Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Ethan Allen Interiors Inc | 6.268 | 139.525,7 $ | 0,02 % |
| 1.102 | SmartFinancial Inc | 3.566 | 139.359,3 $ | 0,02 % |
| 1.103 | LSI Industries Inc | 7.491 | 139.332,6 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Compass Diversified Holdings | 17.646 | 138.697,6 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 6.239 | 138.256,2 $ | 0,02 % |
| 1.106 | BioAge Labs Inc | 7.902 | 138.206 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Cytek Biosciences Inc | 31.619 | 138.175 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Kestra Medical Technologies Ltd | 6.916 | 137.835,9 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Sinclair Inc | 10.626 | 137.500,4 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Northrim BanCorp Inc | 6.000 | 137.280 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Strive Inc | 13.698 | 137.254 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Cass Information Systems Inc | 3.103 | 136.594,1 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Forestar Group Inc | 5.584 | 136.473 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Golden Entertainment Inc | 5.107 | 136.305,8 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Navigator Holdings Ltd | 7.047 | 136.218,5 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Root Inc/OH | 3.076 | 135.866,9 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Serve Robotics Inc | 16.094 | 135.833,4 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Sturm Ruger & Co Inc | 3.379 | 135.464,1 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Hallador Energy Co | 8.305 | 135.205,4 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Arteris Inc | 8.223 | 135.186,1 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Replimune Group Inc | 17.578 | 134.471,7 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Embecta Corp | 15.185 | 134.235,4 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Carter Bankshares Inc | 5.755 | 134.206,6 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Universal Health Realty Income Trust | 3.316 | 134.198,5 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Power Solutions International Inc | 2.196 | 133.692,5 $ | 0,02 % |
| 1.126 | South Plains Financial Inc | 3.186 | 133.493,4 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Bright Minds Biosciences Inc | 1.823 | 133.024,3 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Hertz Global Holdings Inc | 28.829 | 132.901,7 $ | 0,02 % |
| 1.129 | SandRidge Energy Inc | 8.139 | 132.747,1 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Sweetgreen Inc | 25.577 | 132.744,6 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Ennis Inc | 6.192 | 132.632,6 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Energy Recovery Inc | 13.114 | 132.058 $ | 0,02 % |
| 1.133 | MarineMax Inc | 4.876 | 131.944,6 $ | 0,02 % |
| 1.134 | ACNB Corp | 2.752 | 131.738,2 $ | 0,02 % |
| 1.135 | CEVA Inc | 7.050 | 131.694 $ | 0,02 % |
| 1.136 | ASP Isotopes Inc | 29.758 | 131.530,4 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Red River Bancshares Inc | 1.454 | 131.499,8 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Solid Power Inc | 43.772 | 131.316 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Aeva Technologies Inc | 9.963 | 131.113,1 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Third Coast Bancshares Inc | 3.460 | 130.891,8 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Intrepid Potash Inc | 3.035 | 129.807 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Great Southern Bancorp Inc | 2.050 | 129.416,5 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Vital Farms Inc | 9.165 | 129.409,8 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Summit Hotel Properties Inc | 29.249 | 129.280,6 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Consolidated Water Co Ltd | 3.900 | 129.168 $ | 0,02 % |
| 1.146 | AMC Entertainment Holdings Inc | 131.571 | 128.939,6 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Beazer Homes USA Inc | 6.699 | 128.888,8 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Peoples Financial Services Corp | 2.413 | 128.685,3 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Willis Lease Finance Corp | 755 | 128.546,3 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Greenlight Capital Re Ltd | 7.418 | 128.257,2 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Alexander's Inc | 543 | 128.256,6 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Dakota Gold Corp | 25.376 | 128.148,8 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Ardmore Shipping Corp | 8.385 | 127.871,3 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Zevra Therapeutics Inc | 13.714 | 127.814,5 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Ferroglobe PLC | 31.014 | 127.777,7 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Nutex Health Inc | 1.340 | 127.353,6 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Phreesia Inc | 15.176 | 127.174,9 $ | 0,02 % |
| 1.158 | LendingTree Inc | 2.961 | 126.967,7 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Hingham Institution For Savings The | 444 | 126.913 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Northfield Bancorp Inc | 9.371 | 126.883,3 $ | 0,02 % |
| 1.161 | BETA TECHNOLOGIES INC | 8.626 | 126.802,2 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 4.675 | 126.412 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Navan Inc | 9.531 | 126.190,4 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Mativ Holdings Inc | 14.485 | 126.019,5 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Miller Industries Inc/TN | 2.753 | 125.399,2 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Mesa Laboratories Inc | 1.407 | 124.406,9 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Monro Inc | 7.748 | 124.277,9 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Civista Bancshares Inc | 5.420 | 123.521,8 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Consensus Cloud Solutions Inc | 5.195 | 123.329,3 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Bloomin' Brands Inc | 22.836 | 123.314,4 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Community Healthcare Trust Inc | 7.741 | 123.004,5 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Columbia Financial Inc | 7.024 | 122.990,2 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Sana Biotechnology Inc | 42.698 | 122.970,2 $ | 0,02 % |
| 1.174 | CorMedix Inc | 18.072 | 122.708,9 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Flushing Financial Corp | 7.984 | 122.634,2 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Cable One Inc | 1.343 | 122.495 $ | 0,02 % |
| 1.177 | MiMedx Group Inc | 30.988 | 122.402,6 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Emergent BioSolutions Inc | 14.702 | 122.026,6 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Bandwidth Inc | 6.845 | 121.977,9 $ | 0,02 % |
| 1.180 | First Business Financial Services Inc | 2.259 | 121.827,9 $ | 0,02 % |
| 1.181 | LB Pharmaceuticals Inc | 4.917 | 121.253,2 $ | 0,02 % |
| 1.182 | SI-BONE Inc | 9.592 | 121.147 $ | 0,02 % |
| 1.183 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6.177 | 120.760,4 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Critical Metals Corp | 15.202 | 120.703,9 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Firstsun Capital Bancorp | 3.309 | 120.646,1 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Ambiq Micro Inc | 4.731 | 120.214,7 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Ceribell Inc | 6.547 | 120.006,5 $ | 0,02 % |
| 1.188 | AngioDynamics Inc | 10.544 | 119.885,3 $ | 0,02 % |
| 1.189 | HeartFlow Inc | 4.916 | 119.606,3 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Fulcrum Therapeutics Inc | 15.594 | 119.606 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Idaho Strategic Resources Inc | 3.718 | 119.422,2 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Greif Inc | 1.362 | 119.229,5 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Diamond Hill Investment Group Inc | 690 | 118.749 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Orthofix Medical Inc | 10.313 | 118.290,1 $ | 0,02 % |
| 1.195 | HealthStream Inc | 5.700 | 118.047 $ | 0,02 % |
| 1.196 | JADE BIOSCIENCES INC | 8.397 | 117.977,9 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.148 | 117.892,6 $ | 0,02 % |
| 1.198 | ARS Pharmaceuticals Inc | 14.629 | 117.470,9 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Hippo Holdings Inc | 4.503 | 117.348,2 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Cooper-Standard Holdings Inc | 4.185 | 116.636 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047