Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen: 1.985 in 16 Ländern
Zehn größte: 27,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	AMC Global Media Inc	1.413	14.101,7 $
1.802	Anika Therapeutics Inc	955	13.971,7 $
1.803	Costamare Bulkers Holdings Ltd	795	13.960,2 $
1.804	Schrodinger Inc/United States	859	13.958,8 $
1.805	Johnson Outdoors Inc	303	13.950,1 $
1.806	Atlanta Braves Holdings Inc	247	13.908,6 $
1.807	Emergent BioSolutions Inc	1.656	13.877,3 $
1.808	USANA Health Sciences Inc	645	13.770,8 $
1.809	PAR Technology Corp	770	13.413,4 $
1.810	RBB Bancorp	487	13.351,1 $
1.811	Repay Holdings Corp	3.168	13.305,6 $
1.812	Gencor Industries Inc	889	13.263,9 $
1.813	Globant SA	452	13.080,9 $
1.814	Starz Entertainment Corp	452	13.044,7 $
1.815	Dine Brands Global Inc	362	12.995,8 $
1.816	Zumiez Inc	729	12.976,2 $
1.817	Everforth Inc	726	12.973,6 $
1.818	Prothena Corp PLC	1.321	12.932,6 $
1.819	Kelly Services Inc	1.042	12.795,8 $
1.820	Camping World Holdings Inc	1.672	12.757,4 $
1.821	Kronos Worldwide Inc	2.011	12.729,6 $
1.822	Kura Oncology Inc	1.156	12.681,3 $
1.823	Biglari Holdings Inc	6	12.628,1 $
1.824	OneSpan Inc	879	12.613,7 $
1.825	LCNB Corp	712	12.524,1 $
1.826	Citizens Inc/TX	2.176	12.490,2 $
1.827	Vertex Inc	1.088	12.490,2 $
1.828	Mesa Laboratories Inc	125	12.443,8 $
1.829	Escalade Inc	658	12.357,2 $
1.830	ATN International Inc	461	12.211,9 $
1.831	ACCO Brands Corp	2.927	12.176,3 $
1.832	AngioDynamics Inc	912	11.865,1 $
1.833	FuelCell Energy Inc	326	11.739,3 $
1.834	Provident Financial Holdings Inc	679	11.678,8 $
1.835	Liberty Latin America Ltd	1.489	11.673,8 $
1.836	FRP Holdings Inc	464	11.595,4 $
1.837	Primis Financial Corp	707	11.573,6 $
1.838	Mistras Group Inc	659	11.512,7 $
1.839	Varex Imaging Corp	1.100	11.473 $
1.840	Ascent Industries Co	759	11.407,8 $
1.841	York Water Co/The	372	11.401,8 $
1.842	MiMedx Group Inc	2.956	11.380,6 $
1.843	Hurco Cos Inc	490	11.218,6 $
1.844	Liberty Broadband Corp	334	11.115,5 $
1.845	PACS Group Inc	259	11.043,8 $
1.846	Paysafe Ltd	1.468	10.966 $
1.847	Aclaris Therapeutics Inc	2.030	10.738,7 $
1.848	DHI Group Inc	2.881	10.688,5 $
1.849	Shutterstock Inc	764	10.657,8 $
1.850	Lennar Corp	119	10.556,5 $
1.851	American Outdoor Brands Inc	895	10.507,3 $
1.852	Wolverine World Wide Inc	623	10.298,2 $
1.853	Castle Biosciences Inc	431	10.279,4 $
1.854	MIRATI THERAPEUTICS INC	3.435	10.222,6 $
1.855	Heritage Insurance Holdings Inc	387	10.093 $
1.856	Crawford & Co	895	10.086,7 $
1.857	ACV Auctions Inc	1.392	10.008,5 $
1.858	Mechanics Bancorp	628	9985,2 $
1.859	OraSure Technologies Inc	2.205	9834,3 $
1.860	Vitesse Energy Inc	622	9808,9 $
1.861	Voyager Therapeutics Inc	2.800	9800 $
1.862	Zentalis Pharmaceuticals Inc	2.020	9797 $
1.863	SELECTQUOTE INC	11.528	9696,2 $
1.864	Cumberland Pharmaceuticals Inc	1.468	9512,6 $
1.865	PDL BIOPHARMA INC	24.422	9406,6 $
1.866	Conduent Inc	6.347	9266,6 $
1.867	Utz Brands Inc	1.200	9240 $
1.868	NLI Holdings Inc	1.552	9234,4 $
1.869	Superior Group of Cos Inc	700	9184 $
1.870	10X Genomics Inc	237	9086,6 $
1.871	Resources Connection Inc	2.125	9031,3 $
1.872	BCB Bancorp Inc	842	9026,2 $
1.873	KVH Industries Inc	909	9008,2 $
1.874	RE/MAX Holdings Inc	910	8972,6 $
1.875	Coursera Inc	1.590	8967,6 $
1.876	GoodRx Holdings Inc	3.097	8919,4 $
1.877	Hooker Furnishings Corp	500	8915 $
1.878	TRUBRIDGE INC	339	8885,2 $
1.879	Accendra Health Inc	2.580	8823,6 $
1.880	Lifetime Brands Inc	1.017	8675 $
1.881	Ribbon Communications Inc	3.679	8608,9 $
1.882	LendingTree Inc	194	8592,3 $
1.883	Clearwater Paper Corp	545	8545,6 $
1.884	Nu Skin Enterprises Inc	1.616	8532,5 $
1.885	Enanta Pharmaceuticals Inc	585	8529,3 $
1.886	Tredegar Corp	1.070	8517,2 $
1.887	Allogene Therapeutics Inc	4.027	8376,2 $
1.888	Bed Bath & Beyond Inc	1.432	8291,3 $
1.889	Westwood Holdings Group Inc	425	8143 $
1.890	Unisys Corp	2.221	8128,9 $
1.891	EW Scripps Co/The	2.931	8118,9 $
1.892	B&G Foods Inc	2.035	8099,3 $
1.893	Onterris Inc	400	8084 $
1.894	Aebi Schmidt Holding AG	636	7981,8 $
1.895	ALBIREO PHARMA INC CVR	1.262	7798,3 $
1.896	Kodiak Sciences Inc	200	7792 $
1.897	SIGA Technologies Inc	2.134	7767,8 $
1.898	Columbus McKinnon Corp/NY	504	7625,5 $
1.899	Orthofix Medical Inc	825	7540,5 $
1.900	Midland States Bancorp Inc	241	7504,7 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Technologie 27,2 %
Finanzen 10,0 %
Industrie 7,9 %
Kommunikation 7,5 %
Gesundheit 7,1 %
Zyklischer Konsum 7,0 %
Basiskonsum 3,7 %
Energie 3,1 %
Rohstoffe 2,1 %
Versorger 1,9 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 22,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,5 %
Bermuda 0,4 %
Irland 0,4 %
Kaimaninseln 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Panama 0,0 %
Jersey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Schweiz 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.911	734,6 Mio. $	98,50 %
2	Bermuda	22	3,1 Mio. $	0,42 %
3	Irland	13	3 Mio. $	0,40 %
4	Kaimaninseln	7	1,3 Mio. $	0,18 %
5	Vereinigtes Königreich	10	1,2 Mio. $	0,17 %
6	Niederlande	2	1 Mio. $	0,14 %
7	Marshallinseln	5	328.658 $	0,04 %
8	Puerto Rico	3	241.993,8 $	0,03 %
9	Panama	1	183.728,2 $	0,02 %
10	Jersey	2	169.009,2 $	0,02 %
11	Kanada	2	140.355,1 $	0,02 %
12	Schweiz	2	124.370,2 $	0,02 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046867