497.796,5 $ | 0,06 % |
| 499 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 39.690 | 493.346,7 $ | 0,06 % |
| 500 | Atlanta Braves Holdings Inc | 11.510 | 491.477 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047