Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 916,9 Mio. $ davon 910,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.996 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Trinity Industries Inc | 22.559 | 780.090,2 $ | 0,09 % |
| 402 | United Natural Foods Inc | 17.060 | 779.130,2 $ | 0,09 % |
| 403 | Hawkins Inc | 5.478 | 778.423,8 $ | 0,08 % |
| 404 | Banc of California Inc | 38.058 | 777.524,9 $ | 0,08 % |
| 405 | A10 Networks Inc | 20.782 | 776.415,5 $ | 0,08 % |
| 406 | Gulfport Energy Corp | 4.573 | 776.038,1 $ | 0,08 % |
| 407 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 12.117 | 774.882,2 $ | 0,08 % |
| 408 | Par Pacific Holdings Inc | 13.720 | 769.417,6 $ | 0,08 % |
| 409 | VERADERMICS INC | 6.256 | 769.112,6 $ | 0,08 % |
| 410 | Visteon Corp | 7.743 | 768.183 $ | 0,08 % |
| 411 | Centuri Holdings Inc | 25.372 | 767.249,3 $ | 0,08 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 44.358 | 762.957,6 $ | 0,08 % |
| 413 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 24.735 | 762.580,1 $ | 0,08 % |
| 414 | Ingevity Corp | 10.203 | 761.858 $ | 0,08 % |
| 415 | Newell Brands Inc | 123.488 | 758.216,3 $ | 0,08 % |
| 416 | Kennametal Inc | 21.584 | 756.519,2 $ | 0,08 % |
| 417 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 12.003 | 755.468,8 $ | 0,08 % |
| 418 | First Bancorp/Southern Pines NC | 11.757 | 751.625 $ | 0,08 % |
| 419 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 28.268 | 751.363,4 $ | 0,08 % |
| 420 | WaFd Inc | 19.560 | 750.517,2 $ | 0,08 % |
| 421 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 44.206 | 749.291,7 $ | 0,08 % |
| 422 | Astronics Corp | 9.216 | 748.892,2 $ | 0,08 % |
| 423 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 16.070 | 747.415,7 $ | 0,08 % |
| 424 | Trustmark Corp | 16.183 | 744.579,8 $ | 0,08 % |
| 425 | Hub Group Inc | 16.932 | 741.452,3 $ | 0,08 % |
| 426 | Ducommun Inc | 4.003 | 741.395,6 $ | 0,08 % |
| 427 | Cargurus Inc | 21.718 | 740.366,6 $ | 0,08 % |
| 428 | Werner Enterprises Inc | 16.901 | 737.052,6 $ | 0,08 % |
| 429 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 26.058 | 735.877,9 $ | 0,08 % |
| 430 | NBT Bancorp Inc | 14.890 | 735.119,3 $ | 0,08 % |
| 431 | Enterprise Financial Services Corp | 11.155 | 734.891,4 $ | 0,08 % |
| 432 | Four Corners Property Trust Inc | 29.922 | 734.585,1 $ | 0,08 % |
| 433 | Atlanta Braves Holdings Inc | 14.104 | 731.997,6 $ | 0,08 % |
| 434 | Callaway Golf Co | 38.956 | 731.983,2 $ | 0,08 % |
| 435 | ABM Industries Inc | 16.522 | 730.933,3 $ | 0,08 % |
| 436 | Workiva Inc | 14.999 | 727.601,5 $ | 0,08 % |
| 437 | PennyMac Financial Services Inc | 8.347 | 727.023,7 $ | 0,08 % |
| 438 | LCI Industries | 6.862 | 726.548,6 $ | 0,08 % |
| 439 | InvenTrust Properties Corp | 20.523 | 726.514,2 $ | 0,08 % |
| 440 | DiamondRock Hospitality Co | 59.444 | 724.027,9 $ | 0,08 % |
| 441 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 12.138 | 722.211 $ | 0,08 % |
| 442 | StoneCo Ltd | 66.269 | 718.356 $ | 0,08 % |
| 443 | Atkore Inc | 9.441 | 717.893,6 $ | 0,08 % |
| 444 | Calumet Inc | 19.927 | 717.770,5 $ | 0,08 % |
| 445 | RH INC | 4.353 | 717.069,7 $ | 0,08 % |
| 446 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 12.288 | 717.004,8 $ | 0,08 % |
| 447 | Bread Financial Holdings Inc | 6.617 | 716.952 $ | 0,08 % |
| 448 | Kinetik Holdings Inc | 14.813 | 716.060,4 $ | 0,08 % |
| 449 | Crane NXT Co | 13.930 | 712.658,8 $ | 0,08 % |
| 450 | Customers Bancorp Inc | 8.968 | 709.368,8 $ | 0,08 % |
| 451 | Crescent Energy Co | 71.971 | 706.755,2 $ | 0,08 % |
| 452 | SoundHound AI Inc | 109.210 | 706.588,7 $ | 0,08 % |
| 453 | Axogen Inc | 15.143 | 699.455,2 $ | 0,08 % |
| 454 | Blue Bird Corp | 8.848 | 698.638,1 $ | 0,08 % |
| 455 | DNOW Inc | 53.852 | 698.460,4 $ | 0,08 % |
| 456 | DHT Holdings Inc | 42.246 | 698.326,4 $ | 0,08 % |
| 457 | Peloton Interactive Inc | 117.764 | 695.985,2 $ | 0,08 % |
| 458 | Innodata Inc | 9.182 | 693.975,6 $ | 0,08 % |
| 459 | Nektar Therapeutics | 9.905 | 691.468,1 $ | 0,08 % |
| 460 | Seadrill Ltd | 18.224 | 689.231,7 $ | 0,08 % |
| 461 | Redwire Corp | 56.309 | 688.659,1 $ | 0,08 % |
| 462 | Beacon Financial Corp | 22.456 | 683.785,2 $ | 0,07 % |
| 463 | First Busey Corp | 23.070 | 680.565 $ | 0,07 % |
| 464 | FB Financial Corp | 12.284 | 679.919,4 $ | 0,07 % |
| 465 | St Joe Co/The | 10.814 | 677.280,8 $ | 0,07 % |
| 466 | Bancorp Inc/The | 10.784 | 675.509,8 $ | 0,07 % |
| 467 | HeartFlow Inc | 23.016 | 675.289,4 $ | 0,07 % |
| 468 | Firefly Aerospace Inc | 22.893 | 673.054,2 $ | 0,07 % |
| 469 | PDF Solutions Inc | 9.505 | 672.859 $ | 0,07 % |
| 470 | BancFirst Corp | 6.051 | 672.447,6 $ | 0,07 % |
| 471 | Nurix Therapeutics Inc | 27.522 | 667.683,7 $ | 0,07 % |
| 472 | Minerals Technologies Inc | 9.008 | 666.321,8 $ | 0,07 % |
| 473 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 66.606 | 666.060 $ | 0,07 % |
| 474 | Establishment Labs Holdings Inc | 7.758 | 665.714 $ | 0,07 % |
| 475 | Happen Inc | 31.996 | 663.597 $ | 0,07 % |
| 476 | WisdomTree Inc | 39.161 | 663.387,3 $ | 0,07 % |
| 477 | Newmark Group Inc | 43.894 | 663.238,3 $ | 0,07 % |
| 478 | Intellia Therapeutics Inc | 38.852 | 657.375,8 $ | 0,07 % |
| 479 | Green Brick Partners Inc | 8.198 | 656.167,9 $ | 0,07 % |
| 480 | Vericel Corp | 14.701 | 654.047,5 $ | 0,07 % |
| 481 | Select Water Solutions Inc | 32.669 | 652.726,6 $ | 0,07 % |
| 482 | ePlus Inc | 7.810 | 650.026,3 $ | 0,07 % |
| 483 | Hawaiian Electric Industries Inc | 47.816 | 646.950,5 $ | 0,07 % |
| 484 | LiveRamp Holdings Inc | 17.128 | 644.697,9 $ | 0,07 % |
| 485 | Alarm.com Holdings Inc | 13.761 | 642.913,9 $ | 0,07 % |
| 486 | Immunome Inc | 30.260 | 641.209,4 $ | 0,07 % |
| 487 | Navan Inc | 28.027 | 640.977,5 $ | 0,07 % |
| 488 | Andersons Inc/The | 9.365 | 640.566 $ | 0,07 % |
| 489 | Capri Holdings Ltd | 34.465 | 640.015,1 $ | 0,07 % |
| 490 | Super Group SGHC Ltd | 47.205 | 639.627,8 $ | 0,07 % |
| 491 | Artisan Partners Asset Management Inc | 18.523 | 639.599,2 $ | 0,07 % |
| 492 | Quaker Chemical Corp | 4.011 | 637.227,6 $ | 0,07 % |
| 493 | Shake Shack Inc | 11.370 | 636.947,4 $ | 0,07 % |
| 494 | Freshworks Inc | 62.632 | 633.835,8 $ | 0,07 % |
| 495 | Webull Corp | 97.156 | 633.457,1 $ | 0,07 % |
| 496 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.749 | 632.606,3 $ | 0,07 % |
| 497 | WAYSTAR HOLDING CORP | 30.788 | 632.077,6 $ | 0,07 % |
| 498 | TRANSMEDICS GROUP INC | 9.507 | 631.454,9 $ | 0,07 % |
| 499 | V2X Inc | 8.428 | 628.391,7 $ | 0,07 % |
| 500 | Agios Pharmaceuticals Inc | 16.932 | 628.346,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 855,7 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047