Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Kura Sushi USA Inc | 1.667 | 116.339,9 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Flowco Holdings Inc | 5.630 | 115.978 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Tiptree Inc | 6.823 | 115.445,2 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Southern First Bancshares Inc | 2.115 | 115.267,5 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Malibu Boats Inc | 4.444 | 115.188,5 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Anteris Technologies Global Corp | 20.740 | 115.107 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Manitowoc Co Inc/The | 9.869 | 114.973,9 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Cannae Holdings Inc | 10.109 | 114.939,3 $ | 0,02 % |
| 1.209 | EverQuote Inc | 7.406 | 114.200,5 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Midland States Bancorp Inc | 5.116 | 114.138 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Brandywine Realty Trust | 42.048 | 113.950,1 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Udemy Inc | 24.572 | 113.522,6 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Aquestive Therapeutics Inc | 27.324 | 113.394,6 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Dream Finders Homes Inc | 8.133 | 113.211,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | OPKO Health, Inc. | 98.924 | 112.773,4 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Tejon Ranch Co | 5.981 | 112.682 $ | 0,01 % |
| 1.217 | MapLight Therapeutics Inc | 5.538 | 112.587,5 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Cars.com Inc | 13.864 | 112.575,7 $ | 0,01 % |
| 1.219 | REGENXBIO Inc | 13.433 | 112.568,5 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 5.007 | 112.307 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Bioventus Inc | 12.300 | 112.299 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Farmland Partners Inc | 9.995 | 112.243,9 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Varex Imaging Corp | 10.558 | 112.020,4 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Absci Corp | 37.253 | 111.759 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Jefferson Capital Inc | 5.807 | 111.668,6 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Sierra Bancorp | 3.280 | 111.257,6 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Heartland Express Inc | 10.681 | 111.082,4 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Community Health Systems Inc | 37.728 | 110.920,3 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Kopin Corp | 49.085 | 110.441,3 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Camping World Holdings Inc | 16.163 | 110.393,3 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Natural Gas Services Group Inc | 2.923 | 110.314 $ | 0,01 % |
| 1.232 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 11.823 | 110.072,1 $ | 0,01 % |
| 1.233 | AH Realty Trust Inc | 19.944 | 109.692 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Liberty Latin America Ltd | 12.684 | 109.589,8 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Postal Realty Trust Inc | 5.903 | 109.559,7 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Bit Digital Inc | 83.594 | 109.508,1 $ | 0,01 % |
| 1.237 | NerdWallet Inc | 10.505 | 109.041,9 $ | 0,01 % |
| 1.238 | MeiraGTx Holdings plc | 12.567 | 108.830,2 $ | 0,01 % |
| 1.239 | ChoiceOne Financial Services Inc | 3.850 | 108.262 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Grindr Inc | 8.944 | 108.133 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Omada Health Inc | 8.602 | 108.127,1 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Global Industrial Co | 3.429 | 108.082,1 $ | 0,01 % |
| 1.243 | International Money Express Inc | 6.840 | 108.072 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.794 | 107.901,4 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Columbus McKinnon Corp/NY | 7.417 | 107.769 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Nature's Sunshine Products Inc | 4.482 | 107.523,2 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Saul Centers Inc | 3.293 | 107.285,9 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Clean Energy Fuels Corp | 43.205 | 107.148,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Marcus Corp/The | 6.225 | 106.883,3 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Pulse Biosciences Inc | 4.917 | 106.158 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Kearny Financial Corp/MD | 14.009 | 105.768 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Shutterstock Inc | 6.364 | 105.706 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Home Bancorp Inc | 1.743 | 105.590,9 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Calavo Growers Inc | 4.082 | 105.274,8 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Myriad Genetics Inc | 23.291 | 104.809,5 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Custom Truck One Source Inc | 15.914 | 104.555 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Prothena Corp PLC | 10.739 | 104.383,1 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Altimmune Inc | 33.857 | 104.279,6 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Anterix Inc | 2.730 | 104.258,7 $ | 0,01 % |
| 1.260 | BlueLinx Holdings Inc | 1.924 | 104.242,3 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Ridgepost Capital Inc | 14.295 | 103.781,7 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Portillo's Inc | 19.586 | 103.609,9 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Yext Inc | 26.912 | 103.342,1 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Bank of Marin Bancorp | 4.032 | 103.340,2 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Entrada Therapeutics Inc | 8.152 | 102.878,2 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Grid Dynamics Holdings Inc | 17.998 | 102.588,6 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Covenant Logistics Group Inc | 3.776 | 102.518,4 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Powerfleet Inc NJ | 33.263 | 102.450 $ | 0,01 % |
| 1.269 | York Space Systems Inc | 4.607 | 102.137,2 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Red Violet Inc | 2.951 | 102.104,6 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Bridgewater Bancshares Inc | 5.758 | 101.916,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Ranger Energy Services Inc | 5.945 | 101.897,3 $ | 0,01 % |
| 1.273 | First Foundation Inc | 17.190 | 101.421 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Contango Silver & Gold Inc | 5.404 | 101.325 $ | 0,01 % |
| 1.275 | OneSpan Inc | 9.612 | 101.214,4 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Chiron Real Estate Inc | 3.059 | 101.191,7 $ | 0,01 % |
| 1.277 | One Liberty Properties Inc | 4.711 | 101.098,1 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Community West Bancshares | 4.330 | 100.889 $ | 0,01 % |
| 1.279 | McGraw Hill Inc | 7.361 | 100.845,7 $ | 0,01 % |
| 1.280 | ADC Therapeutics SA | 26.855 | 100.706,3 $ | 0,01 % |
| 1.281 | CryoPort Inc | 12.136 | 100.486,1 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Solid Biosciences Inc | 13.941 | 100.375,2 $ | 0,01 % |
| 1.283 | York Water Co/The | 3.296 | 100.363,2 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Beta Bionics Inc | 9.995 | 100.149,9 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Orion Group Holdings Inc | 9.174 | 99.996,6 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Satellogic Inc | 18.368 | 99.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Caledonia Mining Corp PLC | 4.403 | 99.463,8 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Chatham Lodging Trust | 12.606 | 99.209,2 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Citizens & Northern Corp | 4.439 | 99.167,3 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Titan Machinery Inc | 5.899 | 98.631,3 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2.089 | 98.496,4 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Hyster-Yale Inc | 3.014 | 97.985,1 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Orion SA | 15.068 | 97.942 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Village Super Market Inc | 2.310 | 97.551,3 $ | 0,01 % |
| 1.295 | El Pollo Loco Holdings Inc | 7.038 | 97.546,7 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Orange County Bancorp Inc | 3.049 | 97.507 $ | 0,01 % |
| 1.297 | California BanCorp | 5.496 | 97.389,1 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Gladstone Land Corp | 9.528 | 97.185,6 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Stitch Fix Inc | 29.147 | 96.476,6 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Atea Pharmaceuticals Inc | 17.888 | 96.237,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047