Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Workiva Inc | 13.274 | 791.528,6 $ | 0,10 % |
| 302 | Integer Holdings Corp | 8.988 | 790.944 $ | 0,10 % |
| 303 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 41.248 | 789.899,2 $ | 0,10 % |
| 304 | Materion Corp | 5.439 | 786.751,4 $ | 0,10 % |
| 305 | Dianthus Therapeutics Inc | 9.341 | 783.896,7 $ | 0,10 % |
| 306 | Hawkins Inc | 5.083 | 780.748,8 $ | 0,10 % |
| 307 | Cinemark Holdings Inc | 27.358 | 780.250,2 $ | 0,10 % |
| 308 | Plug Power Inc | 344.549 | 778.680,7 $ | 0,10 % |
| 309 | Q2 Holdings Inc | 16.413 | 776.334,9 $ | 0,10 % |
| 310 | Chesapeake Utilities Corp | 6.134 | 775.153,6 $ | 0,10 % |
| 311 | International Seaways Inc | 10.609 | 773.183,9 $ | 0,10 % |
| 312 | LCI Industries | 6.249 | 768.502 $ | 0,10 % |
| 313 | First Interstate BancSystem Inc | 22.818 | 762.121,2 $ | 0,10 % |
| 314 | Victory Capital Holdings Inc | 11.619 | 760.812,1 $ | 0,10 % |
| 315 | Calix Inc | 15.504 | 759.541 $ | 0,10 % |
| 316 | Seacoast Banking Corp of Florida | 24.993 | 757.038 $ | 0,10 % |
| 317 | Polaris Inc | 13.890 | 757.005 $ | 0,10 % |
| 318 | Bank of Hawaii Corp | 10.188 | 756.459 $ | 0,10 % |
| 319 | Seadrill Ltd | 16.571 | 753.980,5 $ | 0,10 % |
| 320 | NMI Holdings Inc | 20.099 | 753.913,5 $ | 0,10 % |
| 321 | Impinj Inc | 7.340 | 753.818 $ | 0,10 % |
| 322 | Centrus Energy Corp | 4.341 | 753.554,2 $ | 0,10 % |
| 323 | Dorman Products Inc | 7.217 | 753.166,1 $ | 0,10 % |
| 324 | Twist Bioscience Corp | 15.811 | 751.338,7 $ | 0,10 % |
| 325 | American States Water Co | 9.904 | 748.940,5 $ | 0,10 % |
| 326 | First Financial Bancorp | 26.829 | 747.992,5 $ | 0,10 % |
| 327 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14.408 | 744.749,5 $ | 0,10 % |
| 328 | Axcelis Technologies Inc | 7.998 | 744.453,8 $ | 0,10 % |
| 329 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 29.991 | 742.577,2 $ | 0,10 % |
| 330 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12.484 | 739.926,7 $ | 0,10 % |
| 331 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 33.198 | 738.987,5 $ | 0,10 % |
| 332 | Ideaya Biosciences Inc | 22.095 | 736.205,4 $ | 0,10 % |
| 333 | Simmons First National Corp | 37.810 | 735.404,5 $ | 0,10 % |
| 334 | Power Integrations Inc | 14.350 | 734.720 $ | 0,10 % |
| 335 | MGE Energy Inc | 9.488 | 733.327,5 $ | 0,10 % |
| 336 | Towne Bank/Portsmouth VA | 21.714 | 731.110,4 $ | 0,10 % |
| 337 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10.415 | 730.612,3 $ | 0,10 % |
| 338 | Boise Cascade Co | 9.604 | 728.463,4 $ | 0,09 % |
| 339 | Northern Oil & Gas Inc | 24.889 | 727.505,5 $ | 0,09 % |
| 340 | Ultra Clean Holdings Inc | 11.677 | 726.075,9 $ | 0,09 % |
| 341 | USA Rare Earth Inc | 47.895 | 724.890,8 $ | 0,09 % |
| 342 | Marzetti Company/The | 5.220 | 722.082,6 $ | 0,09 % |
| 343 | Griffon Corp | 9.868 | 717.206,2 $ | 0,09 % |
| 344 | Denali Therapeutics Inc | 37.085 | 712.032 $ | 0,09 % |
| 345 | Kennametal Inc | 19.682 | 711.110,7 $ | 0,09 % |
| 346 | DigitalBridge Group Inc | 46.009 | 709.458,8 $ | 0,09 % |
| 347 | Synaptics Inc | 10.128 | 709.365,1 $ | 0,09 % |
| 348 | WD-40 Co | 3.469 | 707.467,9 $ | 0,09 % |
| 349 | nLight Inc | 12.398 | 706.934 $ | 0,09 % |
| 350 | Nicolet Bankshares Inc | 4.747 | 705.499,1 $ | 0,09 % |
| 351 | SL Green Realty Corp | 19.067 | 704.335 $ | 0,09 % |
| 352 | McGrath RentCorp | 6.386 | 704.248,1 $ | 0,09 % |
| 353 | Provident Financial Services Inc | 33.201 | 702.533,2 $ | 0,09 % |
| 354 | American Eagle Outfitters Inc | 42.056 | 702.335,2 $ | 0,09 % |
| 355 | SoundHound AI Inc | 102.189 | 702.038,4 $ | 0,09 % |
| 356 | United Natural Foods Inc | 15.579 | 701.989,7 $ | 0,09 % |
| 357 | LXP Industrial Trust | 15.170 | 701.764,2 $ | 0,09 % |
| 358 | Cargurus Inc | 20.589 | 701.055,5 $ | 0,09 % |
| 359 | California Water Service Group | 15.460 | 700.956,4 $ | 0,09 % |
| 360 | Delek US Holdings Inc | 15.365 | 692.500,6 $ | 0,09 % |
| 361 | Remitly Global Inc | 44.163 | 692.034,2 $ | 0,09 % |
| 362 | Apple Hospitality REIT Inc | 60.031 | 690.956,8 $ | 0,09 % |
| 363 | Haemonetics Corp | 12.211 | 688.212 $ | 0,09 % |
| 364 | Trinity Industries Inc | 21.292 | 685.176,6 $ | 0,09 % |
| 365 | Phinia Inc | 9.999 | 684.331,6 $ | 0,09 % |
| 366 | Waystar Holding Corp | 28.317 | 682.722,9 $ | 0,09 % |
| 367 | Red Rock Resorts Inc | 12.764 | 681.087 $ | 0,09 % |
| 368 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 12.045 | 680.663 $ | 0,09 % |
| 369 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 28.855 | 679.823,8 $ | 0,09 % |
| 370 | Adeia Inc | 27.950 | 671.638,5 $ | 0,09 % |
| 371 | Centuri Holdings Inc | 22.855 | 667.594,6 $ | 0,09 % |
| 372 | PennyMac Financial Services Inc | 7.632 | 667.036,8 $ | 0,09 % |
| 373 | Dynex Capital Inc | 52.241 | 666.595,2 $ | 0,09 % |
| 374 | Acushnet Holdings Corp | 7.119 | 665.484,1 $ | 0,09 % |
| 375 | Cheesecake Factory Inc/The | 12.096 | 662.256 $ | 0,09 % |
| 376 | Varonis Systems Inc | 30.780 | 660.846,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Ingevity Corp | 9.273 | 660.515,8 $ | 0,09 % |
| 378 | Novagold Resources Inc | 73.195 | 657.291,1 $ | 0,09 % |
| 379 | Calumet Inc | 18.297 | 656.862,3 $ | 0,09 % |
| 380 | Urban Edge Properties | 32.838 | 656.103,2 $ | 0,09 % |
| 381 | Acadia Realty Trust | 34.262 | 655.089,4 $ | 0,09 % |
| 382 | Four Corners Property Trust Inc | 27.688 | 654.821,2 $ | 0,09 % |
| 383 | Veracyte Inc | 20.284 | 653.347,6 $ | 0,09 % |
| 384 | Visteon Corp | 7.148 | 651.254,3 $ | 0,08 % |
| 385 | CVB Financial Corp | 33.491 | 649.390,5 $ | 0,08 % |
| 386 | Vera Therapeutics Inc | 16.101 | 647.743,2 $ | 0,08 % |
| 387 | Curbline Properties Corp | 25.078 | 646.761,6 $ | 0,08 % |
| 388 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 30.132 | 646.331,4 $ | 0,08 % |
| 389 | DHT Holdings Inc | 34.994 | 639.340,4 $ | 0,08 % |
| 390 | Perpetua Resources Corp | 22.656 | 637.086,7 $ | 0,08 % |
| 391 | Liquidia Corp | 16.880 | 637.051,2 $ | 0,08 % |
| 392 | Beacon Financial Corp | 21.225 | 636.750 $ | 0,08 % |
| 393 | Park National Corp | 3.894 | 636.474,3 $ | 0,08 % |
| 394 | Marex Group PLC | 14.213 | 633.615,5 $ | 0,08 % |
| 395 | Travere Therapeutics Inc | 21.294 | 632.644,7 $ | 0,08 % |
| 396 | Hawaiian Electric Industries Inc | 42.613 | 632.376,9 $ | 0,08 % |
| 397 | Dyne Therapeutics Inc | 34.724 | 629.546,1 $ | 0,08 % |
| 398 | WaFd Inc | 19.960 | 626.744 $ | 0,08 % |
| 399 | Mercury General Corp | 7.101 | 625.953,2 $ | 0,08 % |
| 400 | 10X Genomics Inc | 29.352 | 623.143 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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