Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RLJ Lodging Trust | 35 489 | 263,3 k $ | 0,03 % |
| 802 | Harmonic Inc | 29 226 | 262,4 k $ | 0,03 % |
| 803 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 22 477 | 262,1 k $ | 0,03 % |
| 804 | Energizer Holdings Inc | 15 948 | 261,9 k $ | 0,03 % |
| 805 | Enovix Corp | 50 445 | 261,3 k $ | 0,03 % |
| 806 | Edgewell Personal Care Co | 12 194 | 260,2 k $ | 0,03 % |
| 807 | Astrana Health Inc | 10 608 | 260,1 k $ | 0,03 % |
| 808 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 15 804 | 260 k $ | 0,03 % |
| 809 | AnaptysBio Inc | 4 678 | 259,4 k $ | 0,03 % |
| 810 | Worthington Steel Inc | 8 540 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 811 | Biohaven Ltd | 30 627 | 259,1 k $ | 0,03 % |
| 812 | Insperity Inc | 9 575 | 258,9 k $ | 0,03 % |
| 813 | Trupanion Inc | 10 105 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 814 | Goosehead Insurance Inc | 6 059 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| 815 | Miami International Holdings Inc | 6 637 | 258,3 k $ | 0,03 % |
| 816 | MFA Financial Inc | 26 953 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 817 | USA TODAY Co Inc | 36 624 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 818 | Byline Bancorp Inc | 8 177 | 258,1 k $ | 0,03 % |
| 819 | Teladoc Health Inc | 47 144 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 820 | Fluence Energy Inc | 18 661 | 256,8 k $ | 0,03 % |
| 821 | G-III Apparel Group Ltd | 9 267 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 822 | Ryerson Holding Corp | 11 314 | 254,3 k $ | 0,03 % |
| 823 | Upbound Group Inc | 14 079 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 824 | Genius Sports Ltd | 57 312 | 253,9 k $ | 0,03 % |
| 825 | SkyWater Technology Inc | 9 257 | 253,7 k $ | 0,03 % |
| 826 | Tyra Biosciences Inc | 6 615 | 253,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | Palvella Therapeutics Inc | 2 030 | 253 k $ | 0,03 % |
| 828 | RealReal Inc/The | 27 858 | 253 k $ | 0,03 % |
| 829 | Centerspace | 4 385 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| 830 | Dole PLC | 17 593 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 831 | American Public Education Inc | 4 412 | 251 k $ | 0,03 % |
| 832 | EyePoint Inc | 19 457 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| 833 | Taysha Gene Therapies Inc | 55 590 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| 834 | FLEX LNG Ltd | 8 361 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 835 | First Advantage Corp | 21 112 | 248,3 k $ | 0,03 % |
| 836 | Community Trust Bancorp Inc | 4 074 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 837 | F&G Annuities & Life Inc | 9 761 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| 838 | NeoGenomics Inc | 33 308 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| 839 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 16 788 | 245,6 k $ | 0,03 % |
| 840 | Cogent Communications Holdings Inc | 12 994 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 841 | Penguin Solutions Inc | 13 841 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| 842 | ADTRAN Holdings Inc | 19 302 | 242,8 k $ | 0,03 % |
| 843 | United Parks & Resorts Inc | 7 350 | 240,1 k $ | 0,03 % |
| 844 | Burford Capital Ltd | 53 093 | 240 k $ | 0,03 % |
| 845 | Appian Corp | 9 933 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 846 | Pacira BioSciences Inc | 10 587 | 239,3 k $ | 0,03 % |
| 847 | Virtus Investment Partners Inc | 1 778 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 848 | Surgery Partners Inc | 20 013 | 238,6 k $ | 0,03 % |
| 849 | Evolv Technologies Holdings Inc | 39 305 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 850 | Innovex International Inc | 9 727 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 851 | Middlesex Water Co | 4 557 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 852 | Easterly Government Properties Inc | 11 057 | 237 k $ | 0,03 % |
| 853 | Unitil Corp | 4 519 | 236,1 k $ | 0,03 % |
| 854 | Redwire Corp | 27 656 | 235,1 k $ | 0,03 % |
| 855 | Douglas Dynamics Inc | 5 585 | 235,1 k $ | 0,03 % |
| 856 | CareDx Inc | 13 427 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 857 | T1 Energy Inc | 52 963 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 858 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 40 057 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 859 | Cadre Holdings Inc | 7 567 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 860 | Weis Markets Inc | 3 394 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 861 | Revolve Group Inc | 10 257 | 231,9 k $ | 0,03 % |
| 862 | First Mid Bancshares Inc | 5 623 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 863 | NCR Voyix Corp | 36 503 | 231,1 k $ | 0,03 % |
| 864 | Azenta Inc | 10 901 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 865 | Fortrea Holdings Inc | 24 419 | 230 k $ | 0,03 % |
| 866 | Southside Bancshares Inc | 7 386 | 229,6 k $ | 0,03 % |
| 867 | Rapport Therapeutics Inc | 7 338 | 229,6 k $ | 0,03 % |
| 868 | Northeast Bank | 2 040 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 869 | Heritage Financial Corp/WA | 8 789 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 870 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 13 794 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 871 | Graham Corp | 2 884 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 872 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 17 948 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 873 | Winnebago Industries Inc | 7 337 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 874 | Capitol Federal Financial Inc | 31 851 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 875 | Alliance Laundry Holdings Inc | 10 946 | 227 k $ | 0,03 % |
| 876 | Amalgamated Financial Corp | 5 819 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 877 | Quanex Building Products Corp | 12 562 | 225,7 k $ | 0,03 % |
| 878 | Universal Insurance Holdings Inc | 6 599 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 879 | JBG SMITH Properties | 15 392 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 880 | Scholastic Corp | 5 746 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| 881 | CNB Financial Corp/PA | 7 738 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 882 | Gentherm Inc | 8 044 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 883 | Limbach Holdings Inc | 2 855 | 222,8 k $ | 0,03 % |
| 884 | ScanSource Inc | 6 129 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 885 | BrightView Holdings Inc | 18 838 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| 886 | Mercantile Bank Corp | 4 393 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 887 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3 558 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 888 | Allient Inc | 3 729 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 889 | Xencor Inc | 18 192 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 890 | MBX Biosciences Inc | 7 349 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 891 | Vertex Inc | 18 425 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 892 | BioLife Solutions Inc | 11 434 | 218,2 k $ | 0,03 % |
| 893 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5 784 | 217,8 k $ | 0,03 % |
| 894 | Piedmont Realty Trust Inc | 32 910 | 216,2 k $ | 0,03 % |
| 895 | BlackSky Technology Inc | 8 572 | 215,7 k $ | 0,03 % |
| 896 | Life360 Inc | 5 282 | 215,6 k $ | 0,03 % |
| 897 | Shenandoah Telecommunications Co | 13 982 | 215,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | Ameresco Inc | 8 427 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 899 | LGI Homes Inc | 5 427 | 214,5 k $ | 0,03 % |
| 900 | Central Pacific Financial Corp | 6 696 | 214 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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