Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 123 M $ dont 122,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 536 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rent the Runway Inc | 36 718 | 175,5 k $ | 0,14 % |
| 302 | Mastech Digital Inc | 30 544 | 173,8 k $ | 0,14 % |
| 303 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 6 977 | 173 k $ | 0,14 % |
| 304 | SANUWAVE Health Inc | 10 000 | 172,9 k $ | 0,14 % |
| 305 | Prelude Therapeutics Inc | 50 000 | 171 k $ | 0,14 % |
| 306 | ChargePoint Holdings Inc | 35 000 | 170,1 k $ | 0,14 % |
| 307 | Sypris Solutions Inc | 59 404 | 169,3 k $ | 0,14 % |
| 308 | DHI Group Inc | 58 800 | 165,2 k $ | 0,13 % |
| 309 | Bridgford Foods Corp | 21 900 | 163,2 k $ | 0,13 % |
| 310 | Saga Communications Inc | 13 680 | 160,1 k $ | 0,13 % |
| 311 | Alpha Pro Tech Ltd | 35 901 | 159,4 k $ | 0,13 % |
| 312 | Forrester Research Inc | 28 100 | 159 k $ | 0,13 % |
| 313 | Duluth Holdings Inc | 50 287 | 158,9 k $ | 0,13 % |
| 314 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 80 000 | 158,4 k $ | 0,13 % |
| 315 | Mistras Group Inc | 10 700 | 158,1 k $ | 0,13 % |
| 316 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 10 356 | 157,2 k $ | 0,13 % |
| 317 | Larimar Therapeutics Inc | 34 916 | 157,1 k $ | 0,13 % |
| 318 | Stoneridge Inc | 32 000 | 154,6 k $ | 0,13 % |
| 319 | American Outdoor Brands Inc | 16 507 | 154,2 k $ | 0,13 % |
| 320 | Cartesian Therapeutics Inc | 25 000 | 153,8 k $ | 0,13 % |
| 321 | America's Car-Mart Inc/TX | 12 000 | 152,8 k $ | 0,12 % |
| 322 | Spero Therapeutics Inc | 64 800 | 151,6 k $ | 0,12 % |
| 323 | TruBridge Inc | 10 300 | 150,8 k $ | 0,12 % |
| 324 | GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 50 000 | 150,5 k $ | 0,12 % |
| 325 | OneWater Marine Inc | 15 900 | 150,3 k $ | 0,12 % |
| 326 | GoPro Inc | 195 000 | 150,2 k $ | 0,12 % |
| 327 | TrueBlue Inc | 38 000 | 148,6 k $ | 0,12 % |
| 328 | Mammoth Energy Services Inc | 60 000 | 147 k $ | 0,12 % |
| 329 | Telos Corp | 35 075 | 147 k $ | 0,12 % |
| 330 | Arena Group Holdings Inc/The | 67 600 | 146,7 k $ | 0,12 % |
| 331 | DMC Global Inc | 28 000 | 145,9 k $ | 0,12 % |
| 332 | BIODESIX INC | 10 000 | 145 k $ | 0,12 % |
| 333 | Alpha Teknova Inc | 50 000 | 144,5 k $ | 0,12 % |
| 334 | Resources Connection Inc | 38 500 | 143,6 k $ | 0,12 % |
| 335 | 1-800-Flowers.com Inc | 47 000 | 142,9 k $ | 0,12 % |
| 336 | Vera Bradley Inc | 45 100 | 142,5 k $ | 0,12 % |
| 337 | Torrid Holdings Inc | 80 000 | 142,4 k $ | 0,12 % |
| 338 | Innovate Corporation | 25 000 | 142 k $ | 0,12 % |
| 339 | SIFCO Industries Inc | 10 624 | 141,4 k $ | 0,12 % |
| 340 | First Bancorp Inc/The | 5 000 | 140,2 k $ | 0,11 % |
| 341 | Inseego Corp | 12 500 | 139 k $ | 0,11 % |
| 342 | Hooker Furnishings Corp | 10 764 | 138,6 k $ | 0,11 % |
| 343 | Selectquote Inc | 220 000 | 138,5 k $ | 0,11 % |
| 344 | Neuronetics Inc | 95 205 | 138 k $ | 0,11 % |
| 345 | Stem Inc | 15 600 | 137,9 k $ | 0,11 % |
| 346 | Star Equity Holdings Inc | 13 397 | 137,7 k $ | 0,11 % |
| 347 | Nerdy Inc | 168 000 | 137,1 k $ | 0,11 % |
| 348 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 5 575 | 135,6 k $ | 0,11 % |
| 349 | Riverview Bancorp Inc | 24 506 | 134,8 k $ | 0,11 % |
| 350 | Provident Financial Holdings Inc | 8 300 | 133,8 k $ | 0,11 % |
| 351 | RF Industries Ltd | 12 900 | 133 k $ | 0,11 % |
| 352 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 22 500 | 129,8 k $ | 0,11 % |
| 353 | BIOMEA FUSION INC | 84 600 | 129,4 k $ | 0,11 % |
| 354 | Zevia PBC | 110 600 | 129,4 k $ | 0,11 % |
| 355 | Mercer International Inc | 90 000 | 127,8 k $ | 0,10 % |
| 356 | Humacyte Inc | 210 000 | 127,4 k $ | 0,10 % |
| 357 | Comtech Telecommunications Corp | 38 000 | 126,2 k $ | 0,10 % |
| 358 | TTEC Holdings Inc | 50 000 | 125 k $ | 0,10 % |
| 359 | Xerox Holdings Corp | 96 500 | 124,5 k $ | 0,10 % |
| 360 | JELD-WEN Holding Inc | 100 000 | 124 k $ | 0,10 % |
| 361 | Unusual Machines Inc /US | 10 000 | 124 k $ | 0,10 % |
| 362 | Clarus Corp | 45 500 | 123,8 k $ | 0,10 % |
| 363 | CareCloud Inc | 33 900 | 123,7 k $ | 0,10 % |
| 364 | Karyopharm Therapeutics Inc | 22 000 | 122,5 k $ | 0,10 % |
| 365 | ALX Oncology Holdings Inc | 61 000 | 122,3 k $ | 0,10 % |
| 366 | Invivyd Inc | 93 400 | 121,4 k $ | 0,10 % |
| 367 | Tenaya Therapeutics Inc | 175 000 | 121,2 k $ | 0,10 % |
| 368 | Northern Technologies International Corp | 14 522 | 119,7 k $ | 0,10 % |
| 369 | Virco Mfg. Corp | 19 400 | 118,7 k $ | 0,10 % |
| 370 | KULR Technology Group Inc | 50 000 | 118,5 k $ | 0,10 % |
| 371 | PEDEVCO Corp | 7 385 | 118,2 k $ | 0,10 % |
| 372 | NL Industries Inc | 20 000 | 116,6 k $ | 0,09 % |
| 373 | Venu Holding Corp | 35 000 | 115,9 k $ | 0,09 % |
| 374 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 14 256 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 375 | EVI Industries Inc | 5 600 | 115,2 k $ | 0,09 % |
| 376 | Southland Holdings Inc | 88 000 | 114,4 k $ | 0,09 % |
| 377 | Exagen Inc | 37 802 | 113,4 k $ | 0,09 % |
| 378 | Seer Inc | 66 700 | 112,1 k $ | 0,09 % |
| 379 | Magnachip Semiconductor Corp | 40 000 | 112 k $ | 0,09 % |
| 380 | Vor BioPharma Inc | 6 250 | 111,5 k $ | 0,09 % |
| 381 | CAMP4 THERAPEUTICS CORP | 25 000 | 110,3 k $ | 0,09 % |
| 382 | WW International Inc | 8 000 | 109,9 k $ | 0,09 % |
| 383 | Aura Biosciences Inc | 16 276 | 108,9 k $ | 0,09 % |
| 384 | Solid Biosciences Inc | 15 000 | 108 k $ | 0,09 % |
| 385 | LOOP INDUSTRIES INC | 74 900 | 107,1 k $ | 0,09 % |
| 386 | TScan Therapeutics Inc | 105 400 | 106,5 k $ | 0,09 % |
| 387 | Hyperfine Inc | 97 800 | 105,6 k $ | 0,09 % |
| 388 | Unifi Inc | 29 500 | 105,3 k $ | 0,09 % |
| 389 | Summit State Bank | 7 820 | 104,6 k $ | 0,09 % |
| 390 | Optical Cable Corp | 12 600 | 104 k $ | 0,08 % |
| 391 | Pliant Therapeutics Inc | 82 300 | 103,7 k $ | 0,08 % |
| 392 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 6 689 | 103 k $ | 0,08 % |
| 393 | Usio Inc | 90 000 | 102,6 k $ | 0,08 % |
| 394 | Pyxis Oncology Inc | 70 060 | 102,3 k $ | 0,08 % |
| 395 | BRC Inc | 131 500 | 102,1 k $ | 0,08 % |
| 396 | Aardvark Therapeutics Inc | 27 000 | 101,8 k $ | 0,08 % |
| 397 | Associated Capital Group Inc | 2 551 | 100,3 k $ | 0,08 % |
| 398 | Chegg Inc | 135 000 | 100,1 k $ | 0,08 % |
| 399 | American Vanguard Corp | 40 000 | 99,6 k $ | 0,08 % |
| 400 | Fractyl Health Inc | 208 925 | 95,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 533 | 121,8 M $ | 99,20 % |
| 2 | Canada | 3 | 982,4 k $ | 0,80 % |
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