Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Wabash National Corp | 11 160 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | ThredUp Inc | 29 314 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Ponce Financial Group Inc | 5 664 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Ooma Inc | 6 486 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Caleres Inc | 8 951 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | HBT Financial Inc | 3 530 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Arko Corp | 16 930 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Capital Bancorp Inc | 3 165 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Rapid7 Inc | 17 032 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Titan America SA | 6 246 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Pacific Biosciences of California Inc | 70 790 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Lexeo Therapeutics Inc | 16 263 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Aktis Oncology Inc | 5 213 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Forward Air Corp | 5 580 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Colony Bankcorp Inc | 4 665 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Akebia Therapeutics Inc | 66 987 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Unity Bancorp Inc | 1 791 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Blend Labs Inc | 54 579 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | West BanCorp Inc | 3 900 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 14 383 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Bankwell Financial Group Inc | 1 898 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | W&T Offshore Inc | 26 922 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Aebi Schmidt Holding AG | 9 448 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Allogene Therapeutics Inc | 37 547 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4 460 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Spire Global Inc | 7 267 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13 207 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Central Garden & Pet Co | 2 480 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Gray Media Inc | 20 992 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | B&G Foods Inc | 18 936 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | RBB Bancorp | 4 258 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Digital Turbine Inc | 31 507 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Optimum Communications Inc | 69 257 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 7 120 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | PubMatic Inc | 10 931 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Tectonic Therapeutic Inc | 2 888 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 3 450 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Dine Brands Global Inc | 3 396 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 14 555 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Arhaus Inc | 13 116 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Prime Medicine Inc | 25 495 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | NVE Corp | 1 354 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Matrix Service Co | 7 719 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Nu Skin Enterprises Inc | 12 165 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Verastem Inc | 16 560 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Strata Critical Medical Inc | 20 884 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Granite Ridge Resources Inc | 14 859 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Aclaris Therapeutics Inc | 23 241 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Northeast Community Bancorp Inc | 3 646 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Luxfer Holdings PLC | 7 115 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Himalaya Shipping Ltd | 6 498 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Movado Group Inc | 3 536 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Helen of Troy Ltd | 5 966 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | World Acceptance Corp | 637 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Safe Bulkers Inc | 13 588 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Bel Fuse Inc | 476 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Climb Global Solutions Inc | 4 308 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Personalis Inc | 13 355 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Encore Energy Corp | 47 246 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | NeuroPace Inc | 6 456 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Wealthfront Corp | 9 171 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 149 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Donegal Group Inc | 4 911 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | First Bank/Hamilton NJ | 5 270 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Real Brokerage Inc/The | 33 723 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Hackett Group Inc/The | 6 475 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Olaplex Holdings Inc | 41 466 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Abacus Global Management Inc | 10 660 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | iHeartMedia Inc | 28 754 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Cerus Corp | 46 095 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Magnera Corp | 8 808 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Genesco Inc | 2 882 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Industrial Logistics Properties Trust | 14 681 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Keros Therapeutics Inc | 7 546 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | N-able Inc/US | 17 817 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Cadiz Inc | 16 945 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Hudson Pacific Properties Inc | 14 025 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Titan International Inc | 11 988 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | MediaAlpha Inc | 8 889 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Bed Bath & Beyond Inc | 17 681 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | American Coastal Insurance Corp | 7 286 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Groupon Inc | 6 888 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 28 705 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Fulgent Genetics Inc | 5 108 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Richtech Robotics Inc | 38 830 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Investors Title Co | 373 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3 158 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | ATN International Inc | 2 969 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Strattec Security Corp | 1 025 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Design Therapeutics Inc | 7 542 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Genie Energy Ltd | 5 653 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | American Battery Technology Co | 28 619 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Plumas Bancorp | 1 631 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Clearfield Inc | 3 000 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | L B Foster Co | 2 845 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Microvast Holdings Inc | 52 899 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | XOMA Royalty Corp | 2 529 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Northpointe Bancshares Inc | 4 593 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Ames National Corp | 2 809 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Investar Holding Corp | 2 906 | 79,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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