Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 122,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 536 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Network-1 Technologies Inc | 23.300 | 33.552 $ | 0,03 % |
| 502 | NANOVIRICIDES INC | 36.039 | 32.871,2 $ | 0,03 % |
| 503 | Laird Superfood Inc | 15.000 | 32.250 $ | 0,03 % |
| 504 | UNITED HOMES GROUP INC | 27.000 | 31.320 $ | 0,03 % |
| 505 | Aware Inc/MA | 25.000 | 31.250 $ | 0,03 % |
| 506 | Brilliant Earth Group Inc | 22.800 | 30.324 $ | 0,02 % |
| 507 | Offerpad Solutions Inc | 45.400 | 29.746,1 $ | 0,02 % |
| 508 | Milestone Scientific Inc | 99.500 | 28.656 $ | 0,02 % |
| 509 | 5E ADVANCED MATERIALS INC | 19.134 | 26.787,6 $ | 0,02 % |
| 510 | American Well Corp | 5.000 | 26.300 $ | 0,02 % |
| 511 | Skillz Inc | 10.000 | 25.900 $ | 0,02 % |
| 512 | Farmer Bros Co | 20.000 | 25.400 $ | 0,02 % |
| 513 | FG NEXUS INC | 5.000 | 24.950 $ | 0,02 % |
| 514 | Empire Petroleum Corp | 8.300 | 24.568 $ | 0,02 % |
| 515 | CEL-SCI Corp | 7.500 | 24.075 $ | 0,02 % |
| 516 | KATAPULT HOLDINGS INC | 3.316 | 23.411 $ | 0,02 % |
| 517 | ESS TECH INC | 20.000 | 23.400 $ | 0,02 % |
| 518 | flyExclusive Inc | 10.300 | 23.278 $ | 0,02 % |
| 519 | Mobile Infrastructure Corp. | 10.000 | 22.400 $ | 0,02 % |
| 520 | System1 Inc | 7.100 | 21.442 $ | 0,02 % |
| 521 | Arrive AI Inc | 25.000 | 19.925 $ | 0,02 % |
| 522 | LOCAL BOUNTI CORP | 16.538 | 19.184,1 $ | 0,02 % |
| 523 | GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC | 17.000 | 18.700 $ | 0,02 % |
| 524 | EMERSON RADIO CORP. | 47.100 | 17.756,7 $ | 0,01 % |
| 525 | AXIL Brands Inc | 2.500 | 17.500 $ | 0,01 % |
| 526 | PSQ Holdings Inc | 32.000 | 16.960 $ | 0,01 % |
| 527 | Digimarc Corp | 3.000 | 14.730 $ | 0,01 % |
| 528 | M Tron Industries Inc. | 6.334 | 13.301,4 $ | 0,01 % |
| 529 | Air Industries Group | 4.000 | 12.920 $ | 0,01 % |
| 530 | American Shared Hospital Services | 8.700 | 12.615 $ | 0,01 % |
| 531 | AVALON HOLDINGS CORP | 3.900 | 10.101 $ | 0,01 % |
| 532 | GEN RESTAURANT GROUP INC | 4.200 | 8232 $ | 0,01 % |
| 533 | NEW CONCEPT ENERGY INC | 8.400 | 6811,6 $ | 0,01 % |
| 534 | MOVING IMAGE TECHNOLOGIES INC | 13.100 | 6785,8 $ | 0,01 % |
| 535 | Serina Therapeutics Inc | 2.495 | 4840,3 $ | 0,00 % |
| 536 | ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP INC | 2.800 | 4032 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 533 | 121,8 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Kanada | 3 | 982.375,4 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424