Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 122,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 536 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rent the Runway Inc | 36.718 | 175.512 $ | 0,14 % |
| 302 | Mastech Digital Inc | 30.544 | 173.795,4 $ | 0,14 % |
| 303 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 6.977 | 173.029,6 $ | 0,14 % |
| 304 | SANUWAVE Health Inc | 10.000 | 172.900 $ | 0,14 % |
| 305 | Prelude Therapeutics Inc | 50.000 | 171.000 $ | 0,14 % |
| 306 | ChargePoint Holdings Inc | 35.000 | 170.100 $ | 0,14 % |
| 307 | Sypris Solutions Inc | 59.404 | 169.301,4 $ | 0,14 % |
| 308 | DHI Group Inc | 58.800 | 165.228 $ | 0,13 % |
| 309 | Bridgford Foods Corp | 21.900 | 163.155 $ | 0,13 % |
| 310 | Saga Communications Inc | 13.680 | 160.056 $ | 0,13 % |
| 311 | Alpha Pro Tech Ltd | 35.901 | 159.400,4 $ | 0,13 % |
| 312 | Forrester Research Inc | 28.100 | 159.046 $ | 0,13 % |
| 313 | Duluth Holdings Inc | 50.287 | 158.906,9 $ | 0,13 % |
| 314 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 80.000 | 158.400 $ | 0,13 % |
| 315 | Mistras Group Inc | 10.700 | 158.146 $ | 0,13 % |
| 316 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 10.356 | 157.204,1 $ | 0,13 % |
| 317 | Larimar Therapeutics Inc | 34.916 | 157.122 $ | 0,13 % |
| 318 | Stoneridge Inc | 32.000 | 154.560 $ | 0,13 % |
| 319 | American Outdoor Brands Inc | 16.507 | 154.175,4 $ | 0,13 % |
| 320 | Cartesian Therapeutics Inc | 25.000 | 153.750 $ | 0,13 % |
| 321 | America's Car-Mart Inc/TX | 12.000 | 152.760 $ | 0,12 % |
| 322 | Spero Therapeutics Inc | 64.800 | 151.632 $ | 0,12 % |
| 323 | TruBridge Inc | 10.300 | 150.792 $ | 0,12 % |
| 324 | GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 50.000 | 150.500 $ | 0,12 % |
| 325 | OneWater Marine Inc | 15.900 | 150.255 $ | 0,12 % |
| 326 | GoPro Inc | 195.000 | 150.150 $ | 0,12 % |
| 327 | TrueBlue Inc | 38.000 | 148.580 $ | 0,12 % |
| 328 | Mammoth Energy Services Inc | 60.000 | 147.000 $ | 0,12 % |
| 329 | Telos Corp | 35.075 | 146.964,3 $ | 0,12 % |
| 330 | Arena Group Holdings Inc/The | 67.600 | 146.692 $ | 0,12 % |
| 331 | DMC Global Inc | 28.000 | 145.880 $ | 0,12 % |
| 332 | BIODESIX INC | 10.000 | 145.000 $ | 0,12 % |
| 333 | Alpha Teknova Inc | 50.000 | 144.500 $ | 0,12 % |
| 334 | Resources Connection Inc | 38.500 | 143.605 $ | 0,12 % |
| 335 | 1-800-Flowers.com Inc | 47.000 | 142.880 $ | 0,12 % |
| 336 | Vera Bradley Inc | 45.100 | 142.516 $ | 0,12 % |
| 337 | Torrid Holdings Inc | 80.000 | 142.400 $ | 0,12 % |
| 338 | Innovate Corporation | 25.000 | 142.000 $ | 0,12 % |
| 339 | SIFCO Industries Inc | 10.624 | 141.405,4 $ | 0,12 % |
| 340 | First Bancorp Inc/The | 5.000 | 140.150 $ | 0,11 % |
| 341 | Inseego Corp | 12.500 | 139.000 $ | 0,11 % |
| 342 | Hooker Furnishings Corp | 10.764 | 138.640,3 $ | 0,11 % |
| 343 | Selectquote Inc | 220.000 | 138.490 $ | 0,11 % |
| 344 | Neuronetics Inc | 95.205 | 138.047,3 $ | 0,11 % |
| 345 | Stem Inc | 15.600 | 137.904 $ | 0,11 % |
| 346 | Star Equity Holdings Inc | 13.397 | 137.721,2 $ | 0,11 % |
| 347 | Nerdy Inc | 168.000 | 137.121,6 $ | 0,11 % |
| 348 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 5.575 | 135.584 $ | 0,11 % |
| 349 | Riverview Bancorp Inc | 24.506 | 134.783 $ | 0,11 % |
| 350 | Provident Financial Holdings Inc | 8.300 | 133.796 $ | 0,11 % |
| 351 | RF Industries Ltd | 12.900 | 132.999 $ | 0,11 % |
| 352 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 22.500 | 129.825 $ | 0,11 % |
| 353 | BIOMEA FUSION INC | 84.600 | 129.438 $ | 0,11 % |
| 354 | Zevia PBC | 110.600 | 129.402 $ | 0,11 % |
| 355 | Mercer International Inc | 90.000 | 127.800 $ | 0,10 % |
| 356 | Humacyte Inc | 210.000 | 127.407 $ | 0,10 % |
| 357 | Comtech Telecommunications Corp | 38.000 | 126.160 $ | 0,10 % |
| 358 | TTEC Holdings Inc | 50.000 | 125.000 $ | 0,10 % |
| 359 | Xerox Holdings Corp | 96.500 | 124.485 $ | 0,10 % |
| 360 | JELD-WEN Holding Inc | 100.000 | 124.000 $ | 0,10 % |
| 361 | Unusual Machines Inc /US | 10.000 | 124.000 $ | 0,10 % |
| 362 | Clarus Corp | 45.500 | 123.760 $ | 0,10 % |
| 363 | CareCloud Inc | 33.900 | 123.735 $ | 0,10 % |
| 364 | Karyopharm Therapeutics Inc | 22.000 | 122.540 $ | 0,10 % |
| 365 | ALX Oncology Holdings Inc | 61.000 | 122.305 $ | 0,10 % |
| 366 | Invivyd Inc | 93.400 | 121.420 $ | 0,10 % |
| 367 | Tenaya Therapeutics Inc | 175.000 | 121.170 $ | 0,10 % |
| 368 | Northern Technologies International Corp | 14.522 | 119.661,3 $ | 0,10 % |
| 369 | Virco Mfg. Corp | 19.400 | 118.728 $ | 0,10 % |
| 370 | KULR Technology Group Inc | 50.000 | 118.500 $ | 0,10 % |
| 371 | PEDEVCO Corp | 7.385 | 118.160 $ | 0,10 % |
| 372 | NL Industries Inc | 20.000 | 116.600 $ | 0,09 % |
| 373 | Venu Holding Corp | 35.000 | 115.850 $ | 0,09 % |
| 374 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 14.256 | 115.758,7 $ | 0,09 % |
| 375 | EVI Industries Inc | 5.600 | 115.248 $ | 0,09 % |
| 376 | Southland Holdings Inc | 88.000 | 114.400 $ | 0,09 % |
| 377 | Exagen Inc | 37.802 | 113.406 $ | 0,09 % |
| 378 | Seer Inc | 66.700 | 112.056 $ | 0,09 % |
| 379 | Magnachip Semiconductor Corp | 40.000 | 112.000 $ | 0,09 % |
| 380 | Vor BioPharma Inc | 6.250 | 111.500 $ | 0,09 % |
| 381 | CAMP4 THERAPEUTICS CORP | 25.000 | 110.250 $ | 0,09 % |
| 382 | WW International Inc | 8.000 | 109.920 $ | 0,09 % |
| 383 | Aura Biosciences Inc | 16.276 | 108.886,4 $ | 0,09 % |
| 384 | Solid Biosciences Inc | 15.000 | 108.000 $ | 0,09 % |
| 385 | LOOP INDUSTRIES INC | 74.900 | 107.107 $ | 0,09 % |
| 386 | TScan Therapeutics Inc | 105.400 | 106.454 $ | 0,09 % |
| 387 | Hyperfine Inc | 97.800 | 105.624 $ | 0,09 % |
| 388 | Unifi Inc | 29.500 | 105.315 $ | 0,09 % |
| 389 | Summit State Bank | 7.820 | 104.553,4 $ | 0,09 % |
| 390 | Optical Cable Corp | 12.600 | 103.950 $ | 0,08 % |
| 391 | Pliant Therapeutics Inc | 82.300 | 103.698 $ | 0,08 % |
| 392 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 6.689 | 103.010,6 $ | 0,08 % |
| 393 | Usio Inc | 90.000 | 102.600 $ | 0,08 % |
| 394 | Pyxis Oncology Inc | 70.060 | 102.287,6 $ | 0,08 % |
| 395 | BRC Inc | 131.500 | 102.070,3 $ | 0,08 % |
| 396 | Aardvark Therapeutics Inc | 27.000 | 101.790 $ | 0,08 % |
| 397 | Associated Capital Group Inc | 2.551 | 100.254,3 $ | 0,08 % |
| 398 | Chegg Inc | 135.000 | 100.075,5 $ | 0,08 % |
| 399 | American Vanguard Corp | 40.000 | 99.600 $ | 0,08 % |
| 400 | Fractyl Health Inc | 208.925 | 95.645,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 533 | 121,8 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Kanada | 3 | 982.375,4 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424