Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 10 599 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 902 | Geron Corp | 143 109 | 213,2 k $ | 0,03 % |
| 903 | IDT Corp | 4 336 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 904 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 329 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 905 | Horizon Bancorp Inc/IN | 12 745 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 906 | NANO Nuclear Energy Inc | 10 309 | 211,1 k $ | 0,03 % |
| 907 | Patria Investments Ltd | 16 693 | 210,3 k $ | 0,03 % |
| 908 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 949 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 909 | Excelerate Energy Inc | 6 263 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 910 | Business First Bancshares Inc | 7 713 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 911 | Vir Biotechnology Inc | 23 174 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 912 | Coursera Inc | 35 632 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 913 | Butterfly Network Inc | 51 172 | 206,7 k $ | 0,03 % |
| 914 | Maze Therapeutics Inc | 6 896 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 915 | Hanmi Financial Corp | 7 807 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 916 | NB Bancorp Inc | 9 765 | 205,7 k $ | 0,03 % |
| 917 | Amerant Bancorp Inc | 9 333 | 205,7 k $ | 0,03 % |
| 918 | United Fire Group Inc | 5 537 | 205,2 k $ | 0,03 % |
| 919 | Safehold Inc | 15 158 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 920 | Employers Holdings Inc | 4 981 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 921 | Core Laboratories Inc | 12 199 | 204,8 k $ | 0,03 % |
| 922 | LSB Industries Inc | 13 664 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 923 | Gold.com Inc | 5 059 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 924 | Daktronics Inc | 10 368 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 925 | First Financial Corp | 3 207 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 926 | Talkspace Inc | 39 124 | 202,5 k $ | 0,03 % |
| 927 | TrustCo Bank Corp NY | 4 612 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 928 | iRadimed Corp | 2 092 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 929 | Matthews International Corp | 7 785 | 201 k $ | 0,03 % |
| 930 | Savara Inc | 36 789 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 931 | Myers Industries Inc | 9 455 | 200,3 k $ | 0,03 % |
| 932 | Tootsie Roll Industries Inc | 4 688 | 200,3 k $ | 0,03 % |
| 933 | Heritage Commerce Corp | 16 032 | 200,1 k $ | 0,03 % |
| 934 | Peakstone Realty Trust | 9 543 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 935 | Marten Transport Ltd | 15 158 | 199 k $ | 0,03 % |
| 936 | Empire State Realty Trust Inc | 38 236 | 198,8 k $ | 0,03 % |
| 937 | Camden National Corp | 4 182 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 938 | Driven Brands Holdings Inc | 15 705 | 198 k $ | 0,03 % |
| 939 | Standard Motor Products Inc | 5 685 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 940 | ArriVent Biopharma Inc | 8 555 | 197,4 k $ | 0,03 % |
| 941 | MannKind Corp | 80 454 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 942 | Legalzoom.com Inc | 34 546 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 943 | National Beverage Corp | 5 815 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 944 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 349 | 195,6 k $ | 0,03 % |
| 945 | Costamare Inc | 11 573 | 195,6 k $ | 0,03 % |
| 946 | Liquidity Services Inc | 6 368 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 947 | Redwood Trust Inc | 34 627 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 948 | CBL & Associates Properties Inc | 5 033 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 949 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5 257 | 192,6 k $ | 0,03 % |
| 950 | ACV Auctions Inc | 45 118 | 191,3 k $ | 0,02 % |
| 951 | Annexon Inc | 34 476 | 191 k $ | 0,02 % |
| 952 | Cullinan Therapeutics Inc | 13 414 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 953 | Resolute Holdings Management Inc | 1 174 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 954 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 44 976 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 955 | Mister Car Wash Inc | 27 284 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 956 | Compass Minerals International Inc | 8 143 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 957 | UroGen Pharma Ltd | 10 566 | 190 k $ | 0,02 % |
| 958 | Global Business Travel Group I | 34 010 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 959 | Clover Health Investments Corp | 107 792 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 960 | Seneca Foods Corp | 1 253 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 961 | Preformed Line Products Co | 698 | 189 k $ | 0,02 % |
| 962 | Vestis Corp | 24 028 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 963 | BKV Corp | 6 617 | 188,7 k $ | 0,02 % |
| 964 | BrightSpire Capital Inc | 33 662 | 188,5 k $ | 0,02 % |
| 965 | HomeTrust Bancshares Inc | 4 415 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 966 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8 308 | 187,3 k $ | 0,02 % |
| 967 | Barrett Business Services Inc | 6 389 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 968 | Eagle Bancorp Inc | 7 495 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 969 | Equity Bancshares Inc | 4 185 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 970 | Montrose Environmental Group Inc | 8 463 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Pagaya Technologies Ltd | 15 889 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 972 | Farmers National Banc Corp | 13 963 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 973 | Marcus & Millichap Inc | 6 906 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 974 | PC Connection Inc | 3 138 | 183,4 k $ | 0,02 % |
| 975 | AMN Healthcare Services Inc | 9 994 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 976 | Transcat Inc | 2 486 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | NWPX Infrastructure Inc | 2 342 | 182,3 k $ | 0,02 % |
| 978 | Castle Biosciences Inc | 7 422 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 979 | Firefly Aerospace Inc | 6 388 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 980 | Whitestone REIT | 11 243 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 981 | Mechanics Bancorp | 12 309 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 982 | Fox Factory Holding Corp | 10 991 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 983 | Enhabit Inc | 12 830 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 984 | Janus International Group Inc | 35 027 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 985 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9 203 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 986 | PureCycle Technologies Inc | 34 708 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | Brookfield Business Corp | 5 689 | 180 k $ | 0,02 % |
| 988 | Arbutus Biopharma Corp | 39 983 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 989 | Amplitude Inc | 26 368 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 990 | Omeros Corp | 16 956 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 991 | Precigen Inc | 46 255 | 179 k $ | 0,02 % |
| 992 | Compass Therapeutics Inc | 33 831 | 179 k $ | 0,02 % |
| 993 | Sprinklr Inc | 29 766 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 994 | PRA Group Inc | 10 178 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 995 | Grocery Outlet Holding Corp | 25 238 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Kura Oncology Inc | 21 852 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 997 | National Presto Industries Inc | 1 296 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 998 | BJ's Restaurants Inc | 5 038 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 999 | Invesco Mortgage Capital Inc | 21 881 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | First Community Bankshares Inc | 4 241 | 176,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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