Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kosmos Energy Ltd | 119 136 | 331,2 k $ | 0,04 % |
| 702 | Enovis Corp | 14 508 | 330,1 k $ | 0,04 % |
| 703 | World Kinect Corp | 14 289 | 329,6 k $ | 0,04 % |
| 704 | Mineralys Therapeutics Inc | 12 076 | 327,1 k $ | 0,04 % |
| 705 | Dorian LPG Ltd | 9 554 | 326,7 k $ | 0,04 % |
| 706 | Douglas Emmett Inc | 34 514 | 325,1 k $ | 0,04 % |
| 707 | Alphatec Holdings Inc | 29 827 | 324,5 k $ | 0,04 % |
| 708 | ConnectOne Bancorp Inc | 12 105 | 324,1 k $ | 0,04 % |
| 709 | Nabors Industries Ltd | 3 764 | 323,9 k $ | 0,04 % |
| 710 | Deluxe Corp | 11 751 | 323,6 k $ | 0,04 % |
| 711 | Cimpress PLC | 4 429 | 323,3 k $ | 0,04 % |
| 712 | Westamerica BanCorp | 6 198 | 323,2 k $ | 0,04 % |
| 713 | Lincoln Educational Services Corp | 7 928 | 322,5 k $ | 0,04 % |
| 714 | Novavax Inc | 39 582 | 322,2 k $ | 0,04 % |
| 715 | Astec Industries Inc | 5 979 | 321,9 k $ | 0,04 % |
| 716 | Simply Good Foods Co/The | 22 429 | 321,9 k $ | 0,04 % |
| 717 | Winmark Corp | 752 | 321,5 k $ | 0,04 % |
| 718 | Pitney Bowes Inc | 29 055 | 321,1 k $ | 0,04 % |
| 719 | Zymeworks Inc | 12 782 | 320,1 k $ | 0,04 % |
| 720 | AdaptHealth Corp | 26 847 | 319,5 k $ | 0,04 % |
| 721 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 22 935 | 318,8 k $ | 0,04 % |
| 722 | Origin Bancorp Inc | 7 668 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 723 | Gibraltar Industries Inc | 7 962 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 724 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 317 | 317,1 k $ | 0,04 % |
| 725 | TripAdvisor Inc | 29 411 | 313,5 k $ | 0,04 % |
| 726 | Innodata Inc | 8 105 | 313 k $ | 0,04 % |
| 727 | GeneDx Holdings Corp | 4 851 | 311,5 k $ | 0,04 % |
| 728 | J & J Snack Foods Corp | 3 917 | 310,5 k $ | 0,04 % |
| 729 | NPK International Inc | 21 427 | 310,5 k $ | 0,04 % |
| 730 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11 083 | 310,4 k $ | 0,04 % |
| 731 | Tecnoglass Inc | 6 961 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| 732 | Five9 Inc | 20 352 | 308,7 k $ | 0,04 % |
| 733 | Donnelley Financial Solutions Inc | 6 544 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 734 | Iovance Biotherapeutics Inc | 87 812 | 308,2 k $ | 0,04 % |
| 735 | Two Harbors Investment Corp | 26 885 | 307 k $ | 0,04 % |
| 736 | Tennant Co | 4 614 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 737 | ICF International Inc | 4 655 | 303,9 k $ | 0,04 % |
| 738 | Enact Holdings Inc | 7 435 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 739 | Live Oak Bancshares Inc | 9 156 | 302,8 k $ | 0,04 % |
| 740 | UMH Properties Inc | 20 970 | 302,6 k $ | 0,04 % |
| 741 | Tronox Holdings PLC | 30 972 | 302,6 k $ | 0,04 % |
| 742 | Allegiant Travel Co | 3 721 | 301,5 k $ | 0,04 % |
| 743 | Nordic American Tankers Ltd | 51 414 | 301,3 k $ | 0,04 % |
| 744 | Trevi Therapeutics Inc | 25 191 | 300,5 k $ | 0,04 % |
| 745 | PROG Holdings Inc | 10 464 | 300,2 k $ | 0,04 % |
| 746 | Perella Weinberg Partners | 16 496 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 747 | Green Plains Inc | 18 210 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 748 | QuidelOrtho Corp | 18 209 | 299,2 k $ | 0,04 % |
| 749 | Peoples Bancorp Inc/OH | 9 086 | 298,7 k $ | 0,04 % |
| 750 | Merchants Bancorp/IN | 6 952 | 298,3 k $ | 0,04 % |
| 751 | Ladder Capital Corp | 30 490 | 297,9 k $ | 0,04 % |
| 752 | Novocure Ltd | 27 155 | 296 k $ | 0,04 % |
| 753 | Shoals Technologies Group Inc | 44 858 | 295,2 k $ | 0,04 % |
| 754 | TriMas Corp | 8 209 | 295 k $ | 0,04 % |
| 755 | US Physical Therapy Inc | 3 905 | 292,7 k $ | 0,04 % |
| 756 | XPEL Inc | 6 585 | 291,5 k $ | 0,04 % |
| 757 | Phibro Animal Health Corp | 5 264 | 291,2 k $ | 0,04 % |
| 758 | Voyager Technologies Inc | 12 428 | 290,7 k $ | 0,04 % |
| 759 | Array Technologies Inc | 40 072 | 289,7 k $ | 0,04 % |
| 760 | Diversified Energy Co | 16 511 | 288 k $ | 0,04 % |
| 761 | Harrow Inc | 8 140 | 287 k $ | 0,04 % |
| 762 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 14 980 | 286,3 k $ | 0,04 % |
| 763 | Alkami Technology Inc | 18 149 | 284,4 k $ | 0,04 % |
| 764 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 16 683 | 283,6 k $ | 0,04 % |
| 765 | GigaCloud Technology Inc | 6 207 | 281,7 k $ | 0,04 % |
| 766 | Papa John's International Inc | 8 668 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| 767 | TriNet Group Inc | 7 695 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 768 | CONMED Corp | 7 900 | 279,3 k $ | 0,04 % |
| 769 | Willdan Group Inc | 3 642 | 278,8 k $ | 0,04 % |
| 770 | Aehr Test Systems | 7 518 | 278,8 k $ | 0,04 % |
| 771 | Progress Software Corp | 10 845 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 772 | Stepan Co | 5 564 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 773 | CVR Energy Inc | 8 260 | 277,9 k $ | 0,04 % |
| 774 | Bitdeer Technologies Group | 32 085 | 277,5 k $ | 0,04 % |
| 775 | TETRA Technologies Inc | 32 528 | 277,1 k $ | 0,04 % |
| 776 | Masterbrand Inc | 33 134 | 275,3 k $ | 0,04 % |
| 777 | Pennant Group Inc/The | 9 032 | 275,3 k $ | 0,04 % |
| 778 | OceanFirst Financial Corp | 15 210 | 274,4 k $ | 0,04 % |
| 779 | Safety Insurance Group Inc | 3 777 | 274,4 k $ | 0,04 % |
| 780 | C3.ai Inc | 32 317 | 272,1 k $ | 0,04 % |
| 781 | Atlas Energy Solutions Inc | 20 740 | 272,1 k $ | 0,04 % |
| 782 | LifeStance Health Group Inc | 42 677 | 271,9 k $ | 0,04 % |
| 783 | Tompkins Financial Corp | 3 448 | 271,8 k $ | 0,04 % |
| 784 | Olema Pharmaceuticals Inc | 18 212 | 271,5 k $ | 0,04 % |
| 785 | Ouster Inc | 14 729 | 270,6 k $ | 0,04 % |
| 786 | Old Second Bancorp Inc | 13 346 | 269,1 k $ | 0,04 % |
| 787 | Nuvation Bio Inc | 62 423 | 267,8 k $ | 0,03 % |
| 788 | Univest Financial Corp | 7 806 | 267,4 k $ | 0,03 % |
| 789 | Sezzle Inc | 4 219 | 267 k $ | 0,03 % |
| 790 | Coastal Financial Corp/WA | 3 505 | 266,7 k $ | 0,03 % |
| 791 | CRA International Inc | 1 642 | 265,8 k $ | 0,03 % |
| 792 | MillerKnoll Inc | 18 378 | 265,7 k $ | 0,03 % |
| 793 | Chimera Investment Corp | 21 159 | 265,5 k $ | 0,03 % |
| 794 | Liberty Latin America Ltd | 30 088 | 265,4 k $ | 0,03 % |
| 795 | United States Antimony Corp | 30 385 | 265,3 k $ | 0,03 % |
| 796 | Collegium Pharmaceutical Inc | 8 008 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 797 | PDF Solutions Inc | 8 091 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| 798 | WaVe Life Sciences Ltd | 36 436 | 264,2 k $ | 0,03 % |
| 799 | American Assets Trust Inc | 14 334 | 263,9 k $ | 0,03 % |
| 800 | Sonic Automotive Inc | 3 848 | 263,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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