Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Wabash National Corp | 11.160 | 96.199,2 $ | 0,01 % |
| 1.302 | ThredUp Inc | 29.314 | 96.149,9 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Ponce Financial Group Inc | 5.664 | 94.645,4 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Ooma Inc | 6.486 | 94.371,3 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Caleres Inc | 8.951 | 94.343,5 $ | 0,01 % |
| 1.306 | HBT Financial Inc | 3.530 | 94.321,6 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Arko Corp | 16.930 | 94.130,8 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Capital Bancorp Inc | 3.165 | 94.127,1 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Rapid7 Inc | 17.032 | 93.846,3 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Titan America SA | 6.246 | 93.565,1 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Pacific Biosciences of California Inc | 70.790 | 93.442,8 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Lexeo Therapeutics Inc | 16.263 | 93.349,6 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Aktis Oncology Inc | 5.213 | 93.260,6 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Forward Air Corp | 5.580 | 93.241,8 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Colony Bankcorp Inc | 4.665 | 93.160,1 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Akebia Therapeutics Inc | 66.987 | 93.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Unity Bancorp Inc | 1.791 | 92.827,5 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Blend Labs Inc | 54.579 | 92.784,3 $ | 0,01 % |
| 1.319 | West BanCorp Inc | 3.900 | 92.781 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 14.383 | 92.626,5 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Bankwell Financial Group Inc | 1.898 | 92.091 $ | 0,01 % |
| 1.322 | W&T Offshore Inc | 26.922 | 91.804 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Aebi Schmidt Holding AG | 9.448 | 91.740,1 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Allogene Therapeutics Inc | 37.547 | 91.614,7 $ | 0,01 % |
| 1.325 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4.460 | 91.474,6 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Spire Global Inc | 7.267 | 91.418,9 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13.207 | 91.260,4 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Central Garden & Pet Co | 2.480 | 91.189,6 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Gray Media Inc | 20.992 | 91.105,3 $ | 0,01 % |
| 1.330 | B&G Foods Inc | 18.936 | 91.082,2 $ | 0,01 % |
| 1.331 | RBB Bancorp | 4.258 | 90.993,5 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Digital Turbine Inc | 31.507 | 90.740,2 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Optimum Communications Inc | 69.257 | 90.034,1 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 7.120 | 89.925,6 $ | 0,01 % |
| 1.335 | PubMatic Inc | 10.931 | 89.415,6 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Tectonic Therapeutic Inc | 2.888 | 89.268,1 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 3.450 | 89.182,5 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Dine Brands Global Inc | 3.396 | 89.111 $ | 0,01 % |
| 1.339 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 14.555 | 89.076,6 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Arhaus Inc | 13.116 | 88.926,5 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Prime Medicine Inc | 25.495 | 88.722,6 $ | 0,01 % |
| 1.342 | NVE Corp | 1.354 | 88.687 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Matrix Service Co | 7.719 | 88.614,1 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Nu Skin Enterprises Inc | 12.165 | 88.561,2 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Verastem Inc | 16.560 | 87.768 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Strata Critical Medical Inc | 20.884 | 87.295,1 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Granite Ridge Resources Inc | 14.859 | 87.222,3 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Aclaris Therapeutics Inc | 23.241 | 87.153,8 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Northeast Community Bancorp Inc | 3.646 | 86.774,8 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Luxfer Holdings PLC | 7.115 | 86.660,7 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Himalaya Shipping Ltd | 6.498 | 86.423,4 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Movado Group Inc | 3.536 | 86.349,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Helen of Troy Ltd | 5.966 | 86.029,7 $ | 0,01 % |
| 1.354 | World Acceptance Corp | 637 | 86.020,5 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Safe Bulkers Inc | 13.588 | 86.012 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Bel Fuse Inc | 476 | 85.775,2 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Climb Global Solutions Inc | 4.308 | 85.384,6 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Personalis Inc | 13.355 | 85.071,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Encore Energy Corp | 47.246 | 85.042,8 $ | 0,01 % |
| 1.360 | NeuroPace Inc | 6.456 | 84.896,4 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Wealthfront Corp | 9.171 | 84.831,8 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.149 | 84.735,1 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Donegal Group Inc | 4.911 | 84.371 $ | 0,01 % |
| 1.364 | First Bank/Hamilton NJ | 5.270 | 84.320 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Real Brokerage Inc/The | 33.723 | 84.307,5 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Hackett Group Inc/The | 6.475 | 84.239,8 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Olaplex Holdings Inc | 41.466 | 84.176 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Abacus Global Management Inc | 10.660 | 84.000,8 $ | 0,01 % |
| 1.369 | iHeartMedia Inc | 28.754 | 83.961,7 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Cerus Corp | 46.095 | 83.892,9 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Magnera Corp | 8.808 | 83.764,1 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Genesco Inc | 2.882 | 83.549,2 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Industrial Logistics Properties Trust | 14.681 | 83.388,1 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Keros Therapeutics Inc | 7.546 | 83.307,8 $ | 0,01 % |
| 1.375 | N-able Inc/US | 17.817 | 83.205,4 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Cadiz Inc | 16.945 | 83.200 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Hudson Pacific Properties Inc | 14.025 | 82.887,8 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Titan International Inc | 11.988 | 82.837,1 $ | 0,01 % |
| 1.379 | MediaAlpha Inc | 8.889 | 82.667,7 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Bed Bath & Beyond Inc | 17.681 | 82.039,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | American Coastal Insurance Corp | 7.286 | 81.967,5 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Groupon Inc | 6.888 | 81.967,2 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 28.705 | 81.235,2 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Fulgent Genetics Inc | 5.108 | 81.217,2 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Richtech Robotics Inc | 38.830 | 81.154,7 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Investors Title Co | 373 | 81.067,8 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3.158 | 81.065,9 $ | 0,01 % |
| 1.388 | ATN International Inc | 2.969 | 80.816,2 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Strattec Security Corp | 1.025 | 80.298,5 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Design Therapeutics Inc | 7.542 | 80.246,9 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Genie Energy Ltd | 5.653 | 79.933,4 $ | 0,01 % |
| 1.392 | American Battery Technology Co | 28.619 | 79.847 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Plumas Bancorp | 1.631 | 79.625,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Clearfield Inc | 3.000 | 79.410 $ | 0,01 % |
| 1.395 | L B Foster Co | 2.845 | 79.375,5 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Microvast Holdings Inc | 52.899 | 79.348,5 $ | 0,01 % |
| 1.397 | XOMA Royalty Corp | 2.529 | 79.334,7 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Northpointe Bancshares Inc | 4.593 | 79.275,2 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Ames National Corp | 2.809 | 79.270 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Investar Holding Corp | 2.906 | 79.246,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047