Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RLJ Lodging Trust | 35.489 | 263.328,4 $ | 0,03 % |
| 802 | Harmonic Inc | 29.226 | 262.449,5 $ | 0,03 % |
| 803 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 22.477 | 262.081,8 $ | 0,03 % |
| 804 | Energizer Holdings Inc | 15.948 | 261.866,2 $ | 0,03 % |
| 805 | Enovix Corp | 50.445 | 261.305,1 $ | 0,03 % |
| 806 | Edgewell Personal Care Co | 12.194 | 260.220 $ | 0,03 % |
| 807 | Astrana Health Inc | 10.608 | 260.108,2 $ | 0,03 % |
| 808 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 15.804 | 259.975,8 $ | 0,03 % |
| 809 | AnaptysBio Inc | 4.678 | 259.441,9 $ | 0,03 % |
| 810 | Worthington Steel Inc | 8.540 | 259.189 $ | 0,03 % |
| 811 | Biohaven Ltd | 30.627 | 259.104,4 $ | 0,03 % |
| 812 | Insperity Inc | 9.575 | 258.908 $ | 0,03 % |
| 813 | Trupanion Inc | 10.105 | 258.789,1 $ | 0,03 % |
| 814 | Goosehead Insurance Inc | 6.059 | 258.476,9 $ | 0,03 % |
| 815 | Miami International Holdings Inc | 6.637 | 258.312 $ | 0,03 % |
| 816 | MFA Financial Inc | 26.953 | 258.209,7 $ | 0,03 % |
| 817 | USA TODAY Co Inc | 36.624 | 258.199,2 $ | 0,03 % |
| 818 | Byline Bancorp Inc | 8.177 | 258.147,9 $ | 0,03 % |
| 819 | Teladoc Health Inc | 47.144 | 256.934,8 $ | 0,03 % |
| 820 | Fluence Energy Inc | 18.661 | 256.775,4 $ | 0,03 % |
| 821 | G-III Apparel Group Ltd | 9.267 | 256.695,9 $ | 0,03 % |
| 822 | Ryerson Holding Corp | 11.314 | 254.338,7 $ | 0,03 % |
| 823 | Upbound Group Inc | 14.079 | 254.126 $ | 0,03 % |
| 824 | Genius Sports Ltd | 57.312 | 253.892,2 $ | 0,03 % |
| 825 | SkyWater Technology Inc | 9.257 | 253.734,4 $ | 0,03 % |
| 826 | Tyra Biosciences Inc | 6.615 | 253.354,5 $ | 0,03 % |
| 827 | Palvella Therapeutics Inc | 2.030 | 253.039,5 $ | 0,03 % |
| 828 | RealReal Inc/The | 27.858 | 252.950,6 $ | 0,03 % |
| 829 | Centerspace | 4.385 | 251.918,3 $ | 0,03 % |
| 830 | Dole PLC | 17.593 | 251.404 $ | 0,03 % |
| 831 | American Public Education Inc | 4.412 | 250.954,6 $ | 0,03 % |
| 832 | EyePoint Inc | 19.457 | 250.800,7 $ | 0,03 % |
| 833 | Taysha Gene Therapies Inc | 55.590 | 248.487,3 $ | 0,03 % |
| 834 | FLEX LNG Ltd | 8.361 | 248.405,3 $ | 0,03 % |
| 835 | First Advantage Corp | 21.112 | 248.277,1 $ | 0,03 % |
| 836 | Community Trust Bancorp Inc | 4.074 | 247.373,3 $ | 0,03 % |
| 837 | F&G Annuities & Life Inc | 9.761 | 247.148,5 $ | 0,03 % |
| 838 | NeoGenomics Inc | 33.308 | 247.145,4 $ | 0,03 % |
| 839 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 16.788 | 245.608,4 $ | 0,03 % |
| 840 | Cogent Communications Holdings Inc | 12.994 | 244.807 $ | 0,03 % |
| 841 | Penguin Solutions Inc | 13.841 | 243.601,6 $ | 0,03 % |
| 842 | ADTRAN Holdings Inc | 19.302 | 242.819,2 $ | 0,03 % |
| 843 | United Parks & Resorts Inc | 7.350 | 240.051 $ | 0,03 % |
| 844 | Burford Capital Ltd | 53.093 | 239.980,4 $ | 0,03 % |
| 845 | Appian Corp | 9.933 | 239.484,6 $ | 0,03 % |
| 846 | Pacira BioSciences Inc | 10.587 | 239.266,2 $ | 0,03 % |
| 847 | Virtus Investment Partners Inc | 1.778 | 238.874,3 $ | 0,03 % |
| 848 | Surgery Partners Inc | 20.013 | 238.555 $ | 0,03 % |
| 849 | Evolv Technologies Holdings Inc | 39.305 | 237.795,3 $ | 0,03 % |
| 850 | Innovex International Inc | 9.727 | 237.241,5 $ | 0,03 % |
| 851 | Middlesex Water Co | 4.557 | 237.191,9 $ | 0,03 % |
| 852 | Easterly Government Properties Inc | 11.057 | 236.951,5 $ | 0,03 % |
| 853 | Unitil Corp | 4.519 | 236.072,6 $ | 0,03 % |
| 854 | Redwire Corp | 27.656 | 235.076 $ | 0,03 % |
| 855 | Douglas Dynamics Inc | 5.585 | 235.072,7 $ | 0,03 % |
| 856 | CareDx Inc | 13.427 | 233.092,7 $ | 0,03 % |
| 857 | T1 Energy Inc | 52.963 | 232.507,6 $ | 0,03 % |
| 858 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 40.057 | 232.330,6 $ | 0,03 % |
| 859 | Cadre Holdings Inc | 7.567 | 232.155,6 $ | 0,03 % |
| 860 | Weis Markets Inc | 3.394 | 232.115,7 $ | 0,03 % |
| 861 | Revolve Group Inc | 10.257 | 231.910,8 $ | 0,03 % |
| 862 | First Mid Bancshares Inc | 5.623 | 231.611,4 $ | 0,03 % |
| 863 | NCR Voyix Corp | 36.503 | 231.064 $ | 0,03 % |
| 864 | Azenta Inc | 10.901 | 230.338,1 $ | 0,03 % |
| 865 | Fortrea Holdings Inc | 24.419 | 230.027 $ | 0,03 % |
| 866 | Southside Bancshares Inc | 7.386 | 229.630,7 $ | 0,03 % |
| 867 | Rapport Therapeutics Inc | 7.338 | 229.606 $ | 0,03 % |
| 868 | Northeast Bank | 2.040 | 229.234,8 $ | 0,03 % |
| 869 | Heritage Financial Corp/WA | 8.789 | 228.514 $ | 0,03 % |
| 870 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 13.794 | 227.876,9 $ | 0,03 % |
| 871 | Graham Corp | 2.884 | 227.605,3 $ | 0,03 % |
| 872 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 17.948 | 227.401,2 $ | 0,03 % |
| 873 | Winnebago Industries Inc | 7.337 | 227.373,6 $ | 0,03 % |
| 874 | Capitol Federal Financial Inc | 31.851 | 227.097,6 $ | 0,03 % |
| 875 | Alliance Laundry Holdings Inc | 10.946 | 227.020 $ | 0,03 % |
| 876 | Amalgamated Financial Corp | 5.819 | 226.184,5 $ | 0,03 % |
| 877 | Quanex Building Products Corp | 12.562 | 225.739,1 $ | 0,03 % |
| 878 | Universal Insurance Holdings Inc | 6.599 | 225.421,8 $ | 0,03 % |
| 879 | JBG SMITH Properties | 15.392 | 224.877,1 $ | 0,03 % |
| 880 | Scholastic Corp | 5.746 | 224.438,8 $ | 0,03 % |
| 881 | CNB Financial Corp/PA | 7.738 | 224.092,5 $ | 0,03 % |
| 882 | Gentherm Inc | 8.044 | 223.462,3 $ | 0,03 % |
| 883 | Limbach Holdings Inc | 2.855 | 222.832,8 $ | 0,03 % |
| 884 | ScanSource Inc | 6.129 | 222.482,7 $ | 0,03 % |
| 885 | BrightView Holdings Inc | 18.838 | 222.100 $ | 0,03 % |
| 886 | Mercantile Bank Corp | 4.393 | 221.846,5 $ | 0,03 % |
| 887 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.558 | 221.627,8 $ | 0,03 % |
| 888 | Allient Inc | 3.729 | 220.346,6 $ | 0,03 % |
| 889 | Xencor Inc | 18.192 | 219.395,5 $ | 0,03 % |
| 890 | MBX Biosciences Inc | 7.349 | 219.367,7 $ | 0,03 % |
| 891 | Vertex Inc | 18.425 | 219.073,3 $ | 0,03 % |
| 892 | BioLife Solutions Inc | 11.434 | 218.160,7 $ | 0,03 % |
| 893 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5.784 | 217.825,4 $ | 0,03 % |
| 894 | Piedmont Realty Trust Inc | 32.910 | 216.218,7 $ | 0,03 % |
| 895 | BlackSky Technology Inc | 8.572 | 215.671,5 $ | 0,03 % |
| 896 | Life360 Inc | 5.282 | 215.611,2 $ | 0,03 % |
| 897 | Shenandoah Telecommunications Co | 13.982 | 215.602,4 $ | 0,03 % |
| 898 | Ameresco Inc | 8.427 | 214.888,5 $ | 0,03 % |
| 899 | LGI Homes Inc | 5.427 | 214.529,3 $ | 0,03 % |
| 900 | Central Pacific Financial Corp | 6.696 | 214.004,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047