Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 147,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 541 dans 2 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Exagen Inc | 24 802 | 115,3 k $ | 0,08 % |
| 402 | GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 50 000 | 114 k $ | 0,08 % |
| 403 | Spruce Power Holding Corp | 44 025 | 113,6 k $ | 0,08 % |
| 404 | First Northwest Bancorp | 10 250 | 110,8 k $ | 0,07 % |
| 405 | Seer Inc | 66 700 | 110,7 k $ | 0,07 % |
| 406 | CPI Aerostructures Inc | 21 200 | 110 k $ | 0,07 % |
| 407 | Lakeland Industries Inc | 10 257 | 109,6 k $ | 0,07 % |
| 408 | MAIA BIOTECHNOLOGY INC | 76 000 | 109,4 k $ | 0,07 % |
| 409 | CAMP4 Therapeutics Corp | 25 000 | 109,3 k $ | 0,07 % |
| 410 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 299 700 | 108,8 k $ | 0,07 % |
| 411 | Auburn National BanCorp Inc | 4 000 | 108,2 k $ | 0,07 % |
| 412 | OUTSET MEDICAL INC | 25 000 | 108 k $ | 0,07 % |
| 413 | Larimar Therapeutics Inc | 34 916 | 106,5 k $ | 0,07 % |
| 414 | Medifast Inc | 10 000 | 106,1 k $ | 0,07 % |
| 415 | Summit State Bank | 7 820 | 106 k $ | 0,07 % |
| 416 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 6 689 | 105,4 k $ | 0,07 % |
| 417 | Noodles & Co | 7 044 | 105,3 k $ | 0,07 % |
| 418 | Townsquare Media Inc | 14 800 | 104,6 k $ | 0,07 % |
| 419 | Claritev Corp | 3 048 | 104 k $ | 0,07 % |
| 420 | Team Inc | 6 000 | 103,7 k $ | 0,07 % |
| 421 | ACRIVON THERAPEUTICS INC | 58 000 | 103,2 k $ | 0,07 % |
| 422 | PMV Pharmaceuticals Inc | 76 900 | 103 k $ | 0,07 % |
| 423 | Vince Holding Corp | 14 400 | 103 k $ | 0,07 % |
| 424 | Tilly's Inc | 24 400 | 102,5 k $ | 0,07 % |
| 425 | SANUWAVE HEALTH INC | 10 000 | 100 k $ | 0,07 % |
| 426 | Teads Holding Co. | 130 000 | 99,7 k $ | 0,07 % |
| 427 | Sutro Biopharma Inc | 3 000 | 99,6 k $ | 0,07 % |
| 428 | PEDEVCO CORP | 7 385 | 99,4 k $ | 0,07 % |
| 429 | CITROTECH INC | 18 000 | 99,4 k $ | 0,07 % |
| 430 | TTEC Holdings Inc | 50 000 | 97 k $ | 0,07 % |
| 431 | OptimumBank Holdings Inc | 16 600 | 96,9 k $ | 0,07 % |
| 432 | Regis Corp | 3 458 | 96,8 k $ | 0,07 % |
| 433 | Mobile Infrastructure Corp. | 70 000 | 96,6 k $ | 0,07 % |
| 434 | AKA BRANDS HOLDING CORP | 9 000 | 96,4 k $ | 0,07 % |
| 435 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC | 30 796 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 436 | Pliant Therapeutics Inc | 82 300 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| 437 | AmeriServ Financial Inc | 24 171 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| 438 | Skillsoft Corp | 18 000 | 93,2 k $ | 0,06 % |
| 439 | Sera Prognostics Inc | 51 105 | 93 k $ | 0,06 % |
| 440 | FLYEXCLUSIVE INC | 45 300 | 90,6 k $ | 0,06 % |
| 441 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 67 700 | 90 k $ | 0,06 % |
| 442 | Flanigan's Enterprises Inc | 2 000 | 89,7 k $ | 0,06 % |
| 443 | STAR EQUITY HOLDINGS INC | 8 397 | 89,5 k $ | 0,06 % |
| 444 | DMC Global Inc | 15 000 | 87,2 k $ | 0,06 % |
| 445 | RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 114 500 | 87,1 k $ | 0,06 % |
| 446 | VISIONWAVE HOLDINGS INC | 20 000 | 86 k $ | 0,06 % |
| 447 | CHILDRENS PLACE INC | 28 050 | 85,6 k $ | 0,06 % |
| 448 | OS THERAPIES INC | 45 000 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 449 | Airship AI Holdings, Inc. | 35 700 | 85,3 k $ | 0,06 % |
| 450 | SELECTQUOTE INC | 100 000 | 84,1 k $ | 0,06 % |
| 451 | Zedge Inc | 26 955 | 83,6 k $ | 0,06 % |
| 452 | EVI Industries Inc | 5 600 | 82,8 k $ | 0,06 % |
| 453 | Invivyd Inc | 93 400 | 81,5 k $ | 0,06 % |
| 454 | Comtech Telecommunications Corp | 38 000 | 79,8 k $ | 0,05 % |
| 455 | Pulmonx Corp | 61 000 | 79,3 k $ | 0,05 % |
| 456 | Definitive Healthcare Corp | 94 200 | 78,3 k $ | 0,05 % |
| 457 | GREAT ELM GROUP INC | 34 597 | 75,4 k $ | 0,05 % |
| 458 | METAGENOMI THERAPEUTICS INC | 62 200 | 74 k $ | 0,05 % |
| 459 | Chicago Rivet & Machine Co | 7 000 | 72,8 k $ | 0,05 % |
| 460 | Global Water Resources Inc | 10 000 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 461 | LOOP INDUSTRIES INC | 74 900 | 71,9 k $ | 0,05 % |
| 462 | Key Tronic Corp | 17 400 | 71,9 k $ | 0,05 % |
| 463 | Cato Corp/The | 22 000 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 464 | Universal Electronics Inc | 14 900 | 71,1 k $ | 0,05 % |
| 465 | BGSF Inc | 12 400 | 70,8 k $ | 0,05 % |
| 466 | Laird Superfood Inc | 15 000 | 70,5 k $ | 0,05 % |
| 467 | American Vanguard Corp | 25 000 | 70 k $ | 0,05 % |
| 468 | TScan Therapeutics Inc | 70 400 | 69 k $ | 0,05 % |
| 469 | CASTELLUM INC | 94 794 | 68,2 k $ | 0,05 % |
| 470 | Solitario Resources Corp | 89 500 | 67,3 k $ | 0,05 % |
| 471 | LGL Group Inc/The | 9 700 | 67 k $ | 0,05 % |
| 472 | MEDICINOVA INC | 50 247 | 66,3 k $ | 0,04 % |
| 473 | Biote Corp | 35 000 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 474 | GROVE COLLABORATIVE HOLDINGS INC | 52 525 | 65,7 k $ | 0,04 % |
| 475 | MARYGOLD COMPANIES INC/THE | 54 767 | 65,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | XTANT MEDICAL HOLDINGS INC | 154 100 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | MARCHEX INC | 40 000 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | ANNOVIS BIO INC | 33 577 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 479 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 75 000 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 480 | Vroom Inc | 8 000 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 481 | Cohen & Co Inc | 4 500 | 61,1 k $ | 0,04 % |
| 482 | GAIN THERAPEUTICS INC | 30 004 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 483 | United-Guardian Inc | 8 466 | 60,4 k $ | 0,04 % |
| 484 | Mexco Energy Corp | 8 000 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 485 | Mercer International Inc | 90 000 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 486 | KINDLY MD INC | 15 000 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 487 | HIGH ROLLER TECHNOLOGIES INC | 10 000 | 59,2 k $ | 0,04 % |
| 488 | Seres Therapeutics Inc | 7 500 | 59,2 k $ | 0,04 % |
| 489 | Southland Holdings, Inc. | 88 000 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 490 | KLX Energy Services Holdings Inc | 21 702 | 56 k $ | 0,04 % |
| 491 | eHealth Inc | 37 000 | 55,1 k $ | 0,04 % |
| 492 | American Realty Investors Inc | 2 363 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 493 | NANOVIRICIDES INC | 36 039 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 494 | ACCESS NEWSWIRE INC | 7 500 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 495 | KATAPULT HOLDINGS INC | 7 316 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | 5E ADVANCED MATERIALS INC | 34 134 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 497 | Lexeo Therapeutics Inc | 10 000 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | 64 113 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 499 | American Well Corp | 5 000 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 500 | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC | 50 500 | 45 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 146,6 M $ | 99,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 607,5 k $ | 0,41 % |
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