Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Kura Sushi USA Inc | 1 667 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Flowco Holdings Inc | 5 630 | 116 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Tiptree Inc | 6 823 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Southern First Bancshares Inc | 2 115 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Malibu Boats Inc | 4 444 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Anteris Technologies Global Corp | 20 740 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Manitowoc Co Inc/The | 9 869 | 115 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Cannae Holdings Inc | 10 109 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | EverQuote Inc | 7 406 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Midland States Bancorp Inc | 5 116 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Brandywine Realty Trust | 42 048 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Udemy Inc | 24 572 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Aquestive Therapeutics Inc | 27 324 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Dream Finders Homes Inc | 8 133 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | OPKO Health, Inc. | 98 924 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Tejon Ranch Co | 5 981 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | MapLight Therapeutics Inc | 5 538 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Cars.com Inc | 13 864 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | REGENXBIO Inc | 13 433 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 5 007 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Bioventus Inc | 12 300 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Farmland Partners Inc | 9 995 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Varex Imaging Corp | 10 558 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Absci Corp | 37 253 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Jefferson Capital Inc | 5 807 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Sierra Bancorp | 3 280 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Heartland Express Inc | 10 681 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Community Health Systems Inc | 37 728 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Kopin Corp | 49 085 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Camping World Holdings Inc | 16 163 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Natural Gas Services Group Inc | 2 923 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 11 823 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | AH Realty Trust Inc | 19 944 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Liberty Latin America Ltd | 12 684 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Postal Realty Trust Inc | 5 903 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Bit Digital Inc | 83 594 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | NerdWallet Inc | 10 505 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | MeiraGTx Holdings plc | 12 567 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | ChoiceOne Financial Services Inc | 3 850 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Grindr Inc | 8 944 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Omada Health Inc | 8 602 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Global Industrial Co | 3 429 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | International Money Express Inc | 6 840 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 794 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Columbus McKinnon Corp/NY | 7 417 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Nature's Sunshine Products Inc | 4 482 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Saul Centers Inc | 3 293 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Clean Energy Fuels Corp | 43 205 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Marcus Corp/The | 6 225 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Pulse Biosciences Inc | 4 917 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Kearny Financial Corp/MD | 14 009 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Shutterstock Inc | 6 364 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Home Bancorp Inc | 1 743 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Calavo Growers Inc | 4 082 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Myriad Genetics Inc | 23 291 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Custom Truck One Source Inc | 15 914 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Prothena Corp PLC | 10 739 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Altimmune Inc | 33 857 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Anterix Inc | 2 730 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | BlueLinx Holdings Inc | 1 924 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Ridgepost Capital Inc | 14 295 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Portillo's Inc | 19 586 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Yext Inc | 26 912 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Bank of Marin Bancorp | 4 032 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Entrada Therapeutics Inc | 8 152 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Grid Dynamics Holdings Inc | 17 998 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Covenant Logistics Group Inc | 3 776 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Powerfleet Inc NJ | 33 263 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | York Space Systems Inc | 4 607 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Red Violet Inc | 2 951 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Bridgewater Bancshares Inc | 5 758 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Ranger Energy Services Inc | 5 945 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | First Foundation Inc | 17 190 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Contango Silver & Gold Inc | 5 404 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | OneSpan Inc | 9 612 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Chiron Real Estate Inc | 3 059 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | One Liberty Properties Inc | 4 711 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Community West Bancshares | 4 330 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | McGraw Hill Inc | 7 361 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | ADC Therapeutics SA | 26 855 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | CryoPort Inc | 12 136 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Solid Biosciences Inc | 13 941 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | York Water Co/The | 3 296 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Beta Bionics Inc | 9 995 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Orion Group Holdings Inc | 9 174 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Satellogic Inc | 18 368 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Caledonia Mining Corp PLC | 4 403 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Chatham Lodging Trust | 12 606 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Citizens & Northern Corp | 4 439 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Titan Machinery Inc | 5 899 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 089 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Hyster-Yale Inc | 3 014 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Orion SA | 15 068 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Village Super Market Inc | 2 310 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | El Pollo Loco Holdings Inc | 7 038 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Orange County Bancorp Inc | 3 049 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | California BanCorp | 5 496 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Gladstone Land Corp | 9 528 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Stitch Fix Inc | 29 147 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Atea Pharmaceuticals Inc | 17 888 | 96,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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