Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Apogee Enterprises Inc | 5 229 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Koppers Holdings Inc | 4 518 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 20 543 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Rayonier Advanced Materials Inc | 15 751 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Independent Bank Corp/MI | 5 232 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Theravance Biopharma Inc | 10 668 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Insteel Industries Inc | 5 092 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Ermenegildo Zegna NV | 16 401 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6 482 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Teekay Corp Ltd | 13 900 | 169,7 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Eton Pharmaceuticals Inc | 6 841 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Stagwell Inc | 26 789 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Oil States International Inc | 14 476 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 9 738 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Adamas Trust Inc | 22 811 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | STAAR Surgical Co | 8 949 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 17 747 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | VAALCO Energy Inc | 26 306 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | First Watch Restaurant Group Inc | 15 902 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Mid Penn Bancorp Inc | 5 181 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | QuinStreet Inc | 13 862 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Sionna Therapeutics Inc | 4 148 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Oil-Dri Corp of America | 2 545 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | indie Semiconductor Inc | 51 376 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Washington Trust Bancorp Inc | 4 943 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Capital City Bank Group Inc | 3 804 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Orrstown Financial Services Inc | 4 559 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Esperion Therapeutics Inc | 60 012 | 164,4 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Avanos Medical Inc | 11 711 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Ramaco Resources Inc | 10 609 | 164 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | AdvanSix Inc | 6 719 | 163,9 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Gevo Inc | 59 860 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Schrodinger Inc/United States | 14 364 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 549 | 163 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | RPC Inc | 22 984 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Carriage Services Inc | 3 508 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | AMERISAFE Inc | 4 771 | 159 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Kimball Electronics Inc | 6 704 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 998 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | NETGEAR Inc | 7 244 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Rush Enterprises Inc | 2 458 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Metrocity Bankshares Inc | 5 516 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 5 572 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Financial Institutions Inc | 4 909 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Mitek Systems Inc | 11 530 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Porch Group Inc | 21 698 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Bicara Therapeutics Inc | 7 811 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | SunOpta Inc | 23 974 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Arvinas Inc | 14 640 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Cantaloupe Inc | 14 340 | 155 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | GCM Grosvenor Inc | 15 782 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Forum Energy Technologies Inc | 2 626 | 154 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Republic Bancorp Inc/KY | 2 182 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Five Star Bancorp | 4 065 | 153,3 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Metallus Inc | 9 368 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Smith & Wesson Brands Inc | 10 678 | 153 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Green Dot Corp | 13 614 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Inhibrx Biosciences Inc | 2 271 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Utz Brands Inc | 19 269 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Daily Journal Corp | 316 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Mission Produce Inc | 11 037 | 151,9 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 43 149 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Riley Exploration Permian Inc | 4 151 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | NexPoint Residential Trust Inc | 6 042 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Eastman Kodak Co | 16 685 | 151 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | SEMrush Holdings Inc | 12 645 | 151 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4 263 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | American Woodmark Corp | 3 767 | 150 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Rezolve AI PLC | 58 326 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Tactile Systems Technology Inc | 5 703 | 149 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | FTAI Infrastructure Inc | 30 015 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | TPG RE Finance Trust Inc | 18 959 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Oxford Industries Inc | 3 837 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Alerus Financial Corp | 6 231 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | PAR Technology Corp | 11 031 | 147 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Arrow Financial Corp | 4 358 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Asana Inc | 22 859 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | CTO Realty Growth Inc | 7 907 | 146,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Janux Therapeutics Inc | 10 467 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Bar Harbor Bankshares | 4 462 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Septerna Inc | 6 023 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Mama's Creations Inc | 9 408 | 144,3 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | SunCoke Energy Inc | 22 071 | 143,7 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Navient Corp | 17 520 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Gladstone Commercial Corp | 12 521 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Ardagh Metal Packaging SA | 35 326 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Sabre Corp | 98 602 | 143 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | NioCorp Developments Ltd | 31 967 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 12 826 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Shore Bancshares Inc | 7 617 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 282 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Rumble Inc | 27 878 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Kforce Inc | 4 861 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Park Aerospace Corp | 5 176 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Vishay Precision Group Inc | 3 263 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | eXp World Holdings Inc | 23 528 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Accel Entertainment Inc | 12 912 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | I3 Verticals Inc | 6 300 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Vitesse Energy Inc | 7 687 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | PagerDuty Inc | 22 474 | 139,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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