Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Ethan Allen Interiors Inc | 6 268 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | SmartFinancial Inc | 3 566 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | LSI Industries Inc | 7 491 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Compass Diversified Holdings | 17 646 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 6 239 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | BioAge Labs Inc | 7 902 | 138,2 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Cytek Biosciences Inc | 31 619 | 138,2 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Kestra Medical Technologies Ltd | 6 916 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Sinclair Inc | 10 626 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Northrim BanCorp Inc | 6 000 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Strive Inc | 13 698 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Cass Information Systems Inc | 3 103 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Forestar Group Inc | 5 584 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Golden Entertainment Inc | 5 107 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Navigator Holdings Ltd | 7 047 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Root Inc/OH | 3 076 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Serve Robotics Inc | 16 094 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Sturm Ruger & Co Inc | 3 379 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Hallador Energy Co | 8 305 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Arteris Inc | 8 223 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Replimune Group Inc | 17 578 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Embecta Corp | 15 185 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Carter Bankshares Inc | 5 755 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Universal Health Realty Income Trust | 3 316 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Power Solutions International Inc | 2 196 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | South Plains Financial Inc | 3 186 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Bright Minds Biosciences Inc | 1 823 | 133 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Hertz Global Holdings Inc | 28 829 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | SandRidge Energy Inc | 8 139 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Sweetgreen Inc | 25 577 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Ennis Inc | 6 192 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Energy Recovery Inc | 13 114 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | MarineMax Inc | 4 876 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | ACNB Corp | 2 752 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | CEVA Inc | 7 050 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | ASP Isotopes Inc | 29 758 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Red River Bancshares Inc | 1 454 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Solid Power Inc | 43 772 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Aeva Technologies Inc | 9 963 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Third Coast Bancshares Inc | 3 460 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Intrepid Potash Inc | 3 035 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Great Southern Bancorp Inc | 2 050 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Vital Farms Inc | 9 165 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Summit Hotel Properties Inc | 29 249 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Consolidated Water Co Ltd | 3 900 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | AMC Entertainment Holdings Inc | 131 571 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Beazer Homes USA Inc | 6 699 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Peoples Financial Services Corp | 2 413 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Willis Lease Finance Corp | 755 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Greenlight Capital Re Ltd | 7 418 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Alexander's Inc | 543 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Dakota Gold Corp | 25 376 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Ardmore Shipping Corp | 8 385 | 127,9 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Zevra Therapeutics Inc | 13 714 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Ferroglobe PLC | 31 014 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Nutex Health Inc | 1 340 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Phreesia Inc | 15 176 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | LendingTree Inc | 2 961 | 127 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Hingham Institution For Savings The | 444 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Northfield Bancorp Inc | 9 371 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | BETA TECHNOLOGIES INC | 8 626 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 4 675 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Navan Inc | 9 531 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Mativ Holdings Inc | 14 485 | 126 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Miller Industries Inc/TN | 2 753 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Mesa Laboratories Inc | 1 407 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Monro Inc | 7 748 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Civista Bancshares Inc | 5 420 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Consensus Cloud Solutions Inc | 5 195 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Bloomin' Brands Inc | 22 836 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Community Healthcare Trust Inc | 7 741 | 123 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Columbia Financial Inc | 7 024 | 123 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Sana Biotechnology Inc | 42 698 | 123 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | CorMedix Inc | 18 072 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Flushing Financial Corp | 7 984 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Cable One Inc | 1 343 | 122,5 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | MiMedx Group Inc | 30 988 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Emergent BioSolutions Inc | 14 702 | 122 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Bandwidth Inc | 6 845 | 122 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | First Business Financial Services Inc | 2 259 | 121,8 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | LB Pharmaceuticals Inc | 4 917 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | SI-BONE Inc | 9 592 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6 177 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Critical Metals Corp | 15 202 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Firstsun Capital Bancorp | 3 309 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Ambiq Micro Inc | 4 731 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Ceribell Inc | 6 547 | 120 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | AngioDynamics Inc | 10 544 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | HeartFlow Inc | 4 916 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Fulcrum Therapeutics Inc | 15 594 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Idaho Strategic Resources Inc | 3 718 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Greif Inc | 1 362 | 119,2 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Diamond Hill Investment Group Inc | 690 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Orthofix Medical Inc | 10 313 | 118,3 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | HealthStream Inc | 5 700 | 118 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | JADE BIOSCIENCES INC | 8 397 | 118 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3 148 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | ARS Pharmaceuticals Inc | 14 629 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Hippo Holdings Inc | 4 503 | 117,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Cooper-Standard Holdings Inc | 4 185 | 116,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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