Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 148,1 Mio. $ davon 147,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 541 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lifecore Biomedical Inc | 56.900 | 298.725 $ | 0,20 % |
| 202 | Gencor Industries Inc | 20.000 | 298.400 $ | 0,20 % |
| 203 | Protara Therapeutics Inc | 78.000 | 297.960 $ | 0,20 % |
| 204 | Hurco Cos Inc | 13.000 | 297.635 $ | 0,20 % |
| 205 | Acme United Corp | 6.235 | 297.534,2 $ | 0,20 % |
| 206 | ANGI INC | 50.000 | 297.500 $ | 0,20 % |
| 207 | SMARTRENT INC | 250.000 | 297.500 $ | 0,20 % |
| 208 | Fossil Group Inc | 71.500 | 296.010 $ | 0,20 % |
| 209 | TriSalus Life Sciences Inc | 65.000 | 295.750 $ | 0,20 % |
| 210 | Quanterix Corp | 68.226 | 294.736,3 $ | 0,20 % |
| 211 | ATN International Inc | 11.100 | 294.039 $ | 0,20 % |
| 212 | Hanover Bancorp Inc | 12.600 | 293.832 $ | 0,20 % |
| 213 | Shattuck Labs Inc | 42.300 | 293.562 $ | 0,20 % |
| 214 | Zumiez Inc | 16.475 | 293.255 $ | 0,20 % |
| 215 | LifeMD Inc | 70.500 | 291.165 $ | 0,20 % |
| 216 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 221.000 | 289.510 $ | 0,20 % |
| 217 | Bed Bath & Beyond Inc | 50.000 | 289.500 $ | 0,20 % |
| 218 | Design Therapeutics Inc | 20.000 | 289.400 $ | 0,20 % |
| 219 | RxSight Inc | 60.000 | 289.200 $ | 0,20 % |
| 220 | Finwise Bancorp | 19.800 | 287.100 $ | 0,19 % |
| 221 | Alector Inc | 142.500 | 286.425 $ | 0,19 % |
| 222 | Turtle Beach Corp | 23.000 | 286.350 $ | 0,19 % |
| 223 | AN2 Therapeutics Inc | 59.000 | 285.560 $ | 0,19 % |
| 224 | Voyager Therapeutics Inc | 81.259 | 284.406,5 $ | 0,19 % |
| 225 | Cerence Inc | 25.000 | 283.000 $ | 0,19 % |
| 226 | Ohio Valley Banc Corp | 6.499 | 282.251,6 $ | 0,19 % |
| 227 | COHERUS ONCOLOGY INC | 200.000 | 280.000 $ | 0,19 % |
| 228 | Information Services Group Inc | 68.000 | 279.480 $ | 0,19 % |
| 229 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 6.452 | 278.016,7 $ | 0,19 % |
| 230 | Amplify Energy Corp | 69.600 | 277.008 $ | 0,19 % |
| 231 | Clearwater Paper Corp | 17.500 | 274.400 $ | 0,19 % |
| 232 | AMREP Corp | 10.858 | 273.838,8 $ | 0,18 % |
| 233 | RF Industries Ltd | 12.900 | 273.609 $ | 0,18 % |
| 234 | inTEST Corp | 15.000 | 272.550 $ | 0,18 % |
| 235 | Kaltura Inc | 209.400 | 272.220 $ | 0,18 % |
| 236 | Immersion Corp | 40.000 | 270.800 $ | 0,18 % |
| 237 | Eastern Co/The | 9.700 | 270.145 $ | 0,18 % |
| 238 | Palladyne AI Corp | 44.400 | 269.952 $ | 0,18 % |
| 239 | Hackett Group Inc/The | 25.000 | 269.250 $ | 0,18 % |
| 240 | 1stdibs.com Inc | 54.900 | 269.010 $ | 0,18 % |
| 241 | Armata Pharmaceuticals Inc | 41.382 | 268.155,4 $ | 0,18 % |
| 242 | Keros Therapeutics Inc | 25.000 | 267.500 $ | 0,18 % |
| 243 | TrueBlue Inc | 38.000 | 264.860 $ | 0,18 % |
| 244 | Codexis Inc | 117.000 | 264.420 $ | 0,18 % |
| 245 | Optical Cable Corp | 12.600 | 264.222 $ | 0,18 % |
| 246 | iHeartMedia Inc | 61.374 | 263.294,5 $ | 0,18 % |
| 247 | BCB Bancorp Inc | 24.300 | 260.496 $ | 0,18 % |
| 248 | CPI Card Group Inc | 12.500 | 259.750 $ | 0,18 % |
| 249 | Carlsmed Inc | 25.000 | 259.500 $ | 0,18 % |
| 250 | Kyverna Therapeutics Inc | 29.000 | 258.390 $ | 0,17 % |
| 251 | Anika Therapeutics Inc | 17.500 | 256.025 $ | 0,17 % |
| 252 | Spok Holdings Inc | 25.000 | 256.000 $ | 0,17 % |
| 253 | LENZ Therapeutics Inc | 45.000 | 255.600 $ | 0,17 % |
| 254 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 20.000 | 255.200 $ | 0,17 % |
| 255 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 17.500 | 255.150 $ | 0,17 % |
| 256 | Commercial Vehicle Group Inc | 55.000 | 254.100 $ | 0,17 % |
| 257 | Lyell Immunopharma Inc | 18.000 | 252.900 $ | 0,17 % |
| 258 | Proficient Auto Logistics Inc | 37.000 | 251.970 $ | 0,17 % |
| 259 | FutureFuel Corp | 55.100 | 249.052 $ | 0,17 % |
| 260 | Immuneering Corp | 49.849 | 248.746,5 $ | 0,17 % |
| 261 | SIFCO Industries Inc | 10.624 | 248.601,6 $ | 0,17 % |
| 262 | Apyx Medical Corp | 55.300 | 248.297 $ | 0,17 % |
| 263 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 10.600 | 247.934 $ | 0,17 % |
| 264 | Virgin Galactic Holdings Inc | 85.000 | 245.650 $ | 0,17 % |
| 265 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 36.500 | 245.280 $ | 0,17 % |
| 266 | SEACOR Marine Holdings Inc | 31.800 | 243.270 $ | 0,16 % |
| 267 | Nautilus Biotechnology Inc | 130.000 | 243.100 $ | 0,16 % |
| 268 | AIRO Group Holdings Inc | 32.500 | 240.175 $ | 0,16 % |
| 269 | OMEROS CORP | 25.000 | 237.750 $ | 0,16 % |
| 270 | Portillo's Inc | 50.000 | 237.000 $ | 0,16 % |
| 271 | Inogen Inc | 36.700 | 236.715 $ | 0,16 % |
| 272 | Forrester Research Inc | 28.100 | 236.321 $ | 0,16 % |
| 273 | OneWater Marine Inc | 20.900 | 235.543 $ | 0,16 % |
| 274 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 87.871 | 234.615,6 $ | 0,16 % |
| 275 | Stoneridge Inc | 32.000 | 234.240 $ | 0,16 % |
| 276 | Ascent Industries Co | 15.550 | 233.716,5 $ | 0,16 % |
| 277 | Acacia Research Corp | 50.000 | 233.000 $ | 0,16 % |
| 278 | Veritone Inc | 168.800 | 231.256 $ | 0,16 % |
| 279 | Alta Equipment Group Inc | 35.000 | 226.450 $ | 0,15 % |
| 280 | Biodesix Inc | 10.000 | 225.500 $ | 0,15 % |
| 281 | Duluth Holdings Inc | 50.287 | 225.285,8 $ | 0,15 % |
| 282 | ReposiTrak Inc | 25.000 | 225.000 $ | 0,15 % |
| 283 | Unusual Machines Inc /US | 10.000 | 223.000 $ | 0,15 % |
| 284 | GCT Semiconductor Holding Inc | 75.000 | 222.750 $ | 0,15 % |
| 285 | CADIZ INC | 52.568 | 219.734,2 $ | 0,15 % |
| 286 | STEREOTAXIS INC | 127.100 | 218.612 $ | 0,15 % |
| 287 | DHI Group Inc | 58.800 | 218.148 $ | 0,15 % |
| 288 | Holley Inc | 85.000 | 216.750 $ | 0,15 % |
| 289 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 22.000 | 214.940 $ | 0,15 % |
| 290 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 6.977 | 214.263,7 $ | 0,14 % |
| 291 | Rimini Street Inc | 50.000 | 213.000 $ | 0,14 % |
| 292 | Solid Power Inc | 82.000 | 212.380 $ | 0,14 % |
| 293 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 26.500 | 211.735 $ | 0,14 % |
| 294 | Pyxis Oncology Inc | 70.060 | 210.880,6 $ | 0,14 % |
| 295 | Owlet Inc | 36.725 | 210.801,5 $ | 0,14 % |
| 296 | Black Rock Coffee Bar Inc | 25.000 | 207.250 $ | 0,14 % |
| 297 | ChargePoint Holdings Inc | 35.000 | 206.850 $ | 0,14 % |
| 298 | Kewaunee Scientific Corp | 5.815 | 206.548,8 $ | 0,14 % |
| 299 | NN Inc | 57.403 | 206.076,8 $ | 0,14 % |
| 300 | Geospace Technologies Corp | 30.000 | 203.100 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 539 | 146,6 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Kanada | 2 | 607.458,6 $ | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424