Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Funko Inc | 1.267 | 7450 $ | 0,00 % |
| 1.902 | RMR Group Inc/The | 357 | 7329,2 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 1.179 | 7215,5 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Simulations Plus Inc | 394 | 7214,1 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Firstsun Capital Bancorp | 185 | 7174,3 $ | 0,00 % |
| 1.906 | TrueBlue Inc | 1.029 | 7172,1 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Pure Cycle Corp | 669 | 7165 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Medifast Inc | 654 | 6938,9 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Forrester Research Inc | 825 | 6938,3 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Ampco-Pittsburgh Corp | 799 | 6911,4 $ | 0,00 % |
| 1.911 | TechTarget Inc | 1.890 | 6804 $ | 0,00 % |
| 1.912 | MacroGenics Inc | 1.449 | 6694,4 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 660 | 6672,6 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Clarus Corp | 2.100 | 6615 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Cato Corp/The | 1.987 | 6437,9 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Bumble Inc | 1.991 | 6371,2 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Kentucky First Federal Bancorp | 1.249 | 6344,9 $ | 0,00 % |
| 1.918 | AGNT Inc | 1.163 | 6291,8 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Fossil Group Inc | 1.494 | 6185,2 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Alector Inc | 3.000 | 6030 $ | 0,00 % |
| 1.921 | C&F Financial Corp | 74 | 5920 $ | 0,00 % |
| 1.922 | JELD-WEN Holding Inc | 3.895 | 5842,5 $ | 0,00 % |
| 1.923 | CHEGG INC | 5.672 | 5728,7 $ | 0,00 % |
| 1.924 | MannKind Corp | 1.335 | 5687,1 $ | 0,00 % |
| 1.925 | RGC Resources Inc | 232 | 5544,8 $ | 0,00 % |
| 1.926 | James River Group Holdings Inc | 1.185 | 5214 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Geospace Technologies Corp | 760 | 5145,2 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Open Lending Corp | 1.608 | 5000,9 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Omega Flex Inc | 158 | 4959,6 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Unifi Inc | 1.027 | 4878,3 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Alight Inc | 8.391 | 4699 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Mammoth Energy Services Inc | 1.436 | 4667 $ | 0,00 % |
| 1.933 | NN Inc | 1.258 | 4516,2 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Thryv Holdings Inc | 1.103 | 4345,8 $ | 0,00 % |
| 1.935 | South Plains Financial Inc | 100 | 4308,5 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Stoneridge Inc | 587 | 4296,8 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Energy Recovery Inc | 475 | 4284,5 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Fortitude Gold Corp | 841 | 4196,6 $ | 0,00 % |
| 1.939 | TTEC Holdings Inc | 2.127 | 4126,4 $ | 0,00 % |
| 1.940 | OmniAb Inc | 1.666 | 4098,4 $ | 0,00 % |
| 1.941 | American Well Corp | 447 | 4076,6 $ | 0,00 % |
| 1.942 | SEACOR Marine Holdings Inc | 493 | 3771,5 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Tilly's Inc | 854 | 3586,8 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 1.042 | 3563,6 $ | 0,00 % |
| 1.945 | CPI Aerostructures Inc | 685 | 3555,2 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Rafael Holdings Inc | 997 | 3270,2 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Commercial Vehicle Group Inc | 707 | 3266,3 $ | 0,00 % |
| 1.948 | DMC Global Inc | 562 | 3265,2 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Old Market Capital Corp | 745 | 3240,8 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Embecta Corp | 994 | 3240,4 $ | 0,00 % |
| 1.951 | American Vanguard Corp | 1.157 | 3239,6 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Lucid Group Inc | 468 | 3130,9 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Vera Bradley Inc | 802 | 3119,8 $ | 0,00 % |
| 1.954 | 1-800-Flowers.com Inc | 893 | 3107,6 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Aware Inc/MA | 2.272 | 3067,2 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Douglas Elliman Inc | 1.626 | 2878 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Inogen Inc | 433 | 2792,9 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Pliant Therapeutics Inc | 2.307 | 2630 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Mercer International Inc | 3.875 | 2557,5 $ | 0,00 % |
| 1.960 | Culp Inc | 810 | 2511 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Definitive Healthcare Corp | 3.003 | 2495,2 $ | 0,00 % |
| 1.962 | Kestrel Group Ltd | 277 | 2493 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Unity Bancorp Inc | 42 | 2465 $ | 0,00 % |
| 1.964 | United-Guardian Inc | 340 | 2427,6 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Riverview Bancorp Inc | 420 | 2280,6 $ | 0,00 % |
| 1.966 | GoPro Inc | 2.761 | 2148,1 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Hennessy Advisors Inc | 211 | 2141,7 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 1.606 | 2136 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Health Catalyst Inc | 1.056 | 2101,4 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Zedge Inc | 664 | 2058,4 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Quanterix Corp | 453 | 1957 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Destination XL Group Inc | 2.730 | 1829,1 $ | 0,00 % |
| 1.973 | Hawthorn Bancshares Inc | 45 | 1768,5 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Comtech Telecommunications Corp | 756 | 1587,6 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Universal Electronics Inc | 320 | 1526,4 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Liberty Capital Corp | 66 | 1445,4 $ | 0,00 % |
| 1.977 | Hain Celestial Group Inc/The | 2.250 | 1260,5 $ | 0,00 % |
| 1.978 | eHealth Inc | 800 | 1192 $ | 0,00 % |
| 1.979 | PetMed Express Inc | 588 | 1129 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Colony Bankcorp Inc | 56 | 1125 $ | 0,00 % |
| 1.981 | PrimeEnergy Resources Corp | 6 | 1001,3 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Ramaco Resources Inc | 117 | 1000,4 $ | 0,00 % |
| 1.983 | Greene County Bancorp Inc | 16 | 537,4 $ | 0,00 % |
| 1.984 | MARCHEX INC | 131 | 210,9 $ | |
| 1.985 | Accuray Inc | 262 | 67,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046867