Composition de Small-Cap Index Portfolio

Name: Composition de Small-Cap Index Portfolio
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Actif net: 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
Positions: 1 925 dans 24 pays
10 premières: 5,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	908 Devices Inc	6 002	36,7 k $
1 702	Evolution Petroleum Corp	7 880	36,1 k $
1 703	Fate Therapeutics Inc	30 002	36 k $
1 704	AlTi Global Inc	9 827	35,6 k $
1 705	Commercial Bancgroup Inc	1 366	35,5 k $
1 706	Modiv Industrial Inc	2 471	35,4 k $
1 707	Finwise Bancorp	2 221	35,2 k $
1 708	Costamare Bulkers Holdings Ltd	2 265	35 k $
1 709	Barnes & Noble Education Inc	3 948	34,9 k $
1 710	Gyre Therapeutics Inc	4 945	34,5 k $
1 711	Resources Connection Inc	9 146	34,1 k $
1 712	Richardson Electronics Ltd/United States	3 114	34,1 k $
1 713	Claritev Corp	2 072	33,9 k $
1 714	PrimeEnergy Resources Corp	145	33,8 k $
1 715	Joint Corp/The	3 809	33,7 k $
1 716	Bakkt Inc	4 579	33,7 k $
1 717	Chaince Digital Holdings Inc	8 415	33,5 k $
1 718	Rimini Street Inc	10 209	33,5 k $
1 719	Immersion Corp	6 119	33,4 k $
1 720	Whitefiber Inc	2 805	33,4 k $
1 721	Blaize Holdings Inc	18 354	33,4 k $
1 722	Phoenix Education Partners Inc	1 061	33,4 k $
1 723	Unisys Corp	16 111	33,3 k $
1 724	Nkarta Inc	15 785	33,3 k $
1 725	BRT Apartments Corp	2 492	33,2 k $
1 726	SEACOR Marine Holdings Inc	4 633	33,2 k $
1 727	Medallion Financial Corp.	3 869	33,1 k $
1 728	SB Financial Group Inc	1 567	32,9 k $
1 729	ACRES Commercial Realty Corp	1 696	32,8 k $
1 730	Priority Technology Holdings Inc	6 911	32,6 k $
1 731	Heron Therapeutics Inc	40 509	32,4 k $
1 732	Open Lending Corp	25 791	32,2 k $
1 733	Douglas Elliman Inc	19 485	32 k $
1 734	SANUWAVE Health Inc	1 845	31,9 k $
1 735	SR Bancorp Inc	1 877	31,7 k $
1 736	Alta Equipment Group Inc	5 874	31,5 k $
1 737	NI Holdings Inc	2 437	31,4 k $
1 738	Codexis Inc	19 155	31,2 k $
1 739	Medifast Inc	3 048	31,1 k $
1 740	Westwood Holdings Group Inc	1 873	30,8 k $
1 741	TriSalus Life Sciences Inc	7 684	30,7 k $
1 742	Concrete Pumping Holdings Inc	4 295	30,7 k $
1 743	loanDepot Inc	21 461	30,5 k $
1 744	Beauty Health Co/The	34 148	30,4 k $
1 745	ZipRecruiter Inc	16 470	30,3 k $
1 746	Angel Oak Mortgage REIT Inc	3 681	30,3 k $
1 747	Eastern Co/The	1 479	29,9 k $
1 748	Stereotaxis Inc	16 233	29,9 k $
1 749	Lifeway Foods Inc	1 536	29,7 k $
1 750	J Jill Inc	2 578	29,5 k $
1 751	Atomera Inc	7 737	29,5 k $
1 752	American Outdoor Brands Inc	3 149	29,4 k $
1 753	Richmond Mutual BanCorp Inc	2 162	29,3 k $
1 754	Thryv Holdings Inc	10 683	29,3 k $
1 755	Exzeo Group Inc	1 965	28,8 k $
1 756	Journey Medical Corp	6 144	28,8 k $
1 757	Lands' End Inc	2 561	28,8 k $
1 758	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	1 158	28,7 k $
1 759	Riverview Bancorp Inc	5 172	28,4 k $
1 760	Omega Flex Inc	916	28,4 k $
1 761	OptimizeRx Corp	4 522	28,4 k $
1 762	TrueBlue Inc	7 218	28,2 k $
1 763	Chain Bridge Bancorp Inc	808	28,2 k $
1 764	Finward Bancorp	776	28,2 k $
1 765	Aldeyra Therapeutics Inc	16 655	28,1 k $
1 766	Tucows Inc	1 623	27,9 k $
1 767	JELD-WEN Holding Inc	22 395	27,8 k $
1 768	RE/MAX Holdings Inc	4 817	27,7 k $
1 769	DMC Global Inc	5 294	27,6 k $
1 770	CS Disco Inc	7 172	27,4 k $
1 771	FutureFuel Corp	7 097	27,3 k $
1 772	Pro-Dex Inc	556	27,3 k $
1 773	Domo Inc	8 871	27,1 k $
1 774	Cardiff Oncology Inc	16 697	27 k $
1 775	Friedman Industries Inc	1 519	26,9 k $
1 776	Bassett Furniture Industries Inc	1 893	26,8 k $
1 777	Rackspace Technology Inc	27 320	26,8 k $
1 778	FitLife Brands Inc	1 883	26,7 k $
1 779	Kaltura Inc	21 908	26,7 k $
1 780	New Fortress Energy Inc	45 200	26,7 k $
1 781	ECB Bancorp Inc/MD	1 588	26,6 k $
1 782	Epsilon Energy Ltd	4 239	26,1 k $
1 783	SWK Holdings Corp.	1 531	26 k $
1 784	Rhinebeck Bancorp Inc	1 687	26 k $
1 785	EVI Industries Inc	1 261	26 k $
1 786	CPI Card Group Inc	1 785	25,9 k $
1 787	Ascent Industries Co	1 939	25,8 k $
1 788	OneWater Marine Inc	2 729	25,8 k $
1 789	ReposiTrak Inc	3 386	25,7 k $
1 790	Nuvectis Pharma Inc	3 273	25,3 k $
1 791	agilon health Inc	3 190	25,2 k $
1 792	Lifezone Metals Ltd	7 484	25,1 k $
1 793	CVRx Inc	2 625	24,8 k $
1 794	Hanover Bancorp Inc	1 142	24,7 k $
1 795	CuriosityStream Inc	8 297	24,6 k $
1 796	Strawberry Fields REIT Inc	2 052	24,4 k $
1 797	RCM Technologies Inc	1 250	23,9 k $
1 798	America's Car-Mart Inc/TX	1 874	23,9 k $
1 799	TechTarget Inc	6 091	23,6 k $
1 800	Sunrise Realty Trust Inc	3 065	23,5 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,4 %
Technologie 1,1 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,5 %
Non attribué 96,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,3 %
Bermudes 1,2 %
Îles Caïmans 1,2 %
Canada 1,0 %
Royaume-Uni 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Monaco 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 820	719,3 M $	94,29 %
2	Bermudes	21	9,4 M $	1,23 %
3	Îles Caïmans	16	9 M $	1,18 %
4	Canada	17	7,8 M $	1,02 %
5	Royaume-Uni	7	3,3 M $	0,43 %
6	Irlande	6	2,4 M $	0,32 %
7	Îles Marshall	6	2,1 M $	0,28 %
8	Porto Rico	3	1,8 M $	0,23 %
9	Suisse	3	1,3 M $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	1,3 M $	0,17 %
11	Monaco	2	971,9 k $	0,13 %
12	Guernesey	3	937,5 k $	0,12 %

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