Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Mistras Group Inc | 3 238 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Acacia Research Corp | 9 931 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 2 407 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2 400 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Franklin Covey Co | 3 006 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | USCB Financial Holdings Inc | 2 558 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Escalade Inc | 2 759 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | National Bankshares Inc | 1 297 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Viant Technology Inc | 4 212 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Quad/Graphics Inc | 7 133 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Cricut Inc | 12 594 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | RGC Resources Inc | 2 124 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Seven Hills Realty Trust | 5 685 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | European Wax Center Inc | 8 084 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 15 151 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Crawford & Co | 4 680 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Better Home & Finance Holding Co | 1 307 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Inhibikase Therapeutics Inc | 27 600 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | KORU Medical Systems Inc | 10 668 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 3 302 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Meridian Corp | 2 420 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Gencor Industries Inc | 3 054 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Turtle Beach Corp | 4 515 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Coherus Oncology Inc | 26 989 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Core Molding Technologies Inc | 2 036 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Byrna Technologies Inc | 4 967 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Ranpak Holdings Corp | 12 728 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Legacy Housing Corp | 2 221 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Backblaze Inc | 13 150 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Accendra Health Inc | 19 798 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | eGain Corp | 5 701 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 3 255 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Velocity Financial Inc | 2 465 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Nexxen International Ltd | 6 830 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Kingstone Cos Inc | 3 053 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | JAKKS Pacific Inc | 2 233 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Proficient Auto Logistics Inc | 6 560 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | AIRO Group Holdings Inc | 5 803 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Quantum-Si Inc | 56 093 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Crexendo Inc | 7 007 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Stratus Properties Inc | 1 416 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Designer Brands Inc | 7 595 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | BCB Bancorp Inc | 4 808 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | FB Bancorp Inc | 3 140 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | OP Bancorp | 3 233 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 18 208 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Greene County Bancorp Inc | 1 909 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Shoulder Innovations Inc | 2 915 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Inspired Entertainment Inc | 5 923 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | US Gold Corp | 2 773 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2 222 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | HighPeak Energy Inc | 6 100 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Kronos Worldwide Inc | 6 400 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Quanterix Corp | 11 919 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Innovage Holding Corp | 5 223 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Electromed Inc | 1 789 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Greenwich Lifesciences Inc | 1 743 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Playtika Holding Corp | 15 038 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Flexsteel Industries Inc | 930 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | BV Financial Inc | 2 179 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | CB Financial Services Inc | 1 217 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Ohio Valley Banc Corp | 948 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Simulations Plus Inc | 3 508 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Princeton Bancorp Inc | 1 225 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Palladyne AI Corp | 6 801 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Inogen Inc | 6 640 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Webtoon Entertainment Inc | 4 452 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Voyager Therapeutics Inc | 10 557 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Atrium Therapeutics Inc | 3 034 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Nano-X Imaging Ltd | 17 850 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Energy Services of America Corp | 3 086 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | M-Tron Industries Inc | 605 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Alector Inc | 18 776 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Seaport Entertainment Group Inc | 1 871 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | First Internet Bancorp | 1 971 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Universal Logistics Holdings Inc | 1 899 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1 943 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Funko Inc | 12 650 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 2 581 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Westrock Coffee Co | 9 330 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Protalix BioTherapeutics Inc | 18 218 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Xerox Holdings Corp | 30 574 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | TruBridge Inc | 2 694 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | OmniAb Inc | 25 109 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Sight Sciences Inc | 10 444 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Via Transportation Inc | 2 620 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Vuzix Corp | 16 997 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Utah Medical Products Inc | 633 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Security National Financial Corp | 4 103 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Sonida Senior Living Inc | 1 196 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | LENZ Therapeutics Inc | 4 211 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | MainStreet Bancshares Inc | 1 735 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Starz Entertainment Corp | 3 343 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Acme United Corp | 854 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Information Services Group Inc | 9 851 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Motorcar Parts of America Inc | 3 402 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | First Capital Inc | 752 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | MediWound Ltd | 2 297 | 37 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | LifeMD Inc | 10 237 | 37 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | Inseego Corp | 3 311 | 36,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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