Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | AirSculpt Technologies Inc | 2 943 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Airship AI Holdings Inc | 3 407 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Teads Holding Co. | 11 464 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Arena Group Holdings Inc/The | 3 470 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | XCF Global Inc | 17 358 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Vivid Seats Inc | 1 054 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Biote Corp | 4 600 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Myomo Inc | 8 569 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Traeger Inc | 199 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Skillsoft Corp | 1 334 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Forafric Global PLC | 571 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Kestrel Group Ltd | 504 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Meridian Holdings Inc | 713 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | American Realty Investors Inc | 308 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Solesence Inc | 4 704 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Neonode Inc | 2 777 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Southland Holdings Inc | 2 263 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Tvardi Therapeutics Inc | 900 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | NextNRG Inc | 6 719 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Verde Clean Fuels Inc | 1 130 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | GoHealth Inc | 1 146 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Trinseo PLC | 8 856 | 929,9 $ | 0,00 % |
| 1 923 | Tevogen Bio Holdings Inc | 155 | 700,6 $ | 0,00 % |
| 1 924 | Sterling Bancorp Inc/MI | 5 290 | 0 $ | |
| 1 925 | Third Harmonic Bio Inc | 5 379 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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