Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 147,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 541 dans 2 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BRC Inc | 181 500 | 201,5 k $ | 0,14 % |
| 302 | Oil States International Inc | 25 000 | 200,3 k $ | 0,14 % |
| 303 | Caribou Biosciences Inc | 113 500 | 199,8 k $ | 0,13 % |
| 304 | Treace Medical Concepts Inc | 50 000 | 199 k $ | 0,13 % |
| 305 | Limoneira Co | 15 000 | 197 k $ | 0,13 % |
| 306 | Rayonier Advanced Materials Inc | 25 000 | 196,5 k $ | 0,13 % |
| 307 | Mammoth Energy Services Inc | 60 000 | 195 k $ | 0,13 % |
| 308 | American Outdoor Brands Inc | 16 507 | 193,8 k $ | 0,13 % |
| 309 | AMCON Distributing Co | 2 850 | 193,1 k $ | 0,13 % |
| 310 | Hooker Furnishings Corp | 10 764 | 191,9 k $ | 0,13 % |
| 311 | Domo Inc | 61 000 | 190,9 k $ | 0,13 % |
| 312 | KULR Technology Group Inc | 50 000 | 190,5 k $ | 0,13 % |
| 313 | GrafTech International Ltd | 32 200 | 190,3 k $ | 0,13 % |
| 314 | T1 ENERGY INC | 20 000 | 189,6 k $ | 0,13 % |
| 315 | Aemetis Inc | 115 500 | 189,4 k $ | 0,13 % |
| 316 | Magnachip Semiconductor Corp | 40 000 | 189,2 k $ | 0,13 % |
| 317 | CVRx Inc | 36 500 | 187,6 k $ | 0,13 % |
| 318 | Evolution Petroleum Corp | 50 800 | 186,9 k $ | 0,13 % |
| 319 | Mistras Group Inc | 10 700 | 186,9 k $ | 0,13 % |
| 320 | Magyar Bancorp Inc | 10 579 | 184,6 k $ | 0,12 % |
| 321 | PRIME MEDICINE INC | 50 000 | 184,5 k $ | 0,12 % |
| 322 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 10 356 | 184,4 k $ | 0,12 % |
| 323 | Seritage Growth Properties | 70 000 | 184,1 k $ | 0,12 % |
| 324 | Entrada Therapeutics Inc | 25 000 | 184 k $ | 0,12 % |
| 325 | Venu Holding Corp | 80 000 | 181,6 k $ | 0,12 % |
| 326 | Bassett Furniture Industries Inc | 10 200 | 180,7 k $ | 0,12 % |
| 327 | QUANTUM CORP | 16 240 | 178,6 k $ | 0,12 % |
| 328 | QUANTUM-SI INC | 200 000 | 177 k $ | 0,12 % |
| 329 | Legacy Education Inc | 15 000 | 176,4 k $ | 0,12 % |
| 330 | Vera Bradley Inc | 45 100 | 175,4 k $ | 0,12 % |
| 331 | ARQ INC | 68 779 | 175,4 k $ | 0,12 % |
| 332 | Evolus Inc | 25 000 | 173,5 k $ | 0,12 % |
| 333 | Ultralife Corp | 27 400 | 173,2 k $ | 0,12 % |
| 334 | Tecogen Inc | 33 048 | 172,5 k $ | 0,12 % |
| 335 | Perspective Therapeutics Inc | 50 000 | 170,5 k $ | 0,12 % |
| 336 | Torrid Holdings Inc | 90 000 | 168,3 k $ | 0,11 % |
| 337 | WidePoint Corp | 9 458 | 165,5 k $ | 0,11 % |
| 338 | Resources Connection Inc | 38 500 | 163,6 k $ | 0,11 % |
| 339 | 1-800-Flowers.com Inc | 47 000 | 163,6 k $ | 0,11 % |
| 340 | Firy Inc. | 16 000 | 162,9 k $ | 0,11 % |
| 341 | Black Diamond Therapeutics Inc | 88 000 | 162,8 k $ | 0,11 % |
| 342 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 16 102 | 162,8 k $ | 0,11 % |
| 343 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 25 000 | 162 k $ | 0,11 % |
| 344 | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | 14 000 | 160,7 k $ | 0,11 % |
| 345 | Contango Silver & Gold Inc | 10 000 | 157,9 k $ | 0,11 % |
| 346 | Atlantic American Corp | 93 756 | 156,6 k $ | 0,11 % |
| 347 | OnKure Therapeutics Inc | 34 000 | 155 k $ | 0,10 % |
| 348 | PepGen Inc | 86 000 | 154,8 k $ | 0,10 % |
| 349 | Nerdy Inc | 168 000 | 153,9 k $ | 0,10 % |
| 350 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 80 000 | 153,6 k $ | 0,10 % |
| 351 | TransAct Technologies Inc | 26 289 | 153,5 k $ | 0,10 % |
| 352 | CHEGG INC | 151 515 | 153 k $ | 0,10 % |
| 353 | GoPro Inc | 195 000 | 151,7 k $ | 0,10 % |
| 354 | Mastech Digital Inc | 19 442 | 150,3 k $ | 0,10 % |
| 355 | JELD-WEN Holding Inc | 100 000 | 150 k $ | 0,10 % |
| 356 | USIO INC | 60 000 | 148,8 k $ | 0,10 % |
| 357 | NLI Holdings Inc | 25 000 | 148,8 k $ | 0,10 % |
| 358 | PROCAP FINANCIAL INC | 96 500 | 148,6 k $ | 0,10 % |
| 359 | Expensify Inc | 83 000 | 148,6 k $ | 0,10 % |
| 360 | Sypris Solutions Inc | 59 404 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| 361 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 14 256 | 143,6 k $ | 0,10 % |
| 362 | Clarus Corp | 45 500 | 143,3 k $ | 0,10 % |
| 363 | Spero Therapeutics Inc | 64 800 | 143,2 k $ | 0,10 % |
| 364 | Provident Financial Holdings Inc | 8 300 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| 365 | Paramount Gold Nevada Corp | 125 000 | 142,5 k $ | 0,10 % |
| 366 | Bridgford Foods Corp | 21 900 | 142,1 k $ | 0,10 % |
| 367 | Blaize Holdings Inc | 102 500 | 141,5 k $ | 0,10 % |
| 368 | Unifi Inc | 29 500 | 140,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | Zevia PBC | 85 600 | 139,5 k $ | 0,09 % |
| 370 | Aardvark Therapeutics Inc | 24 000 | 138,2 k $ | 0,09 % |
| 371 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 5 575 | 135,2 k $ | 0,09 % |
| 372 | Atrium Therapeutics Inc | 10 000 | 134,5 k $ | 0,09 % |
| 373 | Riverview Bancorp Inc | 24 506 | 133,1 k $ | 0,09 % |
| 374 | Starfighters Space Inc | 25 000 | 133 k $ | 0,09 % |
| 375 | Surf Air Mobility Inc | 114 146 | 132,4 k $ | 0,09 % |
| 376 | Kalaris Therapeutics Inc | 32 500 | 132,3 k $ | 0,09 % |
| 377 | Hyperfine Inc | 97 800 | 132 k $ | 0,09 % |
| 378 | TENAYA THERAPEUTICS INC | 175 000 | 129,3 k $ | 0,09 % |
| 379 | comScore Inc | 17 500 | 129,2 k $ | 0,09 % |
| 380 | Inseego Corp | 12 500 | 129,1 k $ | 0,09 % |
| 381 | DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY | 21 710 | 129 k $ | 0,09 % |
| 382 | WW INTERNATIONAL INC | 8 000 | 127,8 k $ | 0,09 % |
| 383 | BOUNDLESS BIO INC | 50 500 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| 384 | CareCloud Inc | 58 900 | 124,9 k $ | 0,08 % |
| 385 | Humacyte Inc | 160 000 | 124,9 k $ | 0,08 % |
| 386 | BIOMEA FUSION INC | 84 600 | 124,4 k $ | 0,08 % |
| 387 | Northern Technologies International Corp | 14 522 | 124,3 k $ | 0,08 % |
| 388 | NEURAXIS INC | 17 000 | 124,3 k $ | 0,08 % |
| 389 | Saga Communications Inc | 13 680 | 124,1 k $ | 0,08 % |
| 390 | NEURONETICS INC | 95 205 | 123,8 k $ | 0,08 % |
| 391 | Alpha Pro Tech Ltd | 21 901 | 123,1 k $ | 0,08 % |
| 392 | Stem Inc | 15 600 | 121,8 k $ | 0,08 % |
| 393 | Empire Petroleum Corp | 45 300 | 121,4 k $ | 0,08 % |
| 394 | BARK Inc | 12 161 | 121,4 k $ | 0,08 % |
| 395 | Vivid Seats Inc | 18 500 | 120,6 k $ | 0,08 % |
| 396 | Patriot National Bancorp, Inc. | 125 000 | 119,7 k $ | 0,08 % |
| 397 | Virco Mfg. Corp | 19 400 | 119,1 k $ | 0,08 % |
| 398 | Intellicheck Inc | 28 447 | 116,6 k $ | 0,08 % |
| 399 | SunPower Inc | 169 500 | 116,5 k $ | 0,08 % |
| 400 | RENT THE RUNWAY INC | 36 718 | 115,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 146,6 M $ | 99,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 607,5 k $ | 0,41 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Market Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004424