Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Apogee Enterprises Inc | 5.229 | 175.380,7 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Koppers Holdings Inc | 4.518 | 174.756,2 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 20.543 | 174.410,1 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Rayonier Advanced Materials Inc | 15.751 | 174.363,6 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Independent Bank Corp/MI | 5.232 | 174.225,6 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Theravance Biopharma Inc | 10.668 | 173.141,6 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Insteel Industries Inc | 5.092 | 171.142,1 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Ermenegildo Zegna NV | 16.401 | 170.898,4 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6.482 | 170.152,5 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Teekay Corp Ltd | 13.900 | 169.719 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Eton Pharmaceuticals Inc | 6.841 | 168.835,9 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Stagwell Inc | 26.789 | 168.502,8 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Oil States International Inc | 14.476 | 168.500,6 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 9.738 | 168.467,4 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Adamas Trust Inc | 22.811 | 167.889 $ | 0,02 % |
| 1.016 | STAAR Surgical Co | 8.949 | 167.346,3 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 17.747 | 167.176,7 $ | 0,02 % |
| 1.018 | VAALCO Energy Inc | 26.306 | 166.780 $ | 0,02 % |
| 1.019 | First Watch Restaurant Group Inc | 15.902 | 166.653 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Mid Penn Bancorp Inc | 5.181 | 166.621 $ | 0,02 % |
| 1.021 | QuinStreet Inc | 13.862 | 166.482,6 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Sionna Therapeutics Inc | 4.148 | 166.293,3 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Oil-Dri Corp of America | 2.545 | 165.654,1 $ | 0,02 % |
| 1.024 | indie Semiconductor Inc | 51.376 | 165.430,7 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.943 | 165.392,8 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Capital City Bank Group Inc | 3.804 | 165.321,8 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Orrstown Financial Services Inc | 4.559 | 164.488,7 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Esperion Therapeutics Inc | 60.012 | 164.432,9 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Avanos Medical Inc | 11.711 | 164.071,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Ramaco Resources Inc | 10.609 | 164.015,1 $ | 0,02 % |
| 1.031 | AdvanSix Inc | 6.719 | 163.943,6 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Gevo Inc | 59.860 | 163.417,8 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Schrodinger Inc/United States | 14.364 | 163.175 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.549 | 162.983,1 $ | 0,02 % |
| 1.035 | RPC Inc | 22.984 | 162.726,7 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Carriage Services Inc | 3.508 | 160.175,3 $ | 0,02 % |
| 1.037 | AMERISAFE Inc | 4.771 | 159.017,4 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Kimball Electronics Inc | 6.704 | 158.817,8 $ | 0,02 % |
| 1.039 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.998 | 158.501,3 $ | 0,02 % |
| 1.040 | NETGEAR Inc | 7.244 | 158.209 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Rush Enterprises Inc | 2.458 | 158.172,3 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Metrocity Bankshares Inc | 5.516 | 158.143,7 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 5.572 | 156.628,9 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Financial Institutions Inc | 4.909 | 155.664,4 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Mitek Systems Inc | 11.530 | 155.655 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Porch Group Inc | 21.698 | 155.574,7 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Bicara Therapeutics Inc | 7.811 | 155.360,8 $ | 0,02 % |
| 1.048 | SunOpta Inc | 23.974 | 155.351,5 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Arvinas Inc | 14.640 | 155.184 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Cantaloupe Inc | 14.340 | 155.015,4 $ | 0,02 % |
| 1.051 | GCM Grosvenor Inc | 15.782 | 154.663,6 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Forum Energy Technologies Inc | 2.626 | 154.041,2 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Republic Bancorp Inc/KY | 2.182 | 153.940,1 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Five Star Bancorp | 4.065 | 153.331,8 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Metallus Inc | 9.368 | 153.073,1 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Smith & Wesson Brands Inc | 10.678 | 153.015,7 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Green Dot Corp | 13.614 | 152.749,1 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Inhibrx Biosciences Inc | 2.271 | 152.679,3 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Utz Brands Inc | 19.269 | 152.610,5 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Daily Journal Corp | 316 | 152.419,4 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Mission Produce Inc | 11.037 | 151.869,1 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 43.149 | 151.453 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Riley Exploration Permian Inc | 4.151 | 151.304 $ | 0,02 % |
| 1.064 | NexPoint Residential Trust Inc | 6.042 | 151.050 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Eastman Kodak Co | 16.685 | 150.999,3 $ | 0,02 % |
| 1.066 | SEMrush Holdings Inc | 12.645 | 150.981,3 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4.263 | 150.100,2 $ | 0,02 % |
| 1.068 | American Woodmark Corp | 3.767 | 150.039,6 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Rezolve AI PLC | 58.326 | 149.314,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Tactile Systems Technology Inc | 5.703 | 149.019,4 $ | 0,02 % |
| 1.071 | FTAI Infrastructure Inc | 30.015 | 148.274,1 $ | 0,02 % |
| 1.072 | TPG RE Finance Trust Inc | 18.959 | 148.069,8 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Oxford Industries Inc | 3.837 | 147.762,9 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Alerus Financial Corp | 6.231 | 147.737 $ | 0,02 % |
| 1.075 | PAR Technology Corp | 11.031 | 147.043,2 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Arrow Financial Corp | 4.358 | 146.298,1 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Asana Inc | 22.859 | 146.297,6 $ | 0,02 % |
| 1.078 | CTO Realty Growth Inc | 7.907 | 146.200,4 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Janux Therapeutics Inc | 10.467 | 145.491,3 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Bar Harbor Bankshares | 4.462 | 144.791,9 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Septerna Inc | 6.023 | 144.732,7 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Mama's Creations Inc | 9.408 | 144.318,7 $ | 0,02 % |
| 1.083 | SunCoke Energy Inc | 22.071 | 143.682,2 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Navient Corp | 17.520 | 143.313,6 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Gladstone Commercial Corp | 12.521 | 143.115 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Ardagh Metal Packaging SA | 35.326 | 143.070,3 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Sabre Corp | 98.602 | 142.972,9 $ | 0,02 % |
| 1.088 | NioCorp Developments Ltd | 31.967 | 142.572,8 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 12.826 | 142.496,9 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Shore Bancshares Inc | 7.617 | 142.285,6 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.282 | 142.186,6 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Rumble Inc | 27.878 | 142.177,8 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Kforce Inc | 4.861 | 142.135,6 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Park Aerospace Corp | 5.176 | 141.718,9 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Vishay Precision Group Inc | 3.263 | 141.679,5 $ | 0,02 % |
| 1.096 | eXp World Holdings Inc | 23.528 | 140.932,7 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Accel Entertainment Inc | 12.912 | 140.869,9 $ | 0,02 % |
| 1.098 | I3 Verticals Inc | 6.300 | 140.868 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Vitesse Energy Inc | 7.687 | 139.595,9 $ | 0,02 % |
| 1.100 | PagerDuty Inc | 22.474 | 139.563,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047