Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kosmos Energy Ltd | 119.136 | 331.198,1 $ | 0,04 % |
| 702 | Enovis Corp | 14.508 | 330.057 $ | 0,04 % |
| 703 | World Kinect Corp | 14.289 | 329.647,2 $ | 0,04 % |
| 704 | Mineralys Therapeutics Inc | 12.076 | 327.138,8 $ | 0,04 % |
| 705 | Dorian LPG Ltd | 9.554 | 326.746,8 $ | 0,04 % |
| 706 | Douglas Emmett Inc | 34.514 | 325.121,9 $ | 0,04 % |
| 707 | Alphatec Holdings Inc | 29.827 | 324.517,8 $ | 0,04 % |
| 708 | ConnectOne Bancorp Inc | 12.105 | 324.050,9 $ | 0,04 % |
| 709 | Nabors Industries Ltd | 3.764 | 323.929,8 $ | 0,04 % |
| 710 | Deluxe Corp | 11.751 | 323.622,5 $ | 0,04 % |
| 711 | Cimpress PLC | 4.429 | 323.317 $ | 0,04 % |
| 712 | Westamerica BanCorp | 6.198 | 323.225,7 $ | 0,04 % |
| 713 | Lincoln Educational Services Corp | 7.928 | 322.511 $ | 0,04 % |
| 714 | Novavax Inc | 39.582 | 322.197,5 $ | 0,04 % |
| 715 | Astec Industries Inc | 5.979 | 321.909,4 $ | 0,04 % |
| 716 | Simply Good Foods Co/The | 22.429 | 321.856,2 $ | 0,04 % |
| 717 | Winmark Corp | 752 | 321.517,6 $ | 0,04 % |
| 718 | Pitney Bowes Inc | 29.055 | 321.057,8 $ | 0,04 % |
| 719 | Zymeworks Inc | 12.782 | 320.061,3 $ | 0,04 % |
| 720 | AdaptHealth Corp | 26.847 | 319.479,3 $ | 0,04 % |
| 721 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 22.935 | 318.796,5 $ | 0,04 % |
| 722 | Origin Bancorp Inc | 7.668 | 317.915,3 $ | 0,04 % |
| 723 | Gibraltar Industries Inc | 7.962 | 317.444,9 $ | 0,04 % |
| 724 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.317 | 317.105,2 $ | 0,04 % |
| 725 | TripAdvisor Inc | 29.411 | 313.521,3 $ | 0,04 % |
| 726 | Innodata Inc | 8.105 | 313.015,1 $ | 0,04 % |
| 727 | GeneDx Holdings Corp | 4.851 | 311.531,2 $ | 0,04 % |
| 728 | J & J Snack Foods Corp | 3.917 | 310.500,6 $ | 0,04 % |
| 729 | NPK International Inc | 21.427 | 310.477,2 $ | 0,04 % |
| 730 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11.083 | 310.434,8 $ | 0,04 % |
| 731 | Tecnoglass Inc | 6.961 | 310.112,6 $ | 0,04 % |
| 732 | Five9 Inc | 20.352 | 308.739,8 $ | 0,04 % |
| 733 | Donnelley Financial Solutions Inc | 6.544 | 308.484,2 $ | 0,04 % |
| 734 | Iovance Biotherapeutics Inc | 87.812 | 308.220,1 $ | 0,04 % |
| 735 | Two Harbors Investment Corp | 26.885 | 307.026,7 $ | 0,04 % |
| 736 | Tennant Co | 4.614 | 306.369,6 $ | 0,04 % |
| 737 | ICF International Inc | 4.655 | 303.925 $ | 0,04 % |
| 738 | Enact Holdings Inc | 7.435 | 303.422,4 $ | 0,04 % |
| 739 | Live Oak Bancshares Inc | 9.156 | 302.788,9 $ | 0,04 % |
| 740 | UMH Properties Inc | 20.970 | 302.597,1 $ | 0,04 % |
| 741 | Tronox Holdings PLC | 30.972 | 302.596,4 $ | 0,04 % |
| 742 | Allegiant Travel Co | 3.721 | 301.549,8 $ | 0,04 % |
| 743 | Nordic American Tankers Ltd | 51.414 | 301.286 $ | 0,04 % |
| 744 | Trevi Therapeutics Inc | 25.191 | 300.528,6 $ | 0,04 % |
| 745 | PROG Holdings Inc | 10.464 | 300.212,2 $ | 0,04 % |
| 746 | Perella Weinberg Partners | 16.496 | 299.567,4 $ | 0,04 % |
| 747 | Green Plains Inc | 18.210 | 299.554,5 $ | 0,04 % |
| 748 | QuidelOrtho Corp | 18.209 | 299.173,9 $ | 0,04 % |
| 749 | Peoples Bancorp Inc/OH | 9.086 | 298.656,8 $ | 0,04 % |
| 750 | Merchants Bancorp/IN | 6.952 | 298.310,3 $ | 0,04 % |
| 751 | Ladder Capital Corp | 30.490 | 297.887,3 $ | 0,04 % |
| 752 | Novocure Ltd | 27.155 | 295.989,5 $ | 0,04 % |
| 753 | Shoals Technologies Group Inc | 44.858 | 295.165,6 $ | 0,04 % |
| 754 | TriMas Corp | 8.209 | 295.031,5 $ | 0,04 % |
| 755 | US Physical Therapy Inc | 3.905 | 292.718,8 $ | 0,04 % |
| 756 | XPEL Inc | 6.585 | 291.452,1 $ | 0,04 % |
| 757 | Phibro Animal Health Corp | 5.264 | 291.151,8 $ | 0,04 % |
| 758 | Voyager Technologies Inc | 12.428 | 290.690,9 $ | 0,04 % |
| 759 | Array Technologies Inc | 40.072 | 289.720,6 $ | 0,04 % |
| 760 | Diversified Energy Co | 16.511 | 287.951,8 $ | 0,04 % |
| 761 | Harrow Inc | 8.140 | 287.016,4 $ | 0,04 % |
| 762 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 14.980 | 286.267,8 $ | 0,04 % |
| 763 | Alkami Technology Inc | 18.149 | 284.394,8 $ | 0,04 % |
| 764 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 16.683 | 283.611 $ | 0,04 % |
| 765 | GigaCloud Technology Inc | 6.207 | 281.673,7 $ | 0,04 % |
| 766 | Papa John's International Inc | 8.668 | 280.929,9 $ | 0,04 % |
| 767 | TriNet Group Inc | 7.695 | 280.328,9 $ | 0,04 % |
| 768 | CONMED Corp | 7.900 | 279.344 $ | 0,04 % |
| 769 | Willdan Group Inc | 3.642 | 278.831,5 $ | 0,04 % |
| 770 | Aehr Test Systems | 7.518 | 278.767,4 $ | 0,04 % |
| 771 | Progress Software Corp | 10.845 | 278.174,3 $ | 0,04 % |
| 772 | Stepan Co | 5.564 | 278.088,7 $ | 0,04 % |
| 773 | CVR Energy Inc | 8.260 | 277.949 $ | 0,04 % |
| 774 | Bitdeer Technologies Group | 32.085 | 277.535,3 $ | 0,04 % |
| 775 | TETRA Technologies Inc | 32.528 | 277.138,6 $ | 0,04 % |
| 776 | Masterbrand Inc | 33.134 | 275.343,5 $ | 0,04 % |
| 777 | Pennant Group Inc/The | 9.032 | 275.295,4 $ | 0,04 % |
| 778 | OceanFirst Financial Corp | 15.210 | 274.388,4 $ | 0,04 % |
| 779 | Safety Insurance Group Inc | 3.777 | 274.361,3 $ | 0,04 % |
| 780 | C3.ai Inc | 32.317 | 272.109,1 $ | 0,04 % |
| 781 | Atlas Energy Solutions Inc | 20.740 | 272.108,8 $ | 0,04 % |
| 782 | LifeStance Health Group Inc | 42.677 | 271.852,5 $ | 0,04 % |
| 783 | Tompkins Financial Corp | 3.448 | 271.840,3 $ | 0,04 % |
| 784 | Olema Pharmaceuticals Inc | 18.212 | 271.540,9 $ | 0,04 % |
| 785 | Ouster Inc | 14.729 | 270.571,7 $ | 0,04 % |
| 786 | Old Second Bancorp Inc | 13.346 | 269.055,4 $ | 0,04 % |
| 787 | Nuvation Bio Inc | 62.423 | 267.794,7 $ | 0,03 % |
| 788 | Univest Financial Corp | 7.806 | 267.433,6 $ | 0,03 % |
| 789 | Sezzle Inc | 4.219 | 267.020,5 $ | 0,03 % |
| 790 | Coastal Financial Corp/WA | 3.505 | 266.730,5 $ | 0,03 % |
| 791 | CRA International Inc | 1.642 | 265.807 $ | 0,03 % |
| 792 | MillerKnoll Inc | 18.378 | 265.745,9 $ | 0,03 % |
| 793 | Chimera Investment Corp | 21.159 | 265.545,5 $ | 0,03 % |
| 794 | Liberty Latin America Ltd | 30.088 | 265.376,2 $ | 0,03 % |
| 795 | United States Antimony Corp | 30.385 | 265.261,1 $ | 0,03 % |
| 796 | Collegium Pharmaceutical Inc | 8.008 | 264.824,6 $ | 0,03 % |
| 797 | PDF Solutions Inc | 8.091 | 264.656,6 $ | 0,03 % |
| 798 | WaVe Life Sciences Ltd | 36.436 | 264.161 $ | 0,03 % |
| 799 | American Assets Trust Inc | 14.334 | 263.888,9 $ | 0,03 % |
| 800 | Sonic Automotive Inc | 3.848 | 263.857,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047