Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Avidbank Holdings Inc | 824 | 23.484 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Rithm Property Trust Inc | 1.745 | 23.365,6 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Public Policy Holding Co Inc | 1.757 | 22.981,6 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 1.694 | 22.818,2 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Superior Group of Cos Inc | 2.245 | 22.809,2 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Consumer Portfolio Services Inc | 2.941 | 22.733,9 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Lifecore Biomedical Inc | 6.103 | 22.703,2 $ | 0,00 % |
| 1.808 | SBC Medical Group Holdings Inc | 5.431 | 22.701,6 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Getty Images Holdings Inc | 28.228 | 22.396,1 $ | 0,00 % |
| 1.810 | BRC Inc | 28.620 | 22.214,8 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Advantage Solutions Inc | 1.028 | 21.731,9 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Montauk Renewables Inc | 18.769 | 21.584,4 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Patriot National Bancorp Inc | 16.713 | 21.559,8 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 871 | 21.182,7 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Smith-Midland Corp | 650 | 21.144,5 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Sound Financial Bancorp Inc | 481 | 21.024,5 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Selectquote Inc | 33.389 | 21.018,4 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Health Catalyst Inc | 16.301 | 20.702,3 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Finance Of America Cos Inc | 1.233 | 20.467,8 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Korro Bio Inc | 1.808 | 20.466,6 $ | 0,00 % |
| 1.821 | KULR Technology Group Inc | 8.632 | 20.457,8 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Zevia PBC | 17.407 | 20.366,2 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Humacyte Inc | 33.224 | 20.157 $ | 0,00 % |
| 1.824 | CompX International Inc | 849 | 19.832,6 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Lucid Diagnostics Inc | 17.049 | 19.606,4 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Bally's Corp | 2.022 | 19.492,1 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Franklin Street Properties Corp | 29.272 | 19.451,2 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Digimarc Corp | 3.901 | 19.153,9 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Virco Mfg. Corp | 3.128 | 19.143,4 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Lakeland Industries Inc | 2.326 | 19.049,9 $ | 0,00 % |
| 1.831 | SKYX Platforms Corp | 16.852 | 18.874,2 $ | 0,00 % |
| 1.832 | HF Foods Group Inc | 10.129 | 18.738,7 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Arq, Inc. | 7.288 | 18.657,3 $ | 0,00 % |
| 1.834 | OPAL Fuels Inc | 7.394 | 18.632,9 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Clarus Corp | 6.816 | 18.539,5 $ | 0,00 % |
| 1.836 | American Vanguard Corp | 7.396 | 18.416 $ | 0,00 % |
| 1.837 | SunPower Inc | 14.495 | 18.408,7 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Forrester Research Inc | 3.244 | 18.361 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1.365 | 18.345,6 $ | 0,00 % |
| 1.840 | aTyr Pharma Inc | 23.206 | 18.100,7 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Outset Medical Inc | 4.703 | 18.059,5 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Treace Medical Concepts Inc | 13.365 | 17.909,1 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Global Water Resources Inc | 2.358 | 17.897,2 $ | 0,00 % |
| 1.844 | BARK Inc | 35.153 | 17.808,5 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Envela Corp | 1.068 | 17.792,9 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Gambling.com Group Ltd | 4.536 | 17.599,7 $ | 0,00 % |
| 1.847 | MaxCyte Inc | 24.643 | 17.311,7 $ | 0,00 % |
| 1.848 | PAMT CORP | 2.014 | 17.018,3 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Prairie Operating Co | 8.052 | 16.345,6 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Gossamer Bio Inc | 49.616 | 16.298,9 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Emerald Holding Inc | 3.581 | 16.150,3 $ | 0,00 % |
| 1.852 | WM Technology Inc | 24.471 | 16.111,7 $ | 0,00 % |
| 1.853 | KinderCare Learning Cos Inc | 7.293 | 16.044,6 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Hain Celestial Group Inc/The | 22.708 | 15.845,6 $ | 0,00 % |
| 1.855 | DocGo Inc | 24.785 | 15.592,2 $ | 0,00 % |
| 1.856 | CSP Inc | 1.802 | 15.587,3 $ | 0,00 % |
| 1.857 | TuHURA Biosciences Inc | 8.605 | 15.403 $ | 0,00 % |
| 1.858 | LENSAR Inc | 2.555 | 15.227,8 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Sanara Medtech Inc | 878 | 15.084 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Marine Products Corp | 2.063 | 14.998 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Clipper Realty Inc | 4.893 | 14.776,9 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Neuronetics Inc | 9.669 | 14.020,1 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Mammoth Energy Services Inc | 5.587 | 13.688,2 $ | 0,00 % |
| 1.864 | TTEC Holdings Inc | 5.453 | 13.632,5 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Expensify Inc | 15.648 | 13.612,2 $ | 0,00 % |
| 1.866 | AudioEye Inc | 2.114 | 13.466,2 $ | 0,00 % |
| 1.867 | AirJoule Technologies Corp | 5.351 | 13.431 $ | 0,00 % |
| 1.868 | HireQuest Inc | 1.321 | 13.183,6 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Carlsmed Inc | 1.452 | 13.140,6 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Cartesian Therapeutics Inc | 2.120 | 13.038 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Pulmonx Corp | 10.089 | 13.014,8 $ | 0,00 % |
| 1.872 | MarketWise Inc | 678 | 12.692,2 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Lument Finance Trust Inc | 10.008 | 12.610,1 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Silvaco Group Inc | 1.766 | 12.503,3 $ | 0,00 % |
| 1.875 | NL Industries Inc | 2.103 | 12.260,5 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 44.484 | 12.224,2 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Lifevantage Corp | 2.826 | 12.208,3 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Aardvark Therapeutics Inc | 3.229 | 12.173,3 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Definitive Healthcare Corp | 9.897 | 12.173,3 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Transcontinental Realty Investors Inc | 349 | 12.173,1 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Waldencast plc | 12.691 | 12.052,6 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Torrid Holdings Inc | 6.756 | 12.025,7 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Value Line Inc | 334 | 11.786,9 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Gaia Inc | 4.240 | 11.744,8 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Nerdy Inc | 13.576 | 11.080,7 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Mobile Infrastructure Corp. | 4.944 | 11.074,6 $ | 0,00 % |
| 1.887 | SoundThinking Inc | 1.667 | 11.035,5 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Avita Medical Inc | 2.979 | 11.022,3 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Alpha Teknova Inc | 3.752 | 10.843,3 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Sleep Number Corp | 6.003 | 10.775,4 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Playstudios Inc | 22.189 | 10.411,1 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Empire Petroleum Corp | 3.413 | 10.102,5 $ | 0,00 % |
| 1.893 | eHealth Inc | 7.718 | 9956,2 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Valhi Inc | 693 | 9909,9 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Accuray Inc | 25.115 | 9747,1 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Travelzoo | 1.635 | 9679,2 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Net Power Inc | 6.017 | 9386,5 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Ispire Technology Inc | 5.028 | 9251,5 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Actuate Therapeutics Inc | 3.285 | 9000,9 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Siebert Financial Corp | 4.649 | 8926,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047