Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | AirSculpt Technologies Inc | 2.943 | 8328,7 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Airship AI Holdings Inc | 3.407 | 7699,8 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Teads Holding Co. | 11.464 | 7550,2 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Arena Group Holdings Inc/The | 3.470 | 7529,9 $ | 0,00 % |
| 1.905 | XCF Global Inc | 17.358 | 6344,4 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Vivid Seats Inc | 1.054 | 6229,1 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Biote Corp | 4.600 | 6210 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Myomo Inc | 8.569 | 5789,2 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Traeger Inc | 199 | 5771 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Skillsoft Corp | 1.334 | 5722,9 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Forafric Global PLC | 571 | 5510,2 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Kestrel Group Ltd | 504 | 5443,2 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Meridian Holdings Inc | 713 | 5147,9 $ | 0,00 % |
| 1.914 | American Realty Investors Inc | 308 | 4758,6 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Solesence Inc | 4.704 | 4462,2 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Neonode Inc | 2.777 | 3887,8 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Southland Holdings Inc | 2.263 | 2941,9 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Tvardi Therapeutics Inc | 900 | 2862 $ | 0,00 % |
| 1.919 | NextNRG Inc | 6.719 | 2687,6 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Verde Clean Fuels Inc | 1.130 | 1909,7 $ | 0,00 % |
| 1.921 | GoHealth Inc | 1.146 | 1730,5 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Trinseo PLC | 8.856 | 929,9 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Tevogen Bio Holdings Inc | 155 | 700,6 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Sterling Bancorp Inc/MI | 5.290 | 0 $ | |
| 1.925 | Third Harmonic Bio Inc | 5.379 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047