Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Comstock Resources Inc | 18.808 | 396.472,6 $ | 0,05 % |
| 602 | Herbalife Ltd | 26.931 | 396.424,3 $ | 0,05 % |
| 603 | Alumis Inc | 17.882 | 393.940,5 $ | 0,05 % |
| 604 | Albany International Corp | 7.545 | 393.924,5 $ | 0,05 % |
| 605 | BigBear.ai Holdings Inc | 111.742 | 393.331,8 $ | 0,05 % |
| 606 | Century Communities Inc | 6.833 | 392.077,5 $ | 0,05 % |
| 607 | Walker & Dunlop Inc | 8.821 | 391.476 $ | 0,05 % |
| 608 | Veris Residential Inc | 20.710 | 390.797,7 $ | 0,05 % |
| 609 | Ecovyst Inc | 30.361 | 390.442,5 $ | 0,05 % |
| 610 | Acadian Asset Management Inc | 7.174 | 390.409,1 $ | 0,05 % |
| 611 | SiriusPoint Ltd | 18.038 | 388.538,5 $ | 0,05 % |
| 612 | Yelp Inc | 15.686 | 388.071,6 $ | 0,05 % |
| 613 | Blackbaud Inc | 10.032 | 387.335,5 $ | 0,05 % |
| 614 | Marqeta Inc | 94.774 | 386.677,9 $ | 0,05 % |
| 615 | UFP Technologies Inc | 1.997 | 386.619,2 $ | 0,05 % |
| 616 | German American Bancorp Inc | 9.175 | 383.423,3 $ | 0,05 % |
| 617 | Enviri Corp | 19.524 | 383.060,9 $ | 0,05 % |
| 618 | Arlo Technologies Inc | 26.702 | 379.969,5 $ | 0,05 % |
| 619 | Omnicell Inc | 11.371 | 379.564 $ | 0,05 % |
| 620 | National Bank Holdings Corp | 9.672 | 378.755,5 $ | 0,05 % |
| 621 | PACS Group Inc | 11.791 | 378.726,9 $ | 0,05 % |
| 622 | Kodiak Sciences Inc | 9.917 | 378.036 $ | 0,05 % |
| 623 | TriCo Bancshares | 7.911 | 376.088,9 $ | 0,05 % |
| 624 | Intapp Inc | 14.639 | 376.075,9 $ | 0,05 % |
| 625 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 7.362 | 376.051 $ | 0,05 % |
| 626 | Interface Inc | 15.088 | 375.993 $ | 0,05 % |
| 627 | National Energy Services Reunited Corp | 17.509 | 375.918,2 $ | 0,05 % |
| 628 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.531 | 375.473,9 $ | 0,05 % |
| 629 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.875 | 374.887,5 $ | 0,05 % |
| 630 | Lakeland Financial Corp | 6.529 | 374.634 $ | 0,05 % |
| 631 | Diversified Healthcare Trust | 56.274 | 373.659,4 $ | 0,05 % |
| 632 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 35.326 | 373.042,6 $ | 0,05 % |
| 633 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 21.412 | 372.782,9 $ | 0,05 % |
| 634 | Pebblebrook Hotel Trust | 29.512 | 372.736,6 $ | 0,05 % |
| 635 | Helix Energy Solutions Group Inc | 37.587 | 371.735,4 $ | 0,05 % |
| 636 | Ardelyx Inc | 62.053 | 371.697,5 $ | 0,05 % |
| 637 | Intellia Therapeutics Inc | 28.973 | 371.433,9 $ | 0,05 % |
| 638 | Select Water Solutions Inc | 24.244 | 370.933,2 $ | 0,05 % |
| 639 | Cohu Inc | 12.035 | 368.511,7 $ | 0,05 % |
| 640 | United States Lime & Minerals Inc | 2.813 | 367.405,9 $ | 0,05 % |
| 641 | ProPetro Holding Corp | 25.490 | 367.310,9 $ | 0,05 % |
| 642 | Sylvamo Corp | 8.691 | 367.107,8 $ | 0,05 % |
| 643 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12.281 | 366.342,2 $ | 0,05 % |
| 644 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 119.296 | 366.238,7 $ | 0,05 % |
| 645 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 24.654 | 365.618,8 $ | 0,05 % |
| 646 | Relay Therapeutics Inc | 36.689 | 365.055,6 $ | 0,05 % |
| 647 | MaxLinear Inc | 20.859 | 362.738 $ | 0,05 % |
| 648 | Ellington Financial Inc | 30.594 | 362.538,9 $ | 0,05 % |
| 649 | Kohl's Corp | 28.078 | 362.206,2 $ | 0,05 % |
| 650 | Upwork Inc | 33.026 | 361.965 $ | 0,05 % |
| 651 | Hope Bancorp Inc | 32.214 | 359.830,4 $ | 0,05 % |
| 652 | Payoneer Global Inc | 74.402 | 359.361,7 $ | 0,05 % |
| 653 | AvePoint Inc | 37.706 | 358.584,1 $ | 0,05 % |
| 654 | Flywire Corp | 30.693 | 357.266,5 $ | 0,05 % |
| 655 | Bristow Group Inc | 7.594 | 356.082,7 $ | 0,05 % |
| 656 | QCR Holdings Inc | 4.163 | 355.728,4 $ | 0,05 % |
| 657 | Innovative Industrial Properties Inc | 7.086 | 355.433,8 $ | 0,05 % |
| 658 | Quantum Computing Inc | 51.858 | 355.227,3 $ | 0,05 % |
| 659 | Bank First Corp | 2.627 | 354.802,6 $ | 0,05 % |
| 660 | Sila Realty Trust Inc | 14.971 | 354.513,3 $ | 0,05 % |
| 661 | Webull Corp | 73.822 | 354.345,6 $ | 0,05 % |
| 662 | TIC Solutions Inc | 53.687 | 353.260,5 $ | 0,05 % |
| 663 | Napco Security Technologies Inc | 8.963 | 353.052,6 $ | 0,05 % |
| 664 | CBIZ Inc | 13.132 | 352.594,2 $ | 0,05 % |
| 665 | Sally Beauty Holdings Inc | 25.431 | 352.219,4 $ | 0,05 % |
| 666 | AtriCure Inc | 12.340 | 352.060,2 $ | 0,05 % |
| 667 | Proto Labs Inc | 6.170 | 351.813,4 $ | 0,05 % |
| 668 | Figs Inc | 23.757 | 350.890,9 $ | 0,05 % |
| 669 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 14.005 | 350.265,1 $ | 0,05 % |
| 670 | SFL Corp Ltd | 32.373 | 349.304,7 $ | 0,05 % |
| 671 | Wolverine World Wide Inc | 21.361 | 348.611,5 $ | 0,05 % |
| 672 | NextDecade Corp | 45.471 | 348.307,9 $ | 0,05 % |
| 673 | CTS Corp | 7.259 | 346.689,8 $ | 0,05 % |
| 674 | Capricor Therapeutics Inc | 11.395 | 346.408 $ | 0,05 % |
| 675 | Triumph Financial Inc | 5.801 | 346.087,7 $ | 0,05 % |
| 676 | Tandem Diabetes Care Inc | 17.961 | 344.312,4 $ | 0,04 % |
| 677 | Arbor Realty Trust Inc | 44.628 | 344.081,9 $ | 0,04 % |
| 678 | Ingles Markets Inc | 3.825 | 343.829,3 $ | 0,04 % |
| 679 | Red Cat Holdings Inc | 26.230 | 343.350,7 $ | 0,04 % |
| 680 | Brightstar Lottery PLC | 26.919 | 342.948,1 $ | 0,04 % |
| 681 | Orchid Island Capital Inc | 48.685 | 342.255,6 $ | 0,04 % |
| 682 | Dauch Corporation | 57.632 | 341.757,8 $ | 0,04 % |
| 683 | Dime Community Bancshares Inc | 10.092 | 341.311,4 $ | 0,04 % |
| 684 | Fresh Del Monte Produce Inc | 8.468 | 340.921,7 $ | 0,04 % |
| 685 | Carter's Inc | 9.533 | 340.900,1 $ | 0,04 % |
| 686 | 1st Source Corp | 4.915 | 340.167,2 $ | 0,04 % |
| 687 | ProAssurance Corp | 13.737 | 339.578,6 $ | 0,04 % |
| 688 | Sapiens International Corp NV | 7.791 | 338.908,5 $ | 0,04 % |
| 689 | Ivanhoe Electric Inc / US | 28.672 | 338.903 $ | 0,04 % |
| 690 | REX American Resources Corp | 7.432 | 338.676,2 $ | 0,04 % |
| 691 | La-Z-Boy Inc | 10.485 | 336.987,9 $ | 0,04 % |
| 692 | Healthcare Services Group Inc | 18.133 | 336.367,2 $ | 0,04 % |
| 693 | Gorman-Rupp Co/The | 5.410 | 336.123,3 $ | 0,04 % |
| 694 | JetBlue Airways Corp | 75.842 | 335.221,6 $ | 0,04 % |
| 695 | Lindsay Corp | 2.811 | 334.705,8 $ | 0,04 % |
| 696 | Progyny Inc | 19.693 | 334.387,1 $ | 0,04 % |
| 697 | Universal Corp/VA | 6.342 | 334.223,4 $ | 0,04 % |
| 698 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 30.821 | 333.483,2 $ | 0,04 % |
| 699 | Leggett & Platt Inc | 33.633 | 332.294 $ | 0,04 % |
| 700 | Slide Insurance Holdings Inc | 18.450 | 332.100 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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