Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 147,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 541 dans 2 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entravision Communications Corp | 159 500 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| 2 | FuelCell Energy Inc | 57 000 | 2,1 M $ | 1,39 % |
| 3 | Rackspace Technology Inc | 220 000 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 4 | AXT Inc | 19 000 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 5 | Backblaze Inc | 65 000 | 1 M $ | 0,70 % |
| 6 | Climb Bio Inc | 73 800 | 962,4 k $ | 0,65 % |
| 7 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 64 000 | 902,4 k $ | 0,61 % |
| 8 | Flexsteel Industries Inc | 11 900 | 886,3 k $ | 0,60 % |
| 9 | Envela Corp | 30 467 | 879,9 k $ | 0,59 % |
| 10 | Everspin Technologies Inc | 35 400 | 856 k $ | 0,58 % |
| 11 | AstroNova Inc | 30 041 | 855,3 k $ | 0,58 % |
| 12 | Park Aerospace Corp | 22 000 | 839,5 k $ | 0,57 % |
| 13 | L B Foster Co | 18 400 | 831,1 k $ | 0,56 % |
| 14 | Evolent Health Inc | 150 000 | 813 k $ | 0,55 % |
| 15 | Methode Electronics Inc | 41 000 | 777,8 k $ | 0,53 % |
| 16 | Ranpak Holdings Corp | 105 000 | 767,6 k $ | 0,52 % |
| 17 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 30 000 | 726 k $ | 0,49 % |
| 18 | Ooma Inc | 37 000 | 711,1 k $ | 0,48 % |
| 19 | Aspen Aerogels Inc | 110 000 | 697,4 k $ | 0,47 % |
| 20 | Waterstone Financial Inc | 32 647 | 676,8 k $ | 0,46 % |
| 21 | Silvaco Group Inc | 48 600 | 670,2 k $ | 0,45 % |
| 22 | Electromed Inc | 15 800 | 668,3 k $ | 0,45 % |
| 23 | Smart Sand Inc | 133 200 | 667,3 k $ | 0,45 % |
| 24 | Alto Neuroscience Inc | 25 000 | 659,8 k $ | 0,45 % |
| 25 | 3D Systems Corp | 206 500 | 623,6 k $ | 0,42 % |
| 26 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 22 610 | 615,7 k $ | 0,42 % |
| 27 | Primis Financial Corp | 36 557 | 598,4 k $ | 0,40 % |
| 28 | Puma Biotechnology Inc | 73 300 | 594,5 k $ | 0,40 % |
| 29 | El Pollo Loco Holdings Inc | 35 000 | 593,6 k $ | 0,40 % |
| 30 | Neurogene Inc | 18 781 | 590,7 k $ | 0,40 % |
| 31 | Citi Trends Inc | 10 200 | 590 k $ | 0,40 % |
| 32 | Natural Gas Services Group Inc | 13 602 | 586,8 k $ | 0,40 % |
| 33 | Onity Group Inc | 14 716 | 585 k $ | 0,40 % |
| 34 | Cross Country Healthcare Inc | 44 081 | 582,3 k $ | 0,39 % |
| 35 | PubMatic Inc | 44 100 | 578,6 k $ | 0,39 % |
| 36 | Strattec Security Corp | 7 100 | 578,3 k $ | 0,39 % |
| 37 | ACCO Brands Corp | 137 700 | 572,8 k $ | 0,39 % |
| 38 | Amtech Systems Inc | 24 600 | 567,8 k $ | 0,38 % |
| 39 | C4 Therapeutics Inc | 120 000 | 560,4 k $ | 0,38 % |
| 40 | Spire Global Inc | 30 000 | 558 k $ | 0,38 % |
| 41 | Radiant Logistics Inc | 58 636 | 554,7 k $ | 0,37 % |
| 42 | Medallion Financial Corp | 53 744 | 548,7 k $ | 0,37 % |
| 43 | Tactile Systems Technology Inc | 18 000 | 536 k $ | 0,36 % |
| 44 | Consumer Portfolio Services Inc | 55 500 | 532,5 k $ | 0,36 % |
| 45 | Westwood Holdings Group Inc | 27 500 | 526,9 k $ | 0,36 % |
| 46 | Rocky Brands Inc | 12 700 | 523,7 k $ | 0,35 % |
| 47 | BAKKT INC | 66 610 | 520,2 k $ | 0,35 % |
| 48 | Allogene Therapeutics Inc | 250 000 | 520 k $ | 0,35 % |
| 49 | Hawthorn Bancshares Inc | 13 148 | 516,7 k $ | 0,35 % |
| 50 | Security National Financial Corp | 53 238 | 515,9 k $ | 0,35 % |
| 51 | CompX International Inc | 20 586 | 512,6 k $ | 0,35 % |
| 52 | Honest Co Inc/The | 140 000 | 512,4 k $ | 0,35 % |
| 53 | PCB Bancorp | 18 000 | 510,7 k $ | 0,34 % |
| 54 | Lifeway Foods Inc | 17 100 | 510,3 k $ | 0,34 % |
| 55 | Trio-Tech International | 41 100 | 506,4 k $ | 0,34 % |
| 56 | Friedman Industries Inc | 15 700 | 505,2 k $ | 0,34 % |
| 57 | FATE THERAPEUTICS INC | 185 000 | 499,5 k $ | 0,34 % |
| 58 | AMC Global Media Inc | 50 000 | 499 k $ | 0,34 % |
| 59 | INNVENTURE INC | 98 315 | 498,5 k $ | 0,34 % |
| 60 | Kelly Services Inc | 40 000 | 491,2 k $ | 0,33 % |
| 61 | Frequency Electronics Inc | 7 400 | 491 k $ | 0,33 % |
| 62 | Barnes & Noble Education Inc | 39 000 | 489,8 k $ | 0,33 % |
| 63 | Genesco Inc | 14 500 | 489,7 k $ | 0,33 % |
| 64 | MBIA Inc | 74 500 | 485,7 k $ | 0,33 % |
| 65 | BK Technologies Corp | 5 644 | 485,3 k $ | 0,33 % |
| 66 | Gran Tierra Energy Inc | 77 500 | 484,4 k $ | 0,33 % |
| 67 | M-Tron Industries Inc | 4 834 | 479,3 k $ | 0,32 % |
| 68 | RGC Resources Inc | 20 000 | 478 k $ | 0,32 % |
| 69 | Jack in the Box Inc | 30 000 | 474,3 k $ | 0,32 % |
| 70 | NACCO Industries Inc | 9 470 | 474 k $ | 0,32 % |
| 71 | BayCom Corp | 14 400 | 473,8 k $ | 0,32 % |
| 72 | Orion Group Holdings Inc | 28 153 | 473,5 k $ | 0,32 % |
| 73 | RCM Technologies Inc | 16 742 | 472,6 k $ | 0,32 % |
| 74 | Chemung Financial Corp | 6 298 | 469,7 k $ | 0,32 % |
| 75 | Western New England Bancorp Inc | 32 844 | 469,7 k $ | 0,32 % |
| 76 | Hyliion Holdings Corp | 90 000 | 468,9 k $ | 0,32 % |
| 77 | OraSure Technologies Inc | 105 000 | 468,3 k $ | 0,32 % |
| 78 | INNOVATE CORP | 25 000 | 466,8 k $ | 0,32 % |
| 79 | Aviat Networks Inc | 20 900 | 464 k $ | 0,31 % |
| 80 | Citizens Inc/TX | 80 331 | 461,1 k $ | 0,31 % |
| 81 | Xperi Inc | 56 000 | 460,9 k $ | 0,31 % |
| 82 | Matrix Service Co | 33 500 | 459 k $ | 0,31 % |
| 83 | Innovative Solutions and Support Inc | 25 400 | 457,2 k $ | 0,31 % |
| 84 | National CineMedia Inc | 120 000 | 456 k $ | 0,31 % |
| 85 | Colony Bankcorp Inc | 22 676 | 455,6 k $ | 0,31 % |
| 86 | OmniAb Inc | 185 000 | 455,1 k $ | 0,31 % |
| 87 | Open Lending Corp | 144 700 | 450 k $ | 0,30 % |
| 88 | ZipRecruiter Inc | 120 000 | 450 k $ | 0,30 % |
| 89 | Seaport Entertainment Group Inc | 16 785 | 446,5 k $ | 0,30 % |
| 90 | Comstock Inc | 106 800 | 444,3 k $ | 0,30 % |
| 91 | Superior Group of Cos Inc | 33 691 | 442 k $ | 0,30 % |
| 92 | Funko Inc | 75 000 | 441 k $ | 0,30 % |
| 93 | Contineum Therapeutics Inc | 26 900 | 440,9 k $ | 0,30 % |
| 94 | 908 Devices Inc | 50 500 | 439,4 k $ | 0,30 % |
| 95 | ALX Oncology Holdings Inc | 211 000 | 436,8 k $ | 0,29 % |
| 96 | New Era Energy & Digital Inc | 67 700 | 431,9 k $ | 0,29 % |
| 97 | Atea Pharmaceuticals Inc | 92 800 | 431,5 k $ | 0,29 % |
| 98 | C&F Financial Corp | 5 390 | 431,2 k $ | 0,29 % |
| 99 | Simulations Plus Inc | 23 500 | 430,3 k $ | 0,29 % |
| 100 | USANA Health Sciences Inc | 20 000 | 427 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 146,6 M $ | 99,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 607,5 k $ | 0,41 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Market Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004424