Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Mistras Group Inc | 3.238 | 47.857,6 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Acacia Research Corp | 9.931 | 47.768,1 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 2.407 | 47.586,4 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2.400 | 47.520 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Franklin Covey Co | 3.006 | 47.464,7 $ | 0,01 % |
| 1.606 | USCB Financial Holdings Inc | 2.558 | 47.425,3 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Escalade Inc | 2.759 | 47.372 $ | 0,01 % |
| 1.608 | National Bankshares Inc | 1.297 | 47.223,8 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Viant Technology Inc | 4.212 | 47.174,4 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Quad/Graphics Inc | 7.133 | 47.149,1 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Cricut Inc | 12.594 | 47.101,6 $ | 0,01 % |
| 1.612 | RGC Resources Inc | 2.124 | 46.834,2 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Seven Hills Realty Trust | 5.685 | 46.730,7 $ | 0,01 % |
| 1.614 | European Wax Center Inc | 8.084 | 46.725,5 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 15.151 | 46.665,1 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Crawford & Co | 4.680 | 46.659,6 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Better Home & Finance Holding Co | 1.307 | 46.555,3 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Inhibikase Therapeutics Inc | 27.600 | 46.368 $ | 0,01 % |
| 1.619 | KORU Medical Systems Inc | 10.668 | 46.085,8 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 3.302 | 45.963,8 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Meridian Corp | 2.420 | 45.883,2 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Gencor Industries Inc | 3.054 | 45.810 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Turtle Beach Corp | 4.515 | 45.782,1 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Coherus Oncology Inc | 26.989 | 45.611,4 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Core Molding Technologies Inc | 2.036 | 45.606,4 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Byrna Technologies Inc | 4.967 | 45.597,1 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Ranpak Holdings Corp | 12.728 | 45.439 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Legacy Housing Corp | 2.221 | 45.375 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Backblaze Inc | 13.150 | 45.367,5 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Accendra Health Inc | 19.798 | 45.139,4 $ | 0,01 % |
| 1.631 | eGain Corp | 5.701 | 44.980,9 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 3.255 | 44.756,3 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Velocity Financial Inc | 2.465 | 44.591,9 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Nexxen International Ltd | 6.830 | 44.531,6 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Kingstone Cos Inc | 3.053 | 44.482,2 $ | 0,01 % |
| 1.636 | JAKKS Pacific Inc | 2.233 | 44.481,4 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Proficient Auto Logistics Inc | 6.560 | 44.476,8 $ | 0,01 % |
| 1.638 | AIRO Group Holdings Inc | 5.803 | 44.131,8 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Quantum-Si Inc | 56.093 | 43.416 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Crexendo Inc | 7.007 | 43.233,2 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Stratus Properties Inc | 1.416 | 43.216,3 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Designer Brands Inc | 7.595 | 43.215,6 $ | 0,01 % |
| 1.643 | BCB Bancorp Inc | 4.808 | 43.175,8 $ | 0,01 % |
| 1.644 | FB Bancorp Inc | 3.140 | 43.143,6 $ | 0,01 % |
| 1.645 | OP Bancorp | 3.233 | 42.998,9 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 18.208 | 42.970,9 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Greene County Bancorp Inc | 1.909 | 42.780,7 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Shoulder Innovations Inc | 2.915 | 42.355 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Inspired Entertainment Inc | 5.923 | 42.231 $ | 0,01 % |
| 1.650 | US Gold Corp | 2.773 | 42.121,9 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.222 | 42.106,9 $ | 0,01 % |
| 1.652 | HighPeak Energy Inc | 6.100 | 42.090 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Kronos Worldwide Inc | 6.400 | 42.048 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Quanterix Corp | 11.919 | 41.954,9 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Innovage Holding Corp | 5.223 | 41.888,5 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Electromed Inc | 1.789 | 41.880,5 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Greenwich Lifesciences Inc | 1.743 | 41.866,9 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Playtika Holding Corp | 15.038 | 41.805,6 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Flexsteel Industries Inc | 930 | 41.794,2 $ | 0,01 % |
| 1.660 | BV Financial Inc | 2.179 | 41.706,1 $ | 0,01 % |
| 1.661 | CB Financial Services Inc | 1.217 | 41.597,1 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Ohio Valley Banc Corp | 948 | 41.579,3 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Simulations Plus Inc | 3.508 | 41.464,6 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Princeton Bancorp Inc | 1.225 | 41.368,3 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Palladyne AI Corp | 6.801 | 41.282,1 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Inogen Inc | 6.640 | 41.035,2 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Webtoon Entertainment Inc | 4.452 | 40.913,9 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Voyager Therapeutics Inc | 10.557 | 40.750 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Atrium Therapeutics Inc | 3.034 | 40.564,6 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Nano-X Imaging Ltd | 17.850 | 40.519,5 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Energy Services of America Corp | 3.086 | 40.519,2 $ | 0,01 % |
| 1.672 | M-Tron Industries Inc | 605 | 40.444,3 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Alector Inc | 18.776 | 40.368,4 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Seaport Entertainment Group Inc | 1.871 | 40.189,1 $ | 0,01 % |
| 1.675 | First Internet Bancorp | 1.971 | 40.169 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Universal Logistics Holdings Inc | 1.899 | 40.144,9 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.943 | 39.986,9 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Funko Inc | 12.650 | 39.847,5 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 2.581 | 39.721,6 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Westrock Coffee Co | 9.330 | 39.652,5 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Protalix BioTherapeutics Inc | 18.218 | 39.533,1 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Xerox Holdings Corp | 30.574 | 39.440,5 $ | 0,01 % |
| 1.683 | TruBridge Inc | 2.694 | 39.440,2 $ | 0,01 % |
| 1.684 | OmniAb Inc | 25.109 | 39.421,1 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Sight Sciences Inc | 10.444 | 39.373,9 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Via Transportation Inc | 2.620 | 39.300 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Vuzix Corp | 16.997 | 39.263,1 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Utah Medical Products Inc | 633 | 39.239,7 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Security National Financial Corp | 4.103 | 38.896,4 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Sonida Senior Living Inc | 1.196 | 38.571 $ | 0,01 % |
| 1.691 | LENZ Therapeutics Inc | 4.211 | 38.530,7 $ | 0,01 % |
| 1.692 | MainStreet Bancshares Inc | 1.735 | 38.517 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Starz Entertainment Corp | 3.343 | 38.444,5 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Acme United Corp | 854 | 38.353,1 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Information Services Group Inc | 9.851 | 37.827,8 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Motorcar Parts of America Inc | 3.402 | 37.626,1 $ | 0,00 % |
| 1.697 | First Capital Inc | 752 | 37.321,8 $ | 0,00 % |
| 1.698 | MediWound Ltd | 2.297 | 37.004,7 $ | 0,00 % |
| 1.699 | LifeMD Inc | 10.237 | 36.955,6 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Inseego Corp | 3.311 | 36.818,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047