Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 10.599 | 213.357,9 $ | 0,03 % |
| 902 | Geron Corp | 143.109 | 213.232,4 $ | 0,03 % |
| 903 | IDT Corp | 4.336 | 212.897,6 $ | 0,03 % |
| 904 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.329 | 211.217 $ | 0,03 % |
| 905 | Horizon Bancorp Inc/IN | 12.745 | 211.184,7 $ | 0,03 % |
| 906 | NANO Nuclear Energy Inc | 10.309 | 211.128,3 $ | 0,03 % |
| 907 | Patria Investments Ltd | 16.693 | 210.331,8 $ | 0,03 % |
| 908 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.949 | 209.517,5 $ | 0,03 % |
| 909 | Excelerate Energy Inc | 6.263 | 209.309,5 $ | 0,03 % |
| 910 | Business First Bancshares Inc | 7.713 | 208.559,5 $ | 0,03 % |
| 911 | Vir Biotechnology Inc | 23.174 | 207.639 $ | 0,03 % |
| 912 | Coursera Inc | 35.632 | 207.378,2 $ | 0,03 % |
| 913 | Butterfly Network Inc | 51.172 | 206.734,9 $ | 0,03 % |
| 914 | Maze Therapeutics Inc | 6.896 | 205.845,6 $ | 0,03 % |
| 915 | Hanmi Financial Corp | 7.807 | 205.792,5 $ | 0,03 % |
| 916 | NB Bancorp Inc | 9.765 | 205.748,6 $ | 0,03 % |
| 917 | Amerant Bancorp Inc | 9.333 | 205.699,3 $ | 0,03 % |
| 918 | United Fire Group Inc | 5.537 | 205.201,2 $ | 0,03 % |
| 919 | Safehold Inc | 15.158 | 205.087,7 $ | 0,03 % |
| 920 | Employers Holdings Inc | 4.981 | 204.918,3 $ | 0,03 % |
| 921 | Core Laboratories Inc | 12.199 | 204.821,2 $ | 0,03 % |
| 922 | LSB Industries Inc | 13.664 | 203.593,6 $ | 0,03 % |
| 923 | Gold.com Inc | 5.059 | 202.764,7 $ | 0,03 % |
| 924 | Daktronics Inc | 10.368 | 202.694,4 $ | 0,03 % |
| 925 | First Financial Corp | 3.207 | 202.682,4 $ | 0,03 % |
| 926 | Talkspace Inc | 39.124 | 202.466,7 $ | 0,03 % |
| 927 | TrustCo Bank Corp NY | 4.612 | 201.913,4 $ | 0,03 % |
| 928 | iRadimed Corp | 2.092 | 201.375,9 $ | 0,03 % |
| 929 | Matthews International Corp | 7.785 | 201.008,7 $ | 0,03 % |
| 930 | Savara Inc | 36.789 | 200.867,9 $ | 0,03 % |
| 931 | Myers Industries Inc | 9.455 | 200.256,9 $ | 0,03 % |
| 932 | Tootsie Roll Industries Inc | 4.688 | 200.251,3 $ | 0,03 % |
| 933 | Heritage Commerce Corp | 16.032 | 200.079,4 $ | 0,03 % |
| 934 | Peakstone Realty Trust | 9.543 | 199.353,3 $ | 0,03 % |
| 935 | Marten Transport Ltd | 15.158 | 199.024,5 $ | 0,03 % |
| 936 | Empire State Realty Trust Inc | 38.236 | 198.827,2 $ | 0,03 % |
| 937 | Camden National Corp | 4.182 | 198.435,9 $ | 0,03 % |
| 938 | Driven Brands Holdings Inc | 15.705 | 198.040,1 $ | 0,03 % |
| 939 | Standard Motor Products Inc | 5.685 | 197.496,9 $ | 0,03 % |
| 940 | ArriVent Biopharma Inc | 8.555 | 197.363,9 $ | 0,03 % |
| 941 | MannKind Corp | 80.454 | 197.112,3 $ | 0,03 % |
| 942 | Legalzoom.com Inc | 34.546 | 195.875,8 $ | 0,03 % |
| 943 | National Beverage Corp | 5.815 | 195.674,8 $ | 0,03 % |
| 944 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.349 | 195.648,2 $ | 0,03 % |
| 945 | Costamare Inc | 11.573 | 195.583,7 $ | 0,03 % |
| 946 | Liquidity Services Inc | 6.368 | 194.669,8 $ | 0,03 % |
| 947 | Redwood Trust Inc | 34.627 | 194.257,5 $ | 0,03 % |
| 948 | CBL & Associates Properties Inc | 5.033 | 193.418,2 $ | 0,03 % |
| 949 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5.257 | 192.563,9 $ | 0,03 % |
| 950 | ACV Auctions Inc | 45.118 | 191.300,3 $ | 0,02 % |
| 951 | Annexon Inc | 34.476 | 190.997 $ | 0,02 % |
| 952 | Cullinan Therapeutics Inc | 13.414 | 190.612,9 $ | 0,02 % |
| 953 | Resolute Holdings Management Inc | 1.174 | 190.540,2 $ | 0,02 % |
| 954 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 44.976 | 190.248,5 $ | 0,02 % |
| 955 | Mister Car Wash Inc | 27.284 | 190.169,5 $ | 0,02 % |
| 956 | Compass Minerals International Inc | 8.143 | 190.139,1 $ | 0,02 % |
| 957 | UroGen Pharma Ltd | 10.566 | 189.976,7 $ | 0,02 % |
| 958 | Global Business Travel Group I | 34.010 | 189.775,8 $ | 0,02 % |
| 959 | Clover Health Investments Corp | 107.792 | 189.713,9 $ | 0,02 % |
| 960 | Seneca Foods Corp | 1.253 | 189.353,4 $ | 0,02 % |
| 961 | Preformed Line Products Co | 698 | 188.983,5 $ | 0,02 % |
| 962 | Vestis Corp | 24.028 | 188.860,1 $ | 0,02 % |
| 963 | BKV Corp | 6.617 | 188.716,8 $ | 0,02 % |
| 964 | BrightSpire Capital Inc | 33.662 | 188.507,2 $ | 0,02 % |
| 965 | HomeTrust Bancshares Inc | 4.415 | 188.299,8 $ | 0,02 % |
| 966 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.308 | 187.345,4 $ | 0,02 % |
| 967 | Barrett Business Services Inc | 6.389 | 186.431 $ | 0,02 % |
| 968 | Eagle Bancorp Inc | 7.495 | 186.400,7 $ | 0,02 % |
| 969 | Equity Bancshares Inc | 4.185 | 185.855,9 $ | 0,02 % |
| 970 | Montrose Environmental Group Inc | 8.463 | 185.255,1 $ | 0,02 % |
| 971 | Pagaya Technologies Ltd | 15.889 | 185.106,9 $ | 0,02 % |
| 972 | Farmers National Banc Corp | 13.963 | 183.753,1 $ | 0,02 % |
| 973 | Marcus & Millichap Inc | 6.906 | 183.630,5 $ | 0,02 % |
| 974 | PC Connection Inc | 3.138 | 183.447,5 $ | 0,02 % |
| 975 | AMN Healthcare Services Inc | 9.994 | 183.290 $ | 0,02 % |
| 976 | Transcat Inc | 2.486 | 182.596,7 $ | 0,02 % |
| 977 | NWPX Infrastructure Inc | 2.342 | 182.348,1 $ | 0,02 % |
| 978 | Castle Biosciences Inc | 7.422 | 182.210,1 $ | 0,02 % |
| 979 | Firefly Aerospace Inc | 6.388 | 181.866,4 $ | 0,02 % |
| 980 | Whitestone REIT | 11.243 | 181.574,5 $ | 0,02 % |
| 981 | Mechanics Bancorp | 12.309 | 181.557,8 $ | 0,02 % |
| 982 | Fox Factory Holding Corp | 10.991 | 180.911,9 $ | 0,02 % |
| 983 | Enhabit Inc | 12.830 | 180.774,7 $ | 0,02 % |
| 984 | Janus International Group Inc | 35.027 | 180.389,1 $ | 0,02 % |
| 985 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9.203 | 180.286,8 $ | 0,02 % |
| 986 | PureCycle Technologies Inc | 34.708 | 180.134,5 $ | 0,02 % |
| 987 | Brookfield Business Corp | 5.689 | 180.000 $ | 0,02 % |
| 988 | Arbutus Biopharma Corp | 39.983 | 179.923,5 $ | 0,02 % |
| 989 | Amplitude Inc | 26.368 | 179.829,8 $ | 0,02 % |
| 990 | Omeros Corp | 16.956 | 179.055,4 $ | 0,02 % |
| 991 | Precigen Inc | 46.255 | 179.006,9 $ | 0,02 % |
| 992 | Compass Therapeutics Inc | 33.831 | 178.966 $ | 0,02 % |
| 993 | Sprinklr Inc | 29.766 | 178.596 $ | 0,02 % |
| 994 | PRA Group Inc | 10.178 | 178.115 $ | 0,02 % |
| 995 | Grocery Outlet Holding Corp | 25.238 | 177.927,9 $ | 0,02 % |
| 996 | Kura Oncology Inc | 21.852 | 177.656,8 $ | 0,02 % |
| 997 | National Presto Industries Inc | 1.296 | 177.629,8 $ | 0,02 % |
| 998 | BJ's Restaurants Inc | 5.038 | 176.833,8 $ | 0,02 % |
| 999 | Invesco Mortgage Capital Inc | 21.881 | 176.798,5 $ | 0,02 % |
| 1.000 | First Community Bankshares Inc | 4.241 | 176.086,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047