Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Klaviyo Inc | 1.376 | 20.777,6 $ | 0,00 % |
| 1.702 | AstroNova Inc | 728 | 20.726,2 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Hovnanian Enterprises Inc | 145 | 20.649,5 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1.810 | 20.634 $ | 0,00 % |
| 1.705 | CEVA Inc | 437 | 20.608,9 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.017 | 20.523,1 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 668 | 20.514,3 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Legalzoom.com Inc | 3.343 | 20.492,6 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Winnebago Industries Inc | 655 | 20.462,2 $ | 0,00 % |
| 1.710 | HBT Financial Inc | 636 | 20.345,6 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 280 | 20.120,8 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.333 | 20.101,6 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Bank of Marin Bancorp | 724 | 20.054,8 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Designer Brands Inc | 3.425 | 19.967,8 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Middlesex Water Co | 355 | 19.936,8 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Clarivate PLC | 9.227 | 19.930,3 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Stitch Fix Inc | 4.730 | 19.440,3 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Farmers National Banc Corp | 1.329 | 19.403,4 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Mid Penn Bancorp Inc | 556 | 19.371 $ | 0,00 % |
| 1.720 | MarineMax Inc | 527 | 19.298,7 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Green Dot Corp | 1.425 | 19.251,8 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Inspire Medical Systems Inc | 430 | 19.182,3 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Ohio Valley Banc Corp | 440 | 19.109,2 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Hingham Institution For Savings The | 62 | 19.043,3 $ | 0,00 % |
| 1.725 | TRANSMEDICS GROUP INC | 284 | 18.863,3 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Consensus Cloud Solutions Inc | 491 | 18.731,7 $ | 0,00 % |
| 1.727 | IonQ Inc | 351 | 18.694,3 $ | 0,00 % |
| 1.728 | National Bankshares Inc | 514 | 18.673,6 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Climb Global Solutions Inc | 800 | 18.568 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Frontier Group Holdings Inc | 2.340 | 18.509,4 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Onity Group Inc | 465 | 18.483,8 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Seaport Entertainment Group Inc | 693 | 18.433,8 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Genie Energy Ltd | 1.272 | 18.380,4 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Intapp Inc | 729 | 18.378,1 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Consumer Portfolio Services Inc | 1.912 | 18.345,6 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Enviri Corp | 834 | 18.306,3 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Washington Trust Bancorp Inc | 501 | 18.276,5 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Motorcar Parts of America Inc | 1.190 | 18.230,8 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 1.016 | 18.095 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Ardmore Shipping Corp | 1.287 | 18.030,9 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Verra Mobility Corp | 4.212 | 17.901 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Pacific Biosciences of California Inc | 10.633 | 17.863,4 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Build-A-Bear Workshop Inc | 583 | 17.845,6 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.318 | 17.832,5 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Shoe Station Group Inc | 1.200 | 17.796 $ | 0,00 % |
| 1.746 | N-able Inc/US | 4.817 | 17.678,4 $ | 0,00 % |
| 1.747 | NRC Health | 819 | 17.665,8 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Sprinklr Inc | 3.394 | 17.513 $ | 0,00 % |
| 1.749 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1.629 | 17.446,6 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Evolent Health Inc | 3.122 | 16.921,2 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Spok Holdings Inc | 1.649 | 16.885,8 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Community Health Systems Inc | 5.028 | 16.793,5 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Ideaya Biosciences Inc | 449 | 16.734,2 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Advantage Solutions Inc | 386 | 16.690,6 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Artesian Resources Corp | 491 | 16.689,1 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Norwood Financial Corp | 511 | 16.428,7 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Boston Omaha Corp | 1.200 | 16.368 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Oxford Industries Inc | 469 | 16.354 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Bar Harbor Bankshares | 433 | 16.350,1 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Phreesia Inc | 1.588 | 16.340,5 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Vital Farms Inc | 1.400 | 16.282 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Fulgent Genetics Inc | 790 | 16.210,8 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Janus International Group Inc | 2.896 | 16.072,8 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Unitil Corp | 305 | 16.070,5 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Gogo Inc | 5.179 | 16.054,9 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Apogee Enterprises Inc | 351 | 16.054,7 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Transcat Inc | 173 | 16.049,2 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Carriage Services Inc | 418 | 16.026,1 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Viking Holdings Ltd | 153 | 16.014,5 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Hudson Technologies Inc | 2.780 | 15.957,2 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Lands' End Inc | 1.517 | 15.898,2 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Yext Inc | 3.400 | 15.878 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Myriad Genetics Inc | 2.752 | 15.713,9 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Travelzoo | 1.344 | 15.697,9 $ | 0,00 % |
| 1.775 | NVE Corp | 150 | 15.682,5 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Utah Medical Products Inc | 227 | 15.658,5 $ | 0,00 % |
| 1.777 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 604 | 15.595,3 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Core Laboratories Inc | 1.337 | 15.576,1 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Clean Energy Fuels Corp | 7.534 | 15.444,7 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Goosehead Insurance Inc | 318 | 15.423 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Forum Energy Technologies Inc | 306 | 15.370,4 $ | 0,00 % |
| 1.782 | OPKO Health Inc | 10.235 | 15.352,5 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Xperi Inc | 1.862 | 15.324,3 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Mativ Holdings Inc | 2.017 | 15.268,7 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Edgewell Personal Care Co | 565 | 15.175,9 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Civeo Corp | 433 | 15.155 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Waterstone Financial Inc | 728 | 15.091,4 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Bridgebio Pharma Inc | 200 | 14.896 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Haverty Furniture Cos Inc | 583 | 14.884 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Crescent Energy Co | 1.513 | 14.857,7 $ | 0,00 % |
| 1.791 | InfuSystem Holdings Inc | 1.529 | 14.754,9 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Genesco Inc | 435 | 14.690 $ | 0,00 % |
| 1.793 | MGP Ingredients Inc | 838 | 14.681,8 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Altimmune Inc | 4.823 | 14.661,9 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Hackett Group Inc/The | 1.357 | 14.614,9 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Miller Industries Inc/TN | 285 | 14.577,8 $ | 0,00 % |
| 1.797 | FutureFuel Corp | 3.222 | 14.563,4 $ | 0,00 % |
| 1.798 | FATE THERAPEUTICS INC | 5.379 | 14.523,3 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Grid Dynamics Holdings Inc | 2.548 | 14.472,6 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Aspen Aerogels Inc | 2.280 | 14.455,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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