Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | OraSure Technologies Inc | 20.519 | 61.557 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Neurogene Inc | 3.044 | 61.367 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Oportun Financial Corp | 13.303 | 61.326,8 $ | 0,01 % |
| 1.504 | National Research Corp | 3.601 | 61.145 $ | 0,01 % |
| 1.505 | EVgo Inc | 35.441 | 60.958,5 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Eve Holding Inc | 24.491 | 60.737,7 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Primis Financial Corp. | 4.573 | 60.729,4 $ | 0,01 % |
| 1.508 | EW Scripps Co/The | 16.290 | 60.598,8 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Asure Software Inc | 7.039 | 60.535,4 $ | 0,01 % |
| 1.510 | VTEX | 15.096 | 60.384 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Benitec Biopharma Inc | 5.664 | 60.321,6 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Citizens Inc/TX | 11.977 | 60.244,3 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Karat Packaging Inc | 2.148 | 59.972,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Hyliion Holdings Corp | 34.034 | 59.899,8 $ | 0,01 % |
| 1.515 | FRP Holdings Inc | 2.736 | 59.863,7 $ | 0,01 % |
| 1.516 | First United Corp | 1.630 | 59.723,2 $ | 0,01 % |
| 1.517 | C&F Financial Corp | 818 | 59.664,9 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Evolus Inc | 14.450 | 59.389,5 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Telos Corp | 14.152 | 59.296,9 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Holley Inc | 19.135 | 58.744,5 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Lovesac Co/The | 3.938 | 58.164,3 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Eagle Financial Services Inc | 1.662 | 58.136,8 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Service Properties Trust | 42.751 | 57.927,6 $ | 0,01 % |
| 1.524 | RxSight Inc | 9.397 | 57.885,5 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Virginia National Bankshares Corp | 1.509 | 57.643,8 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Pure Cycle Corp | 5.726 | 57.603,6 $ | 0,01 % |
| 1.527 | AMC Networks Inc | 8.481 | 57.586 $ | 0,01 % |
| 1.528 | FVCBankcorp Inc | 3.783 | 57.463,8 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Spok Holdings Inc | 5.260 | 57.334 $ | 0,01 % |
| 1.530 | PCB Bancorp | 2.547 | 57.282 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Petco Health & Wellness Co Inc | 20.560 | 57.156,8 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Radiant Logistics Inc | 8.070 | 56.893,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.450 | 56.782 $ | 0,01 % |
| 1.534 | United Security Bancshares/Fresno CA | 5.381 | 56.554,3 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Bumble Inc | 17.317 | 56.453,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 5.279 | 56.432,5 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Weyco Group Inc | 1.756 | 56.279,8 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Larimar Therapeutics Inc | 12.506 | 56.277 $ | 0,01 % |
| 1.539 | SIGA Technologies Inc | 10.492 | 56.132,2 $ | 0,01 % |
| 1.540 | NACCO Industries Inc | 1.080 | 56.127,6 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Limoneira Co | 4.181 | 56.109 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Clearwater Paper Corp | 3.900 | 56.082 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Octave Specialty Group Inc | 12.019 | 55.888,4 $ | 0,01 % |
| 1.544 | National CineMedia Inc | 18.246 | 55.650,3 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Oncology Institute Inc/The | 18.056 | 55.431,9 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 6.414 | 55.160,4 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Franklin Financial Services Corp | 1.078 | 55.064,2 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Claros Mortgage Trust Inc | 22.842 | 54.364 $ | 0,01 % |
| 1.549 | 8x8 Inc | 32.719 | 54.313,5 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Paysign Inc | 9.179 | 54.156,1 $ | 0,01 % |
| 1.551 | First Community Corp/SC | 1.852 | 54.134 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.241 | 53.873,6 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Aeluma Inc | 4.098 | 53.642,8 $ | 0,01 % |
| 1.554 | BK Technologies Corp | 718 | 53.584,3 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 6.940 | 53.576,8 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Organogenesis Holdings Inc | 22.604 | 53.571,5 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Conduent Inc | 41.733 | 53.418,2 $ | 0,01 % |
| 1.558 | MicroVision Inc | 83.125 | 53.299,8 $ | 0,01 % |
| 1.559 | FS Bancorp Inc | 1.370 | 52.868,3 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Sky Harbour Group Corp | 5.489 | 52.859,1 $ | 0,01 % |
| 1.561 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 11.291 | 52.729 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1.217 | 52.671,8 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Repay Holdings Corp | 20.224 | 52.582,4 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Anika Therapeutics Inc | 3.621 | 52.504,5 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Innventure Inc | 13.420 | 52.472,2 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Frontier Group Holdings Inc | 14.836 | 52.371,1 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Bank7 Corp | 1.308 | 52.163 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Abeona Therapeutics Inc | 11.637 | 52.133,8 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Kingsway Financial Services Inc | 4.977 | 51.910,1 $ | 0,01 % |
| 1.570 | First National Corp/VA | 1.928 | 51.901,8 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Black Rock Coffee Bar Inc | 4.015 | 51.873,8 $ | 0,01 % |
| 1.572 | First Western Financial Inc | 2.110 | 51.863,8 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Ribbon Communications Inc | 24.452 | 51.838,2 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Foghorn Therapeutics Inc | 10.810 | 51.671,8 $ | 0,01 % |
| 1.575 | ProFrac Holding Corp | 8.310 | 51.522 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 4.534 | 51.324,9 $ | 0,01 % |
| 1.577 | CapsoVision Inc | 7.030 | 51.248,7 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Candel Therapeutics Inc | 10.436 | 51.136,4 $ | 0,01 % |
| 1.579 | LCNB Corp | 3.268 | 50.948,1 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Hawthorn Bancshares Inc | 1.511 | 50.905,6 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 8.270 | 50.860,5 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Methode Electronics Inc | 9.201 | 50.789,5 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Kolibri Global Energy Inc | 9.189 | 50.447,6 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Falcon's Beyond Global Inc | 3.554 | 50.111,4 $ | 0,01 % |
| 1.585 | NET Lease Office Properties | 4.339 | 49.985,3 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Ardent Health Inc | 5.836 | 49.956,2 $ | 0,01 % |
| 1.587 | USANA Health Sciences Inc | 2.847 | 49.737,1 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Reservoir Media Inc | 5.058 | 49.517,8 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Entravision Communications Corp | 16.640 | 49.420,8 $ | 0,01 % |
| 1.590 | LINKBANCORP Inc | 5.909 | 49.281,1 $ | 0,01 % |
| 1.591 | CoastalSouth Bancshares Inc | 2.003 | 49.253,8 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Xponential Fitness Inc | 8.156 | 49.099,1 $ | 0,01 % |
| 1.593 | CF Bankshares Inc | 1.757 | 49.037,9 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Jack in the Box Inc | 5.071 | 49.036,6 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Outdoor Holding Co. | 24.273 | 48.788,7 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Commerce.com Inc | 18.263 | 48.762,2 $ | 0,01 % |
| 1.597 | RCI Hospitality Holdings Inc | 2.125 | 48.471,3 $ | 0,01 % |
| 1.598 | EverCommerce Inc | 4.235 | 48.406,1 $ | 0,01 % |
| 1.599 | OppFi Inc | 6.271 | 48.349,4 $ | 0,01 % |
| 1.600 | AerSale Corp | 7.727 | 48.061,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047