Fonds mit Aware Inc/MA
ISIN US05453N1000 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 3 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,7 Mio. € 2 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 7,0 % von 21,8 Mio. Aktien am 27.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 631.259 | 852.199,7 $ | 2,89 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 332.328 | 398.793,6 $ | 0,00 % | 1,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 147.059 | 198.529,7 $ | 0,00 % | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 75.640 | 90.768 $ | 0,00 % | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 68.017 | 103.385,8 $ | 0,00 % | 0,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.400 | 53.280 $ | 0,00 % | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 30.284 | 46.031,7 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28.531 | 34.237,2 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 27.808 | 33.369,6 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.700 | 30.840 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 25.000 | 33.750 $ | 0,02 % | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 21.467 | 32.629,8 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.700 | 21.240 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 17.102 | 25.995 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 16.200 | 19.440 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 14.326 | 17.191,2 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 4.801 | 6481,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2.272 | 3067,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 18 | -4 | 1.529.894 | -2,8 % |
| 2026Q2 | 22 | -1 | 1.574.122 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 23 | -3 | 1.575.845 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 26 | +6 | 1.672.220 | -4,5 % |
| 2025Q3 | 20 | -1 | 1.751.502 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 1.778.547 | -0,3 % |
| 2025Q1 | 21 | -2 | 1.783.452 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 23 | +1 | 1.781.309 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 22 | -3 | 1.780.001 | -4,3 % |
| 2024Q2 | 25 | -2 | 1.859.889 | -5,8 % |
| 2024Q1 | 27 | 0 | 1.974.510 | +0,9 % |
| 2023Q4 | 27 | 1.956.815 |
Institutionelle Verwalter
29 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 739.810 | 924.764 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 655.712 | 819.640 $ | zum 31.03.2026 |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | 430.000 | 537.500 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 383.301 | 479.127 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 161.774 | 202.277 $ | zum 31.03.2026 |
| RBF Capital, LLC | 138.600 | 173.250 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 75.560 | 94.450 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 74.960 | 93.700 $ | zum 31.03.2026 |
| Aristides Capital LLC | 71.964 | 89.955 $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 60.000 | 75.000 $ | zum 31.03.2026 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 43.105 | 53.881 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 38.400 | 48.000 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 31.850 | 39.813 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 24.992 | 31.240 $ | zum 31.03.2026 |
| GMT Capital Corp | 24.600 | 30.750 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 23.640 | 29.550 $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 20.964 | 26.205 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 17.821 | 22.276 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 13.038 | 16.298 $ | zum 31.03.2026 |
| Legato Capital Management LLC | 10.247 | 12.809 $ | zum 31.03.2026 |
| EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC | 7.000 | 8750 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.147 | 6000 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 4.309 | 5386 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.002 | 5002 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.500 | 3125 $ | zum 31.03.2026 |
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