Fonds mit Castellum Inc
ISIN US14838T2042 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,2 Mio. € 2,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 4,0 % von 94,8 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2.189.871 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | 2,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 770.115 | 453.982,8 $ | 0,00 % | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 400.683 | 393.350,5 $ | 0,00 % | 0,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 132.463 | 130.038,9 $ | 0,00 % | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 110.816 | 108.788,1 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 94.794 | 55.881,1 $ | 0,05 % | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 72.727 | 42.872,6 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 48.544 | 28.616,7 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | -1 | 3.820.013 | -9,7 % |
| 2026Q1 | 9 | +2 | 4.228.120 | +121,9 % |
| 2025Q4 | 7 | +2 | 1.905.804 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 5 | +1 | 1.871.742 | +118,2 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 857.994 | +228,6 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 261.105 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 3 | -1 | 246.206 | -1,6 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 250.187 | -13,4 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 288.783 | -1,9 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 294.365 | -11,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 333.552 |
Institutionelle Verwalter
24 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 944.899 | 557.149 $ | zum 31.03.2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | 785.800 | 463.229 $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 626.100 | 369.086 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 303.900 | 179.149 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 265.486 | 156.504 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 236.774 | 139.578 $ | zum 31.03.2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | 221.800 | 130.751 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 181.902 | 107.231 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 153.529 | 90.582 $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 121.574 | 71.668 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 94.794 | 55.881 $ | zum 31.03.2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | 50.000 | 29.475 $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 33.836 | 19 $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 31.179 | 18.380 $ | zum 31.03.2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 27.250 | 16.064 $ | zum 31.03.2026 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | 22.000 | 12.969 $ | zum 31.03.2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | 21.090 | 12.433 $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 20.320 | 11.979 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 15.222 | 8973 $ | zum 31.03.2026 |
| Blue Trust, Inc. | 14.724 | 8680 $ | zum 31.03.2026 |
| Inscription Capital, LLC | 12.500 | 7369 $ | zum 31.03.2026 |
| Welch Group, LLC | 10.000 | 5895 $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 7.040 | 4150 $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 6.366 | 3947 $ | zum 31.03.2026 |
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