Composition de Small-Cap Index Portfolio

Name: Composition de Small-Cap Index Portfolio
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Actif net: 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
Positions: 1 925 dans 24 pays
10 premières: 5,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Avidbank Holdings Inc	824	23,5 k $
1 802	Rithm Property Trust Inc	1 745	23,4 k $
1 803	Public Policy Holding Co Inc	1 757	23 k $
1 804	Nexpoint Real Estate Finance Inc	1 694	22,8 k $
1 805	Superior Group of Cos Inc	2 245	22,8 k $
1 806	Consumer Portfolio Services Inc	2 941	22,7 k $
1 807	Lifecore Biomedical Inc	6 103	22,7 k $
1 808	SBC Medical Group Holdings Inc	5 431	22,7 k $
1 809	Getty Images Holdings Inc	28 228	22,4 k $
1 810	BRC Inc	28 620	22,2 k $
1 811	Advantage Solutions Inc	1 028	21,7 k $
1 812	Montauk Renewables Inc	18 769	21,6 k $
1 813	Patriot National Bancorp Inc	16 713	21,6 k $
1 814	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	871	21,2 k $
1 815	Smith-Midland Corp	650	21,1 k $
1 816	Sound Financial Bancorp Inc	481	21 k $
1 817	Selectquote Inc	33 389	21 k $
1 818	Health Catalyst Inc	16 301	20,7 k $
1 819	Finance Of America Cos Inc	1 233	20,5 k $
1 820	Korro Bio Inc	1 808	20,5 k $
1 821	KULR Technology Group Inc	8 632	20,5 k $
1 822	Zevia PBC	17 407	20,4 k $
1 823	Humacyte Inc	33 224	20,2 k $
1 824	CompX International Inc	849	19,8 k $
1 825	Lucid Diagnostics Inc	17 049	19,6 k $
1 826	Bally's Corp	2 022	19,5 k $
1 827	Franklin Street Properties Corp	29 272	19,5 k $
1 828	Digimarc Corp	3 901	19,2 k $
1 829	Virco Mfg. Corp	3 128	19,1 k $
1 830	Lakeland Industries Inc	2 326	19 k $
1 831	SKYX Platforms Corp	16 852	18,9 k $
1 832	HF Foods Group Inc	10 129	18,7 k $
1 833	Arq, Inc.	7 288	18,7 k $
1 834	OPAL Fuels Inc	7 394	18,6 k $
1 835	Clarus Corp	6 816	18,5 k $
1 836	American Vanguard Corp	7 396	18,4 k $
1 837	SunPower Inc	14 495	18,4 k $
1 838	Forrester Research Inc	3 244	18,4 k $
1 839	Silvercrest Asset Management Group Inc	1 365	18,3 k $
1 840	aTyr Pharma Inc	23 206	18,1 k $
1 841	Outset Medical Inc	4 703	18,1 k $
1 842	Treace Medical Concepts Inc	13 365	17,9 k $
1 843	Global Water Resources Inc	2 358	17,9 k $
1 844	BARK Inc	35 153	17,8 k $
1 845	Envela Corp	1 068	17,8 k $
1 846	Gambling.com Group Ltd	4 536	17,6 k $
1 847	MaxCyte Inc	24 643	17,3 k $
1 848	PAMT CORP	2 014	17 k $
1 849	Prairie Operating Co	8 052	16,3 k $
1 850	Gossamer Bio Inc	49 616	16,3 k $
1 851	Emerald Holding Inc	3 581	16,2 k $
1 852	WM Technology Inc	24 471	16,1 k $
1 853	KinderCare Learning Cos Inc	7 293	16 k $
1 854	Hain Celestial Group Inc/The	22 708	15,8 k $
1 855	DocGo Inc	24 785	15,6 k $
1 856	CSP Inc	1 802	15,6 k $
1 857	TuHURA Biosciences Inc	8 605	15,4 k $
1 858	LENSAR Inc	2 555	15,2 k $
1 859	Sanara Medtech Inc	878	15,1 k $
1 860	Marine Products Corp	2 063	15 k $
1 861	Clipper Realty Inc	4 893	14,8 k $
1 862	Neuronetics Inc	9 669	14 k $
1 863	Mammoth Energy Services Inc	5 587	13,7 k $
1 864	TTEC Holdings Inc	5 453	13,6 k $
1 865	Expensify Inc	15 648	13,6 k $
1 866	AudioEye Inc	2 114	13,5 k $
1 867	AirJoule Technologies Corp	5 351	13,4 k $
1 868	HireQuest Inc	1 321	13,2 k $
1 869	Carlsmed Inc	1 452	13,1 k $
1 870	Cartesian Therapeutics Inc	2 120	13 k $
1 871	Pulmonx Corp	10 089	13 k $
1 872	MarketWise Inc	678	12,7 k $
1 873	Lument Finance Trust Inc	10 008	12,6 k $
1 874	Silvaco Group Inc	1 766	12,5 k $
1 875	NL Industries Inc	2 103	12,3 k $
1 876	Faraday Future Intelligent Electric Inc	44 484	12,2 k $
1 877	Lifevantage Corp	2 826	12,2 k $
1 878	Aardvark Therapeutics Inc	3 229	12,2 k $
1 879	Definitive Healthcare Corp	9 897	12,2 k $
1 880	Transcontinental Realty Investors Inc	349	12,2 k $
1 881	Waldencast plc	12 691	12,1 k $
1 882	Torrid Holdings Inc	6 756	12 k $
1 883	Value Line Inc	334	11,8 k $
1 884	Gaia Inc	4 240	11,7 k $
1 885	Nerdy Inc	13 576	11,1 k $
1 886	Mobile Infrastructure Corp.	4 944	11,1 k $
1 887	SoundThinking Inc	1 667	11 k $
1 888	Avita Medical Inc	2 979	11 k $
1 889	Alpha Teknova Inc	3 752	10,8 k $
1 890	Sleep Number Corp	6 003	10,8 k $
1 891	Playstudios Inc	22 189	10,4 k $
1 892	Empire Petroleum Corp	3 413	10,1 k $
1 893	eHealth Inc	7 718	10 k $
1 894	Valhi Inc	693	9,9 k $
1 895	Accuray Inc	25 115	9,7 k $
1 896	Travelzoo	1 635	9,7 k $
1 897	Net Power Inc	6 017	9,4 k $
1 898	Ispire Technology Inc	5 028	9,3 k $
1 899	Actuate Therapeutics Inc	3 285	9 k $
1 900	Siebert Financial Corp	4 649	8,9 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,4 %
Technologie 1,1 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,5 %
Non attribué 96,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,3 %
Bermudes 1,2 %
Îles Caïmans 1,2 %
Canada 1,0 %
Royaume-Uni 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Monaco 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 820	719,3 M $	94,29 %
2	Bermudes	21	9,4 M $	1,23 %
3	Îles Caïmans	16	9 M $	1,18 %
4	Canada	17	7,8 M $	1,02 %
5	Royaume-Uni	7	3,3 M $	0,43 %
6	Irlande	6	2,4 M $	0,32 %
7	Îles Marshall	6	2,1 M $	0,28 %
8	Porto Rico	3	1,8 M $	0,23 %
9	Suisse	3	1,3 M $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	1,3 M $	0,17 %
11	Monaco	2	971,9 k $	0,13 %
12	Guernesey	3	937,5 k $	0,12 %

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