Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 122,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 536 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TriSalus Life Sciences Inc | 65.000 | 260.000 $ | 0,21 % |
| 202 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 13.700 | 259.615 $ | 0,21 % |
| 203 | Cadiz Inc | 52.568 | 258.108,9 $ | 0,21 % |
| 204 | AMCON Distributing Co | 2.850 | 256.699,5 $ | 0,21 % |
| 205 | Aspen Aerogels Inc | 75.000 | 256.500 $ | 0,21 % |
| 206 | Weyco Group Inc | 8.000 | 256.400 $ | 0,21 % |
| 207 | Sagimet Biosciences Inc | 48.900 | 255.502,5 $ | 0,21 % |
| 208 | Kaltura Inc | 209.400 | 255.468 $ | 0,21 % |
| 209 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4.608 | 255.375,4 $ | 0,21 % |
| 210 | Medifast Inc | 25.000 | 254.750 $ | 0,21 % |
| 211 | Rackspace Technology Inc | 260.000 | 254.748 $ | 0,21 % |
| 212 | LifeMD Inc | 70.500 | 254.505 $ | 0,21 % |
| 213 | AirSculpt Technologies Inc | 89.800 | 254.134 $ | 0,21 % |
| 214 | Anika Therapeutics Inc | 17.500 | 253.750 $ | 0,21 % |
| 215 | Coherus Oncology Inc | 150.000 | 253.500 $ | 0,21 % |
| 216 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 6.452 | 252.660,3 $ | 0,21 % |
| 217 | Clearwater Paper Corp | 17.500 | 251.650 $ | 0,20 % |
| 218 | Proficient Auto Logistics Inc | 37.000 | 250.860 $ | 0,20 % |
| 219 | Kyverna Therapeutics Inc | 29.000 | 250.270 $ | 0,20 % |
| 220 | Twin Disc Inc | 16.579 | 249.845,5 $ | 0,20 % |
| 221 | J Jill Inc | 21.800 | 249.828 $ | 0,20 % |
| 222 | CS Disco Inc | 65.000 | 248.300 $ | 0,20 % |
| 223 | AIRO Group Holdings Inc | 32.500 | 247.162,5 $ | 0,20 % |
| 224 | Hyliion Holdings Corp | 140.000 | 246.400 $ | 0,20 % |
| 225 | Solid Power Inc | 82.000 | 246.000 $ | 0,20 % |
| 226 | T1 Energy Inc | 55.000 | 241.450 $ | 0,20 % |
| 227 | Ohio Valley Banc Corp | 5.500 | 241.230 $ | 0,20 % |
| 228 | Acacia Research Corp | 50.000 | 240.500 $ | 0,20 % |
| 229 | Quanterix Corp | 68.226 | 240.155,5 $ | 0,20 % |
| 230 | Travelzoo | 40.443 | 239.422,6 $ | 0,19 % |
| 231 | Franklin Covey Co | 15.000 | 236.850 $ | 0,19 % |
| 232 | Funko Inc | 75.000 | 236.250 $ | 0,19 % |
| 233 | Lifeway Foods Inc | 12.100 | 234.014 $ | 0,19 % |
| 234 | Stereotaxis Inc | 127.100 | 233.864 $ | 0,19 % |
| 235 | Atlantic American Corp | 100.256 | 233.596,5 $ | 0,19 % |
| 236 | Turtle Beach Corp | 23.000 | 233.220 $ | 0,19 % |
| 237 | Evolution Petroleum Corp | 50.800 | 232.664 $ | 0,19 % |
| 238 | Bakkt Inc | 31.610 | 232.649,6 $ | 0,19 % |
| 239 | SEACOR Marine Holdings Inc | 31.800 | 227.688 $ | 0,19 % |
| 240 | Inogen Inc | 36.700 | 226.806 $ | 0,18 % |
| 241 | Artiva Biotherapeutics Inc | 35.000 | 225.400 $ | 0,18 % |
| 242 | MBX Biosciences Inc | 7.500 | 223.875 $ | 0,18 % |
| 243 | Fate Therapeutics Inc | 185.000 | 222.000 $ | 0,18 % |
| 244 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 17.500 | 221.025 $ | 0,18 % |
| 245 | ZipRecruiter Inc | 120.000 | 220.800 $ | 0,18 % |
| 246 | Flanigan's Enterprises Inc | 7.000 | 219.310 $ | 0,18 % |
| 247 | Immersion Corp | 40.000 | 218.400 $ | 0,18 % |
| 248 | GrafTech International Ltd | 32.200 | 218.316 $ | 0,18 % |
| 249 | BCB Bancorp Inc | 24.300 | 218.214 $ | 0,18 % |
| 250 | Domo Inc | 71.000 | 217.260 $ | 0,18 % |
| 251 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 16.102 | 216.410,9 $ | 0,18 % |
| 252 | Caribou Biosciences Inc | 113.500 | 215.650 $ | 0,18 % |
| 253 | Wabash National Corp | 25.000 | 215.500 $ | 0,18 % |
| 254 | SunPower Inc | 169.500 | 215.265 $ | 0,18 % |
| 255 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 10.400 | 213.304 $ | 0,17 % |
| 256 | Finance Of America Cos Inc | 12.844 | 213.210,4 $ | 0,17 % |
| 257 | MacroGenics Inc | 73.500 | 212.415 $ | 0,17 % |
| 258 | FutureFuel Corp | 55.100 | 212.135 $ | 0,17 % |
| 259 | Lifecore Biomedical Inc | 56.900 | 211.668 $ | 0,17 % |
| 260 | PAMT CORP | 25.000 | 211.250 $ | 0,17 % |
| 261 | Xponential Fitness Inc | 35.000 | 210.700 $ | 0,17 % |
| 262 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 10.600 | 209.880 $ | 0,17 % |
| 263 | Flotek Industries Inc | 12.361 | 209.766,2 $ | 0,17 % |
| 264 | Sight Sciences Inc | 55.533 | 209.359,4 $ | 0,17 % |
| 265 | Richardson Electronics Ltd/United States | 19.011 | 208.170,5 $ | 0,17 % |
| 266 | Paramount Gold Nevada Corp | 125.000 | 207.500 $ | 0,17 % |
| 267 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 87.871 | 207.375,6 $ | 0,17 % |
| 268 | Ascent Industries Co | 15.550 | 206.970,5 $ | 0,17 % |
| 269 | Virgin Galactic Holdings Inc | 85.000 | 206.550 $ | 0,17 % |
| 270 | inTEST Corp | 15.000 | 204.750 $ | 0,17 % |
| 271 | Apyx Medical Corp | 55.300 | 204.057 $ | 0,17 % |
| 272 | AN2 Therapeutics Inc | 59.000 | 201.780 $ | 0,16 % |
| 273 | RE/MAX Holdings Inc | 35.000 | 201.600 $ | 0,16 % |
| 274 | Lifetime Brands Inc | 35.120 | 201.588,8 $ | 0,16 % |
| 275 | Limoneira Co | 15.000 | 201.300 $ | 0,16 % |
| 276 | Nkarta Inc | 95.000 | 200.450 $ | 0,16 % |
| 277 | Kewaunee Scientific Corp | 5.815 | 199.280,1 $ | 0,16 % |
| 278 | Intellicheck Inc | 28.447 | 198.844,5 $ | 0,16 % |
| 279 | Quantum-Si Inc | 255.000 | 197.370 $ | 0,16 % |
| 280 | Unisys Corp | 95.000 | 196.650 $ | 0,16 % |
| 281 | Ranpak Holdings Corp | 55.000 | 196.350 $ | 0,16 % |
| 282 | Eastern Co/The | 9.700 | 196.328 $ | 0,16 % |
| 283 | Comstock Inc | 63.000 | 192.150 $ | 0,16 % |
| 284 | Hurco Cos Inc | 13.000 | 191.230 $ | 0,16 % |
| 285 | Codexis Inc | 117.000 | 190.710 $ | 0,16 % |
| 286 | Alta Equipment Group Inc | 35.000 | 187.950 $ | 0,15 % |
| 287 | Legacy Education Inc | 15.000 | 187.800 $ | 0,15 % |
| 288 | Commercial Vehicle Group Inc | 55.000 | 187.550 $ | 0,15 % |
| 289 | Contango Silver & Gold Inc | 10.000 | 187.500 $ | 0,15 % |
| 290 | Black Diamond Therapeutics Inc | 88.000 | 187.440 $ | 0,15 % |
| 291 | Blaize Holdings Inc | 102.500 | 186.550 $ | 0,15 % |
| 292 | Magyar Bancorp Inc | 10.579 | 183.122,5 $ | 0,15 % |
| 293 | CPI Card Group Inc | 12.500 | 181.375 $ | 0,15 % |
| 294 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 77.300 | 180.882 $ | 0,15 % |
| 295 | Open Lending Corp | 144.700 | 180.875 $ | 0,15 % |
| 296 | Spruce Power Holding Corp | 44.025 | 180.502,5 $ | 0,15 % |
| 297 | iHeartMedia Inc | 61.374 | 179.212,1 $ | 0,15 % |
| 298 | Ultralife Corp | 27.400 | 178.648 $ | 0,15 % |
| 299 | New Fortress Energy Inc | 299.700 | 176.823 $ | 0,14 % |
| 300 | Arq, Inc. | 68.779 | 176.074,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 533 | 121,8 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Kanada | 3 | 982.375,4 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424