Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Sprout Social Inc | 13 895 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 7 292 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Puma Biotechnology Inc | 12 338 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Nextdoor Holdings Inc | 56 195 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Atlanticus Holdings Corp | 1 496 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Gogo Inc | 19 526 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 21 789 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | ON24 Inc | 9 497 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | BayCom Corp | 2 583 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Vox Royalty Corp | 14 563 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Ibotta Inc | 2 544 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | 3D Systems Corp | 40 540 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Nathan's Famous Inc | 756 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Rocky Brands Inc | 1 966 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Regional Management Corp | 2 358 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Upstream Bio Inc | 8 389 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Summit Midstream Corp | 2 495 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Cross Country Healthcare Inc | 8 026 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Corsair Gaming Inc | 13 564 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 898 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Aviat Networks Inc | 3 324 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Frequency Electronics Inc | 1 697 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Latham Group Inc | 13 945 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Viemed Healthcare Inc | 8 103 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Krispy Kreme Inc | 21 998 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Target Hospitality Corp | 8 030 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Delcath Systems Inc | 8 023 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Citizens Financial Services Inc | 1 214 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Savers Value Village Inc | 9 929 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Mayville Engineering Co Inc | 4 100 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Honest Co Inc/The | 25 018 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Zumiez Inc | 3 319 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | FrontView REIT Inc | 4 714 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | NewtekOne Inc | 6 627 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Aura Biosciences Inc | 10 831 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Boston Omaha Corp | 6 200 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Lightbridge Corp | 6 790 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | MBIA Inc | 12 241 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Weave Communications Inc | 15 566 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Waterstone Financial Inc | 3 982 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Kelly Services Inc | 8 102 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | First Bancorp Inc/The | 2 555 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | IBEX Holdings Ltd | 2 665 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Angi Inc | 10 373 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Cerence Inc | 11 241 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Ready Capital Corp | 43 620 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | James River Group Holdings Inc | 11 176 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Standard BioTools Inc | 76 552 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Infinity Natural Resources Inc | 3 983 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Shoe Carnival Inc | 4 498 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Alpine Income Property Trust Inc | 3 888 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | RMR Group Inc/The | 4 523 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | TSS INC | 5 377 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Norwood Financial Corp | 2 376 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | fuboTV Inc | 7 353 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Blue Foundry Bancorp | 5 245 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Protara Therapeutics Inc | 13 318 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | SITE Centers Corp | 12 835 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Biglari Holdings Inc | 210 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Blue Ridge Bankshares Inc | 16 423 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Johnson Outdoors Inc | 1 483 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Parke Bancorp Inc | 2 424 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Editas Medicine Inc | 27 860 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Anavex Life Sciences Corp | 22 357 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | ACCO Brands Corp | 22 859 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Evolent Health Inc | 29 758 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | MGP Ingredients Inc | 3 686 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Beyond Meat Inc | 96 019 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Alight Inc | 114 312 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Distribution Solutions Group Inc | 2 532 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Ares Commercial Real Estate Corp | 13 799 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Xperi Inc | 11 779 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Perspective Therapeutics Inc | 15 790 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Haverty Furniture Cos Inc | 3 105 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Flotek Industries Inc | 3 853 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | MVB Financial Corp | 2 630 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | John Marshall Bancorp Inc | 3 207 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | GBank Financial Holdings Inc | 2 426 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Monopar Therapeutics Inc | 1 184 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Oak Valley Bancorp | 2 000 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Onity Group Inc | 1 643 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Western New England Bancorp Inc | 4 989 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | OrthoPediatrics Corp | 4 047 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Chemung Financial Corp | 1 190 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Paysafe Ltd | 9 404 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | DiaMedica Therapeutics Inc | 9 440 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Citi Trends Inc | 1 465 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 10 349 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Aspen Aerogels Inc | 18 523 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Evommune Inc | 2 755 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Alico Inc | 1 535 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | ClearPoint Neuro Inc | 6 939 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 8 637 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 8 909 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Tredegar Corp | 7 911 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Newsmax Inc | 11 980 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | American Integrity Insurance Group Inc | 3 240 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Rezolute Inc | 20 410 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Niagen Bioscience Inc | 13 975 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Hudson Technologies Inc | 10 472 | 61,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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