Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | OraSure Technologies Inc | 20 519 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Neurogene Inc | 3 044 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Oportun Financial Corp | 13 303 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | National Research Corp | 3 601 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | EVgo Inc | 35 441 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Eve Holding Inc | 24 491 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Primis Financial Corp. | 4 573 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | EW Scripps Co/The | 16 290 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Asure Software Inc | 7 039 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | VTEX | 15 096 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Benitec Biopharma Inc | 5 664 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Citizens Inc/TX | 11 977 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Karat Packaging Inc | 2 148 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Hyliion Holdings Corp | 34 034 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | FRP Holdings Inc | 2 736 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | First United Corp | 1 630 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | C&F Financial Corp | 818 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Evolus Inc | 14 450 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Telos Corp | 14 152 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Holley Inc | 19 135 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Lovesac Co/The | 3 938 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Eagle Financial Services Inc | 1 662 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Service Properties Trust | 42 751 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | RxSight Inc | 9 397 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Virginia National Bankshares Corp | 1 509 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Pure Cycle Corp | 5 726 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | AMC Networks Inc | 8 481 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | FVCBankcorp Inc | 3 783 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Spok Holdings Inc | 5 260 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | PCB Bancorp | 2 547 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Petco Health & Wellness Co Inc | 20 560 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Radiant Logistics Inc | 8 070 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 450 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | United Security Bancshares/Fresno CA | 5 381 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Bumble Inc | 17 317 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 5 279 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Weyco Group Inc | 1 756 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Larimar Therapeutics Inc | 12 506 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | SIGA Technologies Inc | 10 492 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | NACCO Industries Inc | 1 080 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Limoneira Co | 4 181 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Clearwater Paper Corp | 3 900 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Octave Specialty Group Inc | 12 019 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | National CineMedia Inc | 18 246 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Oncology Institute Inc/The | 18 056 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 6 414 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Franklin Financial Services Corp | 1 078 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Claros Mortgage Trust Inc | 22 842 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | 8x8 Inc | 32 719 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Paysign Inc | 9 179 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | First Community Corp/SC | 1 852 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 241 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Aeluma Inc | 4 098 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | BK Technologies Corp | 718 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 6 940 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Organogenesis Holdings Inc | 22 604 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Conduent Inc | 41 733 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | MicroVision Inc | 83 125 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | FS Bancorp Inc | 1 370 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Sky Harbour Group Corp | 5 489 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 11 291 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1 217 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Repay Holdings Corp | 20 224 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Anika Therapeutics Inc | 3 621 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Innventure Inc | 13 420 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Frontier Group Holdings Inc | 14 836 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Bank7 Corp | 1 308 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Abeona Therapeutics Inc | 11 637 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Kingsway Financial Services Inc | 4 977 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | First National Corp/VA | 1 928 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Black Rock Coffee Bar Inc | 4 015 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | First Western Financial Inc | 2 110 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Ribbon Communications Inc | 24 452 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Foghorn Therapeutics Inc | 10 810 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | ProFrac Holding Corp | 8 310 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 4 534 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | CapsoVision Inc | 7 030 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Candel Therapeutics Inc | 10 436 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | LCNB Corp | 3 268 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Hawthorn Bancshares Inc | 1 511 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 8 270 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Methode Electronics Inc | 9 201 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Kolibri Global Energy Inc | 9 189 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Falcon's Beyond Global Inc | 3 554 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | NET Lease Office Properties | 4 339 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Ardent Health Inc | 5 836 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | USANA Health Sciences Inc | 2 847 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Reservoir Media Inc | 5 058 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Entravision Communications Corp | 16 640 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | LINKBANCORP Inc | 5 909 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | CoastalSouth Bancshares Inc | 2 003 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Xponential Fitness Inc | 8 156 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | CF Bankshares Inc | 1 757 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Jack in the Box Inc | 5 071 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Outdoor Holding Co. | 24 273 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Commerce.com Inc | 18 263 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | RCI Hospitality Holdings Inc | 2 125 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | EverCommerce Inc | 4 235 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | OppFi Inc | 6 271 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | AerSale Corp | 7 727 | 48,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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