Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 122,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 536 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Team Inc | 6.000 | 95.640 $ | 0,08 % |
| 402 | Auburn National BanCorp Inc | 4.000 | 95.460 $ | 0,08 % |
| 403 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 67.700 | 95.457 $ | 0,08 % |
| 404 | PMV Pharmaceuticals Inc | 76.900 | 95.356 $ | 0,08 % |
| 405 | CHILDRENS PLACE INC | 28.050 | 94.248 $ | 0,08 % |
| 406 | AKA BRANDS HOLDING CORP | 9.000 | 92.808,9 $ | 0,08 % |
| 407 | MARYGOLD COMPANIES INC/THE | 79.767 | 90.934,4 $ | 0,07 % |
| 408 | United-Guardian Inc | 13.466 | 89.279,6 $ | 0,07 % |
| 409 | First Northwest Bancorp | 10.250 | 88.970 $ | 0,07 % |
| 410 | AmeriServ Financial Inc | 24.171 | 87.499 $ | 0,07 % |
| 411 | Advanced Flower Capital Inc | 30.796 | 86.844,7 $ | 0,07 % |
| 412 | TransAct Technologies Inc | 26.289 | 86.490,8 $ | 0,07 % |
| 413 | XTANT MEDICAL HOLDINGS INC | 154.100 | 85.987,8 $ | 0,07 % |
| 414 | GCT Semiconductor Holding Inc | 75.000 | 85.500 $ | 0,07 % |
| 415 | REGIS CORPORATION MINN | 3.458 | 85.378 $ | 0,07 % |
| 416 | Surf Air Mobility Inc | 74.146 | 85.267,9 $ | 0,07 % |
| 417 | Actuate Therapeutics Inc | 30.982 | 84.890,7 $ | 0,07 % |
| 418 | OptimumBank Holdings Inc | 16.600 | 84.660 $ | 0,07 % |
| 419 | Tecogen Inc | 33.048 | 84.602,9 $ | 0,07 % |
| 420 | Marchex Inc | 54.500 | 84.475 $ | 0,07 % |
| 421 | Rani Therapeutics Holdings Inc | 114.500 | 84.134,6 $ | 0,07 % |
| 422 | Lakeland Industries Inc | 10.257 | 84.004,8 $ | 0,07 % |
| 423 | Sera Prognostics Inc | 41.105 | 83.443,2 $ | 0,07 % |
| 424 | METAGENOMI THERAPEUTICS INC | 62.200 | 83.348 $ | 0,07 % |
| 425 | NN Inc | 57.403 | 83.234,4 $ | 0,07 % |
| 426 | Natural Alternatives International Inc | 31.610 | 83.134,3 $ | 0,07 % |
| 427 | CPI Aerostructures Inc | 21.200 | 83.104 $ | 0,07 % |
| 428 | Mexco Energy Corp | 8.000 | 81.760 $ | 0,07 % |
| 429 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 81.250 $ | 0,07 % |
| 430 | Airship AI Holdings Inc | 35.700 | 80.682 $ | 0,07 % |
| 431 | Townsquare Media Inc | 14.800 | 80.364 $ | 0,07 % |
| 432 | BGSF Inc | 12.400 | 80.228 $ | 0,07 % |
| 433 | CARDLYTICS INC | 75.758 | 79.545,9 $ | 0,06 % |
| 434 | Zedge Inc | 26.955 | 78.978,2 $ | 0,06 % |
| 435 | Pulmonx Corp | 61.000 | 78.690 $ | 0,06 % |
| 436 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 26.500 | 77.645 $ | 0,06 % |
| 437 | Skillsoft Corp | 18.000 | 77.220 $ | 0,06 % |
| 438 | QUANTUM CORP | 16.240 | 77.140 $ | 0,06 % |
| 439 | Global Water Resources Inc | 10.000 | 75.900 $ | 0,06 % |
| 440 | Dawson Geophysical Company | 21.710 | 75.116,6 $ | 0,06 % |
| 441 | Annovis Bio Inc | 33.577 | 74.876,7 $ | 0,06 % |
| 442 | Sutro Biopharma Inc | 3.000 | 74.730 $ | 0,06 % |
| 443 | Playstudios Inc | 158.000 | 74.133,6 $ | 0,06 % |
| 444 | WM Technology Inc | 112.300 | 73.938,3 $ | 0,06 % |
| 445 | Vivid Seats Inc | 12.500 | 73.875 $ | 0,06 % |
| 446 | Solitario Resources Corp | 89.500 | 73.390 $ | 0,06 % |
| 447 | Owlet Inc | 14.225 | 73.116,5 $ | 0,06 % |
| 448 | BARK Inc | 143.235 | 72.562,9 $ | 0,06 % |
| 449 | Expensify Inc | 83.000 | 72.201,7 $ | 0,06 % |
| 450 | WidePoint Corp | 14.458 | 72.145,4 $ | 0,06 % |
| 451 | Hain Celestial Group Inc/The | 100.000 | 69.780 $ | 0,06 % |
| 452 | Chicago Rivet & Machine Co | 7.000 | 69.650 $ | 0,06 % |
| 453 | MEDICINOVA INC | 50.247 | 68.838,4 $ | 0,06 % |
| 454 | Cohen & Co Inc | 4.500 | 67.905 $ | 0,06 % |
| 455 | LGL Group Inc/The | 9.700 | 67.415 $ | 0,05 % |
| 456 | Grove Collaborative Holdings | 52.525 | 67.232 $ | 0,05 % |
| 457 | Treace Medical Concepts Inc | 50.000 | 67.000 $ | 0,05 % |
| 458 | Veritone Inc | 33.800 | 66.586 $ | 0,05 % |
| 459 | Seres Therapeutics Inc | 7.500 | 66.525 $ | 0,05 % |
| 460 | ACCESS NEWSWIRE INC | 7.500 | 66.450 $ | 0,05 % |
| 461 | Atara Biotherapeutics Inc | 14.000 | 66.220 $ | 0,05 % |
| 462 | PetMed Express Inc | 29.000 | 66.120 $ | 0,05 % |
| 463 | Great Elm Group Inc | 34.597 | 64.696,4 $ | 0,05 % |
| 464 | eHealth Inc | 50.000 | 64.500 $ | 0,05 % |
| 465 | PepGen Inc | 36.000 | 63.720 $ | 0,05 % |
| 466 | Sleep Number Corp | 35.000 | 62.825 $ | 0,05 % |
| 467 | WEREWOLF THERAPEUTICS INC | 75.000 | 62.445 $ | 0,05 % |
| 468 | Cato Corp/The | 22.000 | 62.260 $ | 0,05 % |
| 469 | Universal Electronics Inc | 14.900 | 61.388 $ | 0,05 % |
| 470 | NOODLES and CO | 7.044 | 60.226,2 $ | 0,05 % |
| 471 | Gaia Inc | 21.400 | 59.278 $ | 0,05 % |
| 472 | Battalion Oil Corp | 15.000 | 58.500 $ | 0,05 % |
| 473 | Tilly's Inc | 14.400 | 58.320 $ | 0,05 % |
| 474 | GAIN THERAPEUTICS INC | 30.004 | 58.207,8 $ | 0,05 % |
| 475 | Lexeo Therapeutics Inc | 10.000 | 57.400 $ | 0,05 % |
| 476 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 21.702 | 56.425,2 $ | 0,05 % |
| 477 | Castellum Inc | 94.794 | 55.881,1 $ | 0,05 % |
| 478 | BOUNDLESS BIO INC | 50.500 | 55.550 $ | 0,05 % |
| 479 | Definitive Healthcare Corp | 44.200 | 54.366 $ | 0,04 % |
| 480 | Acrivon Therapeutics Inc | 38.000 | 52.820 $ | 0,04 % |
| 481 | MAIA Biotechnology Inc | 36.000 | 50.400 $ | 0,04 % |
| 482 | Claritev Corp | 3.048 | 49.804,3 $ | 0,04 % |
| 483 | NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 7.100 | 49.771 $ | 0,04 % |
| 484 | PURPLE INNOVATION INC | 75.000 | 49.590 $ | 0,04 % |
| 485 | Culp Inc | 18.000 | 49.320 $ | 0,04 % |
| 486 | Ark Restaurants Corp | 7.496 | 49.173,8 $ | 0,04 % |
| 487 | Westwater Resources Inc | 75.000 | 49.042,5 $ | 0,04 % |
| 488 | Key Tronic Corp | 17.400 | 47.502 $ | 0,04 % |
| 489 | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC | 50.500 | 45.652 $ | 0,04 % |
| 490 | Harte Hanks Inc | 20.000 | 45.400 $ | 0,04 % |
| 491 | RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | 64.113 | 42.410,8 $ | 0,03 % |
| 492 | Inuvo Inc | 20.000 | 41.400 $ | 0,03 % |
| 493 | LIVEPERSON INC | 15.666 | 39.948,3 $ | 0,03 % |
| 494 | Actinium Pharmaceuticals Inc | 40.000 | 39.812 $ | 0,03 % |
| 495 | BARNWELL INDUSTRIES INC | 35.000 | 37.800 $ | 0,03 % |
| 496 | NEURAXIS INC | 5.000 | 37.000 $ | 0,03 % |
| 497 | American Realty Investors Inc | 2.363 | 36.508,4 $ | 0,03 % |
| 498 | OS THERAPIES INC | 25.000 | 35.250 $ | 0,03 % |
| 499 | Vince Holding Corp | 14.400 | 34.704 $ | 0,03 % |
| 500 | TherapeuticsMD Inc | 17.000 | 34.340 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 533 | 121,8 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Kanada | 3 | 982.375,4 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424