Fonds mit PepGen Inc
ISIN US7133171055 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 20
- Davon ETFs
- 5 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,8 Mio. € 5,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 4,5 % von 69,3 Mio. Aktien am 02.08.2026
20 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 19, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.408.449 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | 2,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 480.909 | 865.636,2 $ | 0,00 % | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 448.519 | 807.334,2 $ | 0,01 % | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 230.248 | 345.372 $ | 0,00 % | 0,33 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 140.776 | 253.396,8 $ | 0,02 % | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 86.249 | 129.373,5 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 86.000 | 154.800 $ | 0,10 % | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 69.170 | 103.755 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 42.675 | 64.012,5 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 42.601 | 63.901,5 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 26.673 | 48.011,4 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 19.889 | 35.800,2 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 9.517 | 17.130,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 5.789 | 10.420,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3.627 | 5440,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Neuroscience and Healthcare ETF iShares Trust | 3.476 | 6117,8 $ | 0,11 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 2.541 | 3811,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.319 | 2374,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 237 | 417,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Biotech Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,14 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Biotech Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,14 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| iShares Neuroscience and Healthcare ETF iShares Trust | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 19 | -6 | 3.108.664 | -1,9 % |
| 2026Q2 | 25 | -3 | 3.167.368 | +10,9 % |
| 2026Q1 | 28 | +11 | 2.855.319 | +36,7 % |
| 2025Q4 | 17 | -25 | 2.089.202 | +22,7 % |
| 2025Q3 | 42 | -46 | 1.702.847 | -27,0 % |
| 2025Q2 | 88 | -3 | 2.332.423 | -3,2 % |
| 2025Q1 | 91 | -15 | 2.408.553 | -3,7 % |
| 2024Q4 | 106 | +11 | 2.500.890 | +11,4 % |
| 2024Q3 | 95 | +6 | 2.244.088 | -0,6 % |
| 2024Q2 | 89 | +8 | 2.256.860 | +8,0 % |
| 2024Q1 | 81 | -9 | 2.089.264 | -35,5 % |
| 2023Q4 | 90 | 3.237.451 |
Institutionelle Verwalter
89 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 20.064.545 | 35,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Commodore Capital LP | 4.475.000 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 3.482.434 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Laurion Capital Management LP | 2.750.855 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Vivo Capital, LLC | 2.325.000 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.079.143 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AWM Investment Company, Inc. | 1.830.925 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 1.607.638 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Woodline Partners LP | 1.311.021 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 1.306.783 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.277.784 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kalehua Capital Management LLC | 1.000.000 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 998.987 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 706.472 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | 681.158 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP | 598.663 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 535.999 | 949.228 $ | zum 31.03.2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | 450.000 | 796.500 $ | zum 31.03.2026 |
| Ikarian Capital, LLC | 447.165 | 791.482 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 442.168 | 782.637 $ | zum 31.03.2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 351.374 | 621.932 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 298.568 | 528.466 $ | zum 31.03.2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 279.909 | 495.439 $ | zum 31.03.2026 |
| Boxer Capital Management, LLC | 272.892 | 483.019 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 229.390 | 406.020 $ | zum 31.03.2026 |
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