Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Comstock Resources Inc | 18 808 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 602 | Herbalife Ltd | 26 931 | 396,4 k $ | 0,05 % |
| 603 | Alumis Inc | 17 882 | 393,9 k $ | 0,05 % |
| 604 | Albany International Corp | 7 545 | 393,9 k $ | 0,05 % |
| 605 | BigBear.ai Holdings Inc | 111 742 | 393,3 k $ | 0,05 % |
| 606 | Century Communities Inc | 6 833 | 392,1 k $ | 0,05 % |
| 607 | Walker & Dunlop Inc | 8 821 | 391,5 k $ | 0,05 % |
| 608 | Veris Residential Inc | 20 710 | 390,8 k $ | 0,05 % |
| 609 | Ecovyst Inc | 30 361 | 390,4 k $ | 0,05 % |
| 610 | Acadian Asset Management Inc | 7 174 | 390,4 k $ | 0,05 % |
| 611 | SiriusPoint Ltd | 18 038 | 388,5 k $ | 0,05 % |
| 612 | Yelp Inc | 15 686 | 388,1 k $ | 0,05 % |
| 613 | Blackbaud Inc | 10 032 | 387,3 k $ | 0,05 % |
| 614 | Marqeta Inc | 94 774 | 386,7 k $ | 0,05 % |
| 615 | UFP Technologies Inc | 1 997 | 386,6 k $ | 0,05 % |
| 616 | German American Bancorp Inc | 9 175 | 383,4 k $ | 0,05 % |
| 617 | Enviri Corp | 19 524 | 383,1 k $ | 0,05 % |
| 618 | Arlo Technologies Inc | 26 702 | 380 k $ | 0,05 % |
| 619 | Omnicell Inc | 11 371 | 379,6 k $ | 0,05 % |
| 620 | National Bank Holdings Corp | 9 672 | 378,8 k $ | 0,05 % |
| 621 | PACS Group Inc | 11 791 | 378,7 k $ | 0,05 % |
| 622 | Kodiak Sciences Inc | 9 917 | 378 k $ | 0,05 % |
| 623 | TriCo Bancshares | 7 911 | 376,1 k $ | 0,05 % |
| 624 | Intapp Inc | 14 639 | 376,1 k $ | 0,05 % |
| 625 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 7 362 | 376,1 k $ | 0,05 % |
| 626 | Interface Inc | 15 088 | 376 k $ | 0,05 % |
| 627 | National Energy Services Reunited Corp | 17 509 | 375,9 k $ | 0,05 % |
| 628 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2 531 | 375,5 k $ | 0,05 % |
| 629 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 875 | 374,9 k $ | 0,05 % |
| 630 | Lakeland Financial Corp | 6 529 | 374,6 k $ | 0,05 % |
| 631 | Diversified Healthcare Trust | 56 274 | 373,7 k $ | 0,05 % |
| 632 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 35 326 | 373 k $ | 0,05 % |
| 633 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 21 412 | 372,8 k $ | 0,05 % |
| 634 | Pebblebrook Hotel Trust | 29 512 | 372,7 k $ | 0,05 % |
| 635 | Helix Energy Solutions Group Inc | 37 587 | 371,7 k $ | 0,05 % |
| 636 | Ardelyx Inc | 62 053 | 371,7 k $ | 0,05 % |
| 637 | Intellia Therapeutics Inc | 28 973 | 371,4 k $ | 0,05 % |
| 638 | Select Water Solutions Inc | 24 244 | 370,9 k $ | 0,05 % |
| 639 | Cohu Inc | 12 035 | 368,5 k $ | 0,05 % |
| 640 | United States Lime & Minerals Inc | 2 813 | 367,4 k $ | 0,05 % |
| 641 | ProPetro Holding Corp | 25 490 | 367,3 k $ | 0,05 % |
| 642 | Sylvamo Corp | 8 691 | 367,1 k $ | 0,05 % |
| 643 | Hamilton Insurance Group Ltd | 12 281 | 366,3 k $ | 0,05 % |
| 644 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 119 296 | 366,2 k $ | 0,05 % |
| 645 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 24 654 | 365,6 k $ | 0,05 % |
| 646 | Relay Therapeutics Inc | 36 689 | 365,1 k $ | 0,05 % |
| 647 | MaxLinear Inc | 20 859 | 362,7 k $ | 0,05 % |
| 648 | Ellington Financial Inc | 30 594 | 362,5 k $ | 0,05 % |
| 649 | Kohl's Corp | 28 078 | 362,2 k $ | 0,05 % |
| 650 | Upwork Inc | 33 026 | 362 k $ | 0,05 % |
| 651 | Hope Bancorp Inc | 32 214 | 359,8 k $ | 0,05 % |
| 652 | Payoneer Global Inc | 74 402 | 359,4 k $ | 0,05 % |
| 653 | AvePoint Inc | 37 706 | 358,6 k $ | 0,05 % |
| 654 | Flywire Corp | 30 693 | 357,3 k $ | 0,05 % |
| 655 | Bristow Group Inc | 7 594 | 356,1 k $ | 0,05 % |
| 656 | QCR Holdings Inc | 4 163 | 355,7 k $ | 0,05 % |
| 657 | Innovative Industrial Properties Inc | 7 086 | 355,4 k $ | 0,05 % |
| 658 | Quantum Computing Inc | 51 858 | 355,2 k $ | 0,05 % |
| 659 | Bank First Corp | 2 627 | 354,8 k $ | 0,05 % |
| 660 | Sila Realty Trust Inc | 14 971 | 354,5 k $ | 0,05 % |
| 661 | Webull Corp | 73 822 | 354,3 k $ | 0,05 % |
| 662 | TIC Solutions Inc | 53 687 | 353,3 k $ | 0,05 % |
| 663 | Napco Security Technologies Inc | 8 963 | 353,1 k $ | 0,05 % |
| 664 | CBIZ Inc | 13 132 | 352,6 k $ | 0,05 % |
| 665 | Sally Beauty Holdings Inc | 25 431 | 352,2 k $ | 0,05 % |
| 666 | AtriCure Inc | 12 340 | 352,1 k $ | 0,05 % |
| 667 | Proto Labs Inc | 6 170 | 351,8 k $ | 0,05 % |
| 668 | Figs Inc | 23 757 | 350,9 k $ | 0,05 % |
| 669 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 14 005 | 350,3 k $ | 0,05 % |
| 670 | SFL Corp Ltd | 32 373 | 349,3 k $ | 0,05 % |
| 671 | Wolverine World Wide Inc | 21 361 | 348,6 k $ | 0,05 % |
| 672 | NextDecade Corp | 45 471 | 348,3 k $ | 0,05 % |
| 673 | CTS Corp | 7 259 | 346,7 k $ | 0,05 % |
| 674 | Capricor Therapeutics Inc | 11 395 | 346,4 k $ | 0,05 % |
| 675 | Triumph Financial Inc | 5 801 | 346,1 k $ | 0,05 % |
| 676 | Tandem Diabetes Care Inc | 17 961 | 344,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | Arbor Realty Trust Inc | 44 628 | 344,1 k $ | 0,04 % |
| 678 | Ingles Markets Inc | 3 825 | 343,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | Red Cat Holdings Inc | 26 230 | 343,4 k $ | 0,04 % |
| 680 | Brightstar Lottery PLC | 26 919 | 342,9 k $ | 0,04 % |
| 681 | Orchid Island Capital Inc | 48 685 | 342,3 k $ | 0,04 % |
| 682 | Dauch Corporation | 57 632 | 341,8 k $ | 0,04 % |
| 683 | Dime Community Bancshares Inc | 10 092 | 341,3 k $ | 0,04 % |
| 684 | Fresh Del Monte Produce Inc | 8 468 | 340,9 k $ | 0,04 % |
| 685 | Carter's Inc | 9 533 | 340,9 k $ | 0,04 % |
| 686 | 1st Source Corp | 4 915 | 340,2 k $ | 0,04 % |
| 687 | ProAssurance Corp | 13 737 | 339,6 k $ | 0,04 % |
| 688 | Sapiens International Corp NV | 7 791 | 338,9 k $ | 0,04 % |
| 689 | Ivanhoe Electric Inc / US | 28 672 | 338,9 k $ | 0,04 % |
| 690 | REX American Resources Corp | 7 432 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| 691 | La-Z-Boy Inc | 10 485 | 337 k $ | 0,04 % |
| 692 | Healthcare Services Group Inc | 18 133 | 336,4 k $ | 0,04 % |
| 693 | Gorman-Rupp Co/The | 5 410 | 336,1 k $ | 0,04 % |
| 694 | JetBlue Airways Corp | 75 842 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 695 | Lindsay Corp | 2 811 | 334,7 k $ | 0,04 % |
| 696 | Progyny Inc | 19 693 | 334,4 k $ | 0,04 % |
| 697 | Universal Corp/VA | 6 342 | 334,2 k $ | 0,04 % |
| 698 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 30 821 | 333,5 k $ | 0,04 % |
| 699 | Leggett & Platt Inc | 33 633 | 332,3 k $ | 0,04 % |
| 700 | Slide Insurance Holdings Inc | 18 450 | 332,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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