Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Sprout Social Inc | 13.895 | 79.201,5 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 7.292 | 78.972,4 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Puma Biotechnology Inc | 12.338 | 78.839,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Nextdoor Holdings Inc | 56.195 | 78.673 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Atlanticus Holdings Corp | 1.496 | 78.495,1 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Gogo Inc | 19.526 | 78.494,5 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 21.789 | 78.004,6 $ | 0,01 % |
| 1.408 | ON24 Inc | 9.497 | 76.925,7 $ | 0,01 % |
| 1.409 | BayCom Corp | 2.583 | 76.779,7 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Vox Royalty Corp | 14.563 | 76.310,1 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Ibotta Inc | 2.544 | 76.243,7 $ | 0,01 % |
| 1.412 | 3D Systems Corp | 40.540 | 76.215,2 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Nathan's Famous Inc | 756 | 76.151,9 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Rocky Brands Inc | 1.966 | 76.123,5 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Regional Management Corp | 2.358 | 76.045,5 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Upstream Bio Inc | 8.389 | 75.501 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Summit Midstream Corp | 2.495 | 75.448,8 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Cross Country Healthcare Inc | 8.026 | 75.444,4 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Corsair Gaming Inc | 13.564 | 75.280,2 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.898 | 75.265,2 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Aviat Networks Inc | 3.324 | 75.155,6 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Frequency Electronics Inc | 1.697 | 75.109,2 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Latham Group Inc | 13.945 | 74.884,7 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Viemed Healthcare Inc | 8.103 | 74.628,6 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Krispy Kreme Inc | 21.998 | 74.573,2 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Target Hospitality Corp | 8.030 | 74.518,4 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Delcath Systems Inc | 8.023 | 74.453,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Citizens Financial Services Inc | 1.214 | 74.236,1 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Savers Value Village Inc | 9.929 | 73.871,8 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Mayville Engineering Co Inc | 4.100 | 73.595 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Honest Co Inc/The | 25.018 | 73.552,9 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Zumiez Inc | 3.319 | 73.549 $ | 0,01 % |
| 1.433 | FrontView REIT Inc | 4.714 | 72.925,6 $ | 0,01 % |
| 1.434 | NewtekOne Inc | 6.627 | 72.565,7 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Aura Biosciences Inc | 10.831 | 72.459,4 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Boston Omaha Corp | 6.200 | 72.416 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Lightbridge Corp | 6.790 | 72.381,4 $ | 0,01 % |
| 1.438 | MBIA Inc | 12.241 | 72.344,3 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Weave Communications Inc | 15.566 | 71.914,9 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Waterstone Financial Inc | 3.982 | 71.795,5 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Kelly Services Inc | 8.102 | 71.702,7 $ | 0,01 % |
| 1.442 | First Bancorp Inc/The | 2.555 | 71.616,7 $ | 0,01 % |
| 1.443 | IBEX Holdings Ltd | 2.665 | 71.475,3 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Angi Inc | 10.373 | 71.055,1 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Cerence Inc | 11.241 | 70.930,7 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Ready Capital Corp | 43.620 | 70.664,4 $ | 0,01 % |
| 1.447 | James River Group Holdings Inc | 11.176 | 70.408,8 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Standard BioTools Inc | 76.552 | 70.374,3 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Infinity Natural Resources Inc | 3.983 | 70.140,6 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Shoe Carnival Inc | 4.498 | 70.123,8 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Alpine Income Property Trust Inc | 3.888 | 69.984 $ | 0,01 % |
| 1.452 | RMR Group Inc/The | 4.523 | 69.970,8 $ | 0,01 % |
| 1.453 | TSS INC | 5.377 | 69.954,8 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Norwood Financial Corp | 2.376 | 69.901,9 $ | 0,01 % |
| 1.455 | fuboTV Inc | 7.353 | 69.559,4 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Blue Foundry Bancorp | 5.245 | 69.443,8 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Protara Therapeutics Inc | 13.318 | 69.386,8 $ | 0,01 % |
| 1.458 | SITE Centers Corp | 12.835 | 69.309 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Biglari Holdings Inc | 210 | 69.213,9 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Blue Ridge Bankshares Inc | 16.423 | 68.976,6 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Johnson Outdoors Inc | 1.483 | 68.974,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Parke Bancorp Inc | 2.424 | 68.841,6 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Editas Medicine Inc | 27.860 | 68.814,2 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Anavex Life Sciences Corp | 22.357 | 68.636 $ | 0,01 % |
| 1.465 | ACCO Brands Corp | 22.859 | 68.577 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Evolent Health Inc | 29.758 | 67.848,2 $ | 0,01 % |
| 1.467 | MGP Ingredients Inc | 3.686 | 67.785,5 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Beyond Meat Inc | 96.019 | 67.366,9 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Alight Inc | 114.312 | 66.609,6 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Distribution Solutions Group Inc | 2.532 | 66.439,7 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Ares Commercial Real Estate Corp | 13.799 | 66.235,2 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Xperi Inc | 11.779 | 65.962,4 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Perspective Therapeutics Inc | 15.790 | 65.844,3 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Haverty Furniture Cos Inc | 3.105 | 65.763,9 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Flotek Industries Inc | 3.853 | 65.385,4 $ | 0,01 % |
| 1.476 | MVB Financial Corp | 2.630 | 65.302,9 $ | 0,01 % |
| 1.477 | John Marshall Bancorp Inc | 3.207 | 65.038 $ | 0,01 % |
| 1.478 | GBank Financial Holdings Inc | 2.426 | 64.919,8 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Monopar Therapeutics Inc | 1.184 | 64.871,4 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Oak Valley Bancorp | 2.000 | 64.860 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Onity Group Inc | 1.643 | 64.520,6 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Western New England Bancorp Inc | 4.989 | 64.507,8 $ | 0,01 % |
| 1.483 | OrthoPediatrics Corp | 4.047 | 64.225,9 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Chemung Financial Corp | 1.190 | 64.045,8 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Paysafe Ltd | 9.404 | 64.041,2 $ | 0,01 % |
| 1.486 | DiaMedica Therapeutics Inc | 9.440 | 63.908,8 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Citi Trends Inc | 1.465 | 63.463,8 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 10.349 | 63.439,4 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Aspen Aerogels Inc | 18.523 | 63.348,7 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Evommune Inc | 2.755 | 63.337,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Alico Inc | 1.535 | 63.334,1 $ | 0,01 % |
| 1.492 | ClearPoint Neuro Inc | 6.939 | 63.144,9 $ | 0,01 % |
| 1.493 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 8.637 | 63.136,5 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 8.909 | 63.075,7 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Tredegar Corp | 7.911 | 62.892,5 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Newsmax Inc | 11.980 | 62.535,6 $ | 0,01 % |
| 1.497 | American Integrity Insurance Group Inc | 3.240 | 62.467,2 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Rezolute Inc | 20.410 | 62.250,5 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Niagen Bioscience Inc | 13.975 | 61.629,8 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Hudson Technologies Inc | 10.472 | 61.575,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047