Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 123 M $ dont 122,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 536 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Network-1 Technologies Inc | 23 300 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 502 | NANOVIRICIDES INC | 36 039 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 503 | Laird Superfood Inc | 15 000 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 504 | UNITED HOMES GROUP INC | 27 000 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 505 | Aware Inc/MA | 25 000 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 506 | Brilliant Earth Group Inc | 22 800 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 507 | Offerpad Solutions Inc | 45 400 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 508 | Milestone Scientific Inc | 99 500 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 509 | 5E ADVANCED MATERIALS INC | 19 134 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 510 | American Well Corp | 5 000 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Skillz Inc | 10 000 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 512 | Farmer Bros Co | 20 000 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 513 | FG NEXUS INC | 5 000 | 25 k $ | 0,02 % |
| 514 | Empire Petroleum Corp | 8 300 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | CEL-SCI Corp | 7 500 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 516 | KATAPULT HOLDINGS INC | 3 316 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 517 | ESS TECH INC | 20 000 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 518 | flyExclusive Inc | 10 300 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 519 | Mobile Infrastructure Corp. | 10 000 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 520 | System1 Inc | 7 100 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | Arrive AI Inc | 25 000 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 522 | LOCAL BOUNTI CORP | 16 538 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 523 | GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC | 17 000 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 524 | EMERSON RADIO CORP. | 47 100 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 525 | AXIL Brands Inc | 2 500 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 526 | PSQ Holdings Inc | 32 000 | 17 k $ | 0,01 % |
| 527 | Digimarc Corp | 3 000 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 528 | M Tron Industries Inc. | 6 334 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 529 | Air Industries Group | 4 000 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 530 | American Shared Hospital Services | 8 700 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 531 | AVALON HOLDINGS CORP | 3 900 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 532 | GEN RESTAURANT GROUP INC | 4 200 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | NEW CONCEPT ENERGY INC | 8 400 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | MOVING IMAGE TECHNOLOGIES INC | 13 100 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 535 | Serina Therapeutics Inc | 2 495 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 536 | ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP INC | 2 800 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 533 | 121,8 M $ | 99,20 % |
| 2 | Canada | 3 | 982,4 k $ | 0,80 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Market Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004424