Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 768,5 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | 908 Devices Inc | 6.002 | 36.732,2 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Evolution Petroleum Corp | 7.880 | 36.090,4 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Fate Therapeutics Inc | 30.002 | 36.002,4 $ | 0,00 % |
| 1.704 | AlTi Global Inc | 9.827 | 35.573,7 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Commercial Bancgroup Inc | 1.366 | 35.543,3 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Modiv Industrial Inc | 2.471 | 35.384,7 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Finwise Bancorp | 2.221 | 35.225,1 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 2.265 | 35.039,6 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Barnes & Noble Education Inc | 3.948 | 34.860,8 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Gyre Therapeutics Inc | 4.945 | 34.466,7 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Resources Connection Inc | 9.146 | 34.114,6 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Richardson Electronics Ltd/United States | 3.114 | 34.098,3 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Claritev Corp | 2.072 | 33.856,5 $ | 0,00 % |
| 1.714 | PrimeEnergy Resources Corp | 145 | 33.763,3 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Joint Corp/The | 3.809 | 33.709,7 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Bakkt Inc | 4.579 | 33.701,4 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Chaince Digital Holdings Inc | 8.415 | 33.491,7 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Rimini Street Inc | 10.209 | 33.485,5 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Immersion Corp | 6.119 | 33.409,7 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Whitefiber Inc | 2.805 | 33.407,6 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Blaize Holdings Inc | 18.354 | 33.404,3 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Phoenix Education Partners Inc | 1.061 | 33.379,1 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Unisys Corp | 16.111 | 33.349,8 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Nkarta Inc | 15.785 | 33.306,4 $ | 0,00 % |
| 1.725 | BRT Apartments Corp | 2.492 | 33.243,3 $ | 0,00 % |
| 1.726 | SEACOR Marine Holdings Inc | 4.633 | 33.172,3 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Medallion Financial Corp. | 3.869 | 33.118,6 $ | 0,00 % |
| 1.728 | SB Financial Group Inc | 1.567 | 32.907 $ | 0,00 % |
| 1.729 | ACRES Commercial Realty Corp | 1.696 | 32.766,7 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Priority Technology Holdings Inc | 6.911 | 32.619,9 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Heron Therapeutics Inc | 40.509 | 32.411,3 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Open Lending Corp | 25.791 | 32.238,8 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Douglas Elliman Inc | 19.485 | 31.955,4 $ | 0,00 % |
| 1.734 | SANUWAVE Health Inc | 1.845 | 31.900,1 $ | 0,00 % |
| 1.735 | SR Bancorp Inc | 1.877 | 31.683,8 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Alta Equipment Group Inc | 5.874 | 31.543,4 $ | 0,00 % |
| 1.737 | NI Holdings Inc | 2.437 | 31.412,9 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Codexis Inc | 19.155 | 31.222,7 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Medifast Inc | 3.048 | 31.059,1 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Westwood Holdings Group Inc | 1.873 | 30.848,3 $ | 0,00 % |
| 1.741 | TriSalus Life Sciences Inc | 7.684 | 30.736 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Concrete Pumping Holdings Inc | 4.295 | 30.666,3 $ | 0,00 % |
| 1.743 | loanDepot Inc | 21.461 | 30.474,6 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Beauty Health Co/The | 34.148 | 30.391,7 $ | 0,00 % |
| 1.745 | ZipRecruiter Inc | 16.470 | 30.304,8 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 3.681 | 30.257,8 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Eastern Co/The | 1.479 | 29.935 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Stereotaxis Inc | 16.233 | 29.868,7 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Lifeway Foods Inc | 1.536 | 29.706,2 $ | 0,00 % |
| 1.750 | J Jill Inc | 2.578 | 29.543,9 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Atomera Inc | 7.737 | 29.478 $ | 0,00 % |
| 1.752 | American Outdoor Brands Inc | 3.149 | 29.411,7 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 2.162 | 29.338,3 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Thryv Holdings Inc | 10.683 | 29.271,4 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Exzeo Group Inc | 1.965 | 28.826,6 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Journey Medical Corp | 6.144 | 28.815,4 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Lands' End Inc | 2.561 | 28.785,6 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1.158 | 28.718,4 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Riverview Bancorp Inc | 5.172 | 28.446 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Omega Flex Inc | 916 | 28.432,6 $ | 0,00 % |
| 1.761 | OptimizeRx Corp | 4.522 | 28.398,2 $ | 0,00 % |
| 1.762 | TrueBlue Inc | 7.218 | 28.222,4 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Chain Bridge Bancorp Inc | 808 | 28.199,2 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Finward Bancorp | 776 | 28.168,8 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Aldeyra Therapeutics Inc | 16.655 | 28.147 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Tucows Inc | 1.623 | 27.850,7 $ | 0,00 % |
| 1.767 | JELD-WEN Holding Inc | 22.395 | 27.769,8 $ | 0,00 % |
| 1.768 | RE/MAX Holdings Inc | 4.817 | 27.745,9 $ | 0,00 % |
| 1.769 | DMC Global Inc | 5.294 | 27.581,7 $ | 0,00 % |
| 1.770 | CS Disco Inc | 7.172 | 27.397 $ | 0,00 % |
| 1.771 | FutureFuel Corp | 7.097 | 27.323,5 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Pro-Dex Inc | 556 | 27.310,7 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Domo Inc | 8.871 | 27.145,3 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Cardiff Oncology Inc | 16.697 | 27.049,1 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Friedman Industries Inc | 1.519 | 26.916,7 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Bassett Furniture Industries Inc | 1.893 | 26.786 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Rackspace Technology Inc | 27.320 | 26.768,1 $ | 0,00 % |
| 1.778 | FitLife Brands Inc | 1.883 | 26.738,6 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Kaltura Inc | 21.908 | 26.727,8 $ | 0,00 % |
| 1.780 | New Fortress Energy Inc | 45.200 | 26.668 $ | 0,00 % |
| 1.781 | ECB Bancorp Inc/MD | 1.588 | 26.567,2 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Epsilon Energy Ltd | 4.239 | 26.112,2 $ | 0,00 % |
| 1.783 | SWK Holdings Corp. | 1.531 | 26.042,3 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Rhinebeck Bancorp Inc | 1.687 | 26.013,5 $ | 0,00 % |
| 1.785 | EVI Industries Inc | 1.261 | 25.951,4 $ | 0,00 % |
| 1.786 | CPI Card Group Inc | 1.785 | 25.900,4 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Ascent Industries Co | 1.939 | 25.808,1 $ | 0,00 % |
| 1.788 | OneWater Marine Inc | 2.729 | 25.789,1 $ | 0,00 % |
| 1.789 | ReposiTrak Inc | 3.386 | 25.733,6 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Nuvectis Pharma Inc | 3.273 | 25.300,3 $ | 0,00 % |
| 1.791 | agilon health Inc | 3.190 | 25.232,9 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Lifezone Metals Ltd | 7.484 | 25.146,2 $ | 0,00 % |
| 1.793 | CVRx Inc | 2.625 | 24.832,5 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Hanover Bancorp Inc | 1.142 | 24.655,8 $ | 0,00 % |
| 1.795 | CuriosityStream Inc | 8.297 | 24.559,1 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Strawberry Fields REIT Inc | 2.052 | 24.418,8 $ | 0,00 % |
| 1.797 | RCM Technologies Inc | 1.250 | 23.925 $ | 0,00 % |
| 1.798 | America's Car-Mart Inc/TX | 1.874 | 23.856 $ | 0,00 % |
| 1.799 | TechTarget Inc | 6.091 | 23.633,1 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Sunrise Realty Trust Inc | 3.065 | 23.508,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 719,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971.927,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 937.536,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047