Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 148,1 Mio. $ davon 147,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 541 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BRC Inc | 181.500 | 201.465 $ | 0,14 % |
| 302 | Oil States International Inc | 25.000 | 200.250 $ | 0,14 % |
| 303 | Caribou Biosciences Inc | 113.500 | 199.760 $ | 0,13 % |
| 304 | Treace Medical Concepts Inc | 50.000 | 199.000 $ | 0,13 % |
| 305 | Limoneira Co | 15.000 | 196.950 $ | 0,13 % |
| 306 | Rayonier Advanced Materials Inc | 25.000 | 196.500 $ | 0,13 % |
| 307 | Mammoth Energy Services Inc | 60.000 | 195.000 $ | 0,13 % |
| 308 | American Outdoor Brands Inc | 16.507 | 193.792,2 $ | 0,13 % |
| 309 | AMCON Distributing Co | 2.850 | 193.087,5 $ | 0,13 % |
| 310 | Hooker Furnishings Corp | 10.764 | 191.922,1 $ | 0,13 % |
| 311 | Domo Inc | 61.000 | 190.930 $ | 0,13 % |
| 312 | KULR Technology Group Inc | 50.000 | 190.500 $ | 0,13 % |
| 313 | GrafTech International Ltd | 32.200 | 190.302 $ | 0,13 % |
| 314 | T1 ENERGY INC | 20.000 | 189.600 $ | 0,13 % |
| 315 | Aemetis Inc | 115.500 | 189.420 $ | 0,13 % |
| 316 | Magnachip Semiconductor Corp | 40.000 | 189.200 $ | 0,13 % |
| 317 | CVRx Inc | 36.500 | 187.610 $ | 0,13 % |
| 318 | Evolution Petroleum Corp | 50.800 | 186.944 $ | 0,13 % |
| 319 | Mistras Group Inc | 10.700 | 186.929 $ | 0,13 % |
| 320 | Magyar Bancorp Inc | 10.579 | 184.603,6 $ | 0,12 % |
| 321 | PRIME MEDICINE INC | 50.000 | 184.500 $ | 0,12 % |
| 322 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 10.356 | 184.440,4 $ | 0,12 % |
| 323 | Seritage Growth Properties | 70.000 | 184.100 $ | 0,12 % |
| 324 | Entrada Therapeutics Inc | 25.000 | 184.000 $ | 0,12 % |
| 325 | Venu Holding Corp | 80.000 | 181.600 $ | 0,12 % |
| 326 | Bassett Furniture Industries Inc | 10.200 | 180.744 $ | 0,12 % |
| 327 | QUANTUM CORP | 16.240 | 178.640 $ | 0,12 % |
| 328 | QUANTUM-SI INC | 200.000 | 177.000 $ | 0,12 % |
| 329 | Legacy Education Inc | 15.000 | 176.400 $ | 0,12 % |
| 330 | Vera Bradley Inc | 45.100 | 175.439 $ | 0,12 % |
| 331 | ARQ INC | 68.779 | 175.386,5 $ | 0,12 % |
| 332 | Evolus Inc | 25.000 | 173.500 $ | 0,12 % |
| 333 | Ultralife Corp | 27.400 | 173.168 $ | 0,12 % |
| 334 | Tecogen Inc | 33.048 | 172.510,6 $ | 0,12 % |
| 335 | Perspective Therapeutics Inc | 50.000 | 170.500 $ | 0,12 % |
| 336 | Torrid Holdings Inc | 90.000 | 168.300 $ | 0,11 % |
| 337 | WidePoint Corp | 9.458 | 165.515 $ | 0,11 % |
| 338 | Resources Connection Inc | 38.500 | 163.625 $ | 0,11 % |
| 339 | 1-800-Flowers.com Inc | 47.000 | 163.560 $ | 0,11 % |
| 340 | Firy Inc. | 16.000 | 162.880 $ | 0,11 % |
| 341 | Black Diamond Therapeutics Inc | 88.000 | 162.800 $ | 0,11 % |
| 342 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 16.102 | 162.791,2 $ | 0,11 % |
| 343 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 162.000 $ | 0,11 % |
| 344 | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | 14.000 | 160.720 $ | 0,11 % |
| 345 | Contango Silver & Gold Inc | 10.000 | 157.900 $ | 0,11 % |
| 346 | Atlantic American Corp | 93.756 | 156.572,5 $ | 0,11 % |
| 347 | OnKure Therapeutics Inc | 34.000 | 155.040 $ | 0,10 % |
| 348 | PepGen Inc | 86.000 | 154.800 $ | 0,10 % |
| 349 | Nerdy Inc | 168.000 | 153.904,8 $ | 0,10 % |
| 350 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 80.000 | 153.600 $ | 0,10 % |
| 351 | TransAct Technologies Inc | 26.289 | 153.527,8 $ | 0,10 % |
| 352 | CHEGG INC | 151.515 | 153.030,2 $ | 0,10 % |
| 353 | GoPro Inc | 195.000 | 151.710 $ | 0,10 % |
| 354 | Mastech Digital Inc | 19.442 | 150.286,7 $ | 0,10 % |
| 355 | JELD-WEN Holding Inc | 100.000 | 150.000 $ | 0,10 % |
| 356 | USIO INC | 60.000 | 148.800 $ | 0,10 % |
| 357 | NLI Holdings Inc | 25.000 | 148.750 $ | 0,10 % |
| 358 | PROCAP FINANCIAL INC | 96.500 | 148.610 $ | 0,10 % |
| 359 | Expensify Inc | 83.000 | 148.570 $ | 0,10 % |
| 360 | Sypris Solutions Inc | 59.404 | 144.351,7 $ | 0,10 % |
| 361 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 14.256 | 143.557,9 $ | 0,10 % |
| 362 | Clarus Corp | 45.500 | 143.325 $ | 0,10 % |
| 363 | Spero Therapeutics Inc | 64.800 | 143.208 $ | 0,10 % |
| 364 | Provident Financial Holdings Inc | 8.300 | 142.760 $ | 0,10 % |
| 365 | Paramount Gold Nevada Corp | 125.000 | 142.500 $ | 0,10 % |
| 366 | Bridgford Foods Corp | 21.900 | 142.131 $ | 0,10 % |
| 367 | Blaize Holdings Inc | 102.500 | 141.450 $ | 0,10 % |
| 368 | Unifi Inc | 29.500 | 140.125 $ | 0,09 % |
| 369 | Zevia PBC | 85.600 | 139.528 $ | 0,09 % |
| 370 | Aardvark Therapeutics Inc | 24.000 | 138.240 $ | 0,09 % |
| 371 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 5.575 | 135.249,5 $ | 0,09 % |
| 372 | Atrium Therapeutics Inc | 10.000 | 134.500 $ | 0,09 % |
| 373 | Riverview Bancorp Inc | 24.506 | 133.067,6 $ | 0,09 % |
| 374 | Starfighters Space Inc | 25.000 | 133.000 $ | 0,09 % |
| 375 | Surf Air Mobility Inc | 114.146 | 132.409,4 $ | 0,09 % |
| 376 | Kalaris Therapeutics Inc | 32.500 | 132.275 $ | 0,09 % |
| 377 | Hyperfine Inc | 97.800 | 132.030 $ | 0,09 % |
| 378 | TENAYA THERAPEUTICS INC | 175.000 | 129.342,5 $ | 0,09 % |
| 379 | comScore Inc | 17.500 | 129.150 $ | 0,09 % |
| 380 | Inseego Corp | 12.500 | 129.125 $ | 0,09 % |
| 381 | DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY | 21.710 | 128.957,4 $ | 0,09 % |
| 382 | WW INTERNATIONAL INC | 8.000 | 127.840 $ | 0,09 % |
| 383 | BOUNDLESS BIO INC | 50.500 | 126.250 $ | 0,09 % |
| 384 | CareCloud Inc | 58.900 | 124.868 $ | 0,08 % |
| 385 | Humacyte Inc | 160.000 | 124.864 $ | 0,08 % |
| 386 | BIOMEA FUSION INC | 84.600 | 124.362 $ | 0,08 % |
| 387 | Northern Technologies International Corp | 14.522 | 124.308,3 $ | 0,08 % |
| 388 | NEURAXIS INC | 17.000 | 124.270 $ | 0,08 % |
| 389 | Saga Communications Inc | 13.680 | 124.077,6 $ | 0,08 % |
| 390 | NEURONETICS INC | 95.205 | 123.766,5 $ | 0,08 % |
| 391 | Alpha Pro Tech Ltd | 21.901 | 123.083,6 $ | 0,08 % |
| 392 | Stem Inc | 15.600 | 121.836 $ | 0,08 % |
| 393 | Empire Petroleum Corp | 45.300 | 121.404 $ | 0,08 % |
| 394 | BARK Inc | 12.161 | 121.366,8 $ | 0,08 % |
| 395 | Vivid Seats Inc | 18.500 | 120.620 $ | 0,08 % |
| 396 | Patriot National Bancorp, Inc. | 125.000 | 119.687,5 $ | 0,08 % |
| 397 | Virco Mfg. Corp | 19.400 | 119.116 $ | 0,08 % |
| 398 | Intellicheck Inc | 28.447 | 116.632,7 $ | 0,08 % |
| 399 | SunPower Inc | 169.500 | 116.497,4 $ | 0,08 % |
| 400 | RENT THE RUNWAY INC | 36.718 | 115.661,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 539 | 146,6 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Kanada | 2 | 607.458,6 $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424