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Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund

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Actif net
748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions
1 985 dans 16 pays
10 premières
27,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Funko Inc 1 2677,4 k $0,00 %
1 902RMR Group Inc/The 3577,3 k $0,00 %
1 903Vanda Pharmaceuticals Inc 1 1797,2 k $0,00 %
1 904Simulations Plus Inc 3947,2 k $0,00 %
1 905Firstsun Capital Bancorp 1857,2 k $0,00 %
1 906TrueBlue Inc 1 0297,2 k $0,00 %
1 907Pure Cycle Corp 6697,2 k $0,00 %
1 908Medifast Inc 6546,9 k $0,00 %
1 909Forrester Research Inc 8256,9 k $0,00 %
1 910Ampco-Pittsburgh Corp 7996,9 k $0,00 %
1 911TechTarget Inc 1 8906,8 k $0,00 %
1 912MacroGenics Inc 1 4496,7 k $0,00 %
1 913Silvercrest Asset Management Group Inc 6606,7 k $0,00 %
1 914Clarus Corp 2 1006,6 k $0,00 %
1 915Cato Corp/The 1 9876,4 k $0,00 %
1 916Bumble Inc 1 9916,4 k $0,00 %
1 917Kentucky First Federal Bancorp 1 2496,3 k $0,00 %
1 918AGNT Inc 1 1636,3 k $0,00 %
1 919Fossil Group Inc 1 4946,2 k $0,00 %
1 920Alector Inc 3 0006 k $0,00 %
1 921C&F Financial Corp 745,9 k $0,00 %
1 922JELD-WEN Holding Inc 3 8955,8 k $0,00 %
1 923CHEGG INC 5 6725,7 k $0,00 %
1 924MannKind Corp 1 3355,7 k $0,00 %
1 925RGC Resources Inc 2325,5 k $0,00 %
1 926James River Group Holdings Inc 1 1855,2 k $0,00 %
1 927Geospace Technologies Corp 7605,1 k $0,00 %
1 928Open Lending Corp 1 6085 k $0,00 %
1 929Omega Flex Inc 1585 k $0,00 %
1 930Unifi Inc 1 0274,9 k $0,00 %
1 931Alight Inc 8 3914,7 k $0,00 %
1 932Mammoth Energy Services Inc 1 4364,7 k $0,00 %
1 933NN Inc 1 2584,5 k $0,00 %
1 934Thryv Holdings Inc 1 1034,3 k $0,00 %
1 935South Plains Financial Inc 1004,3 k $0,00 %
1 936Stoneridge Inc 5874,3 k $0,00 %
1 937Energy Recovery Inc 4754,3 k $0,00 %
1 938Fortitude Gold Corp 8414,2 k $0,00 %
1 939TTEC Holdings Inc 2 1274,1 k $0,00 %
1 940OmniAb Inc 1 6664,1 k $0,00 %
1 941American Well Corp 4474,1 k $0,00 %
1 942SEACOR Marine Holdings Inc 4933,8 k $0,00 %
1 943Tilly's Inc 8543,6 k $0,00 %
1 944Rocket Pharmaceuticals Inc 1 0423,6 k $0,00 %
1 945CPI Aerostructures Inc 6853,6 k $0,00 %
1 946Rafael Holdings Inc 9973,3 k $0,00 %
1 947Commercial Vehicle Group Inc 7073,3 k $0,00 %
1 948DMC Global Inc 5623,3 k $0,00 %
1 949Old Market Capital Corp 7453,2 k $0,00 %
1 950Embecta Corp 9943,2 k $0,00 %
1 951American Vanguard Corp 1 1573,2 k $0,00 %
1 952Lucid Group Inc 4683,1 k $0,00 %
1 953Vera Bradley Inc 8023,1 k $0,00 %
1 9541-800-Flowers.com Inc 8933,1 k $0,00 %
1 955Aware Inc/MA 2 2723,1 k $0,00 %
1 956Douglas Elliman Inc 1 6262,9 k $0,00 %
1 957Inogen Inc 4332,8 k $0,00 %
1 958Pliant Therapeutics Inc 2 3072,6 k $0,00 %
1 959Mercer International Inc 3 8752,6 k $0,00 %
1 960Culp Inc 8102,5 k $0,00 %
1 961Definitive Healthcare Corp 3 0032,5 k $0,00 %
1 962Kestrel Group Ltd 2772,5 k $0,00 %
1 963Unity Bancorp Inc 422,5 k $0,00 %
1 964United-Guardian Inc 3402,4 k $0,00 %
1 965Riverview Bancorp Inc 4202,3 k $0,00 %
1 966GoPro Inc 2 7612,1 k $0,00 %
1 967Hennessy Advisors Inc 2112,1 k $0,00 %
1 968Sportsman's Warehouse Holdings Inc 1 6062,1 k $0,00 %
1 969Health Catalyst Inc 1 0562,1 k $0,00 %
1 970Zedge Inc 6642,1 k $0,00 %
1 971Quanterix Corp 4532 k $0,00 %
1 972Destination XL Group Inc 2 7301,8 k $0,00 %
1 973Hawthorn Bancshares Inc 451,8 k $0,00 %
1 974Comtech Telecommunications Corp 7561,6 k $0,00 %
1 975Universal Electronics Inc 3201,5 k $0,00 %
1 976Liberty Capital Corp 661,4 k $0,00 %
1 977Hain Celestial Group Inc/The 2 2501,3 k $0,00 %
1 978eHealth Inc 8001,2 k $0,00 %
1 979PetMed Express Inc 5881,1 k $0,00 %
1 980Colony Bankcorp Inc 561,1 k $0,00 %
1 981PrimeEnergy Resources Corp 61 k $0,00 %
1 982Ramaco Resources Inc 1171 k $0,00 %
1 983Greene County Bancorp Inc 16537,4 $0,00 %
1 984MARCHEX INC 131210,9 $
1 985Accuray Inc 26267,5 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,2 %
  • Finance 10,0 %
  • Industrie 7,9 %
  • Communication 7,5 %
  • Santé 7,1 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Énergie 3,1 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 22,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Irlande 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Porto Rico 0,0 %
  • Panama 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Suisse 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 911734,6 M $98,50 %
2Bermudes223,1 M $0,42 %
3Irlande133 M $0,40 %
4Îles Caïmans71,3 M $0,18 %
5Royaume-Uni101,2 M $0,17 %
6Pays-Bas21 M $0,14 %
7Îles Marshall5328,7 k $0,04 %
8Porto Rico3242 k $0,03 %
9Panama1183,7 k $0,02 %
10Jersey2169 k $0,02 %
11Canada2140,4 k $0,02 %
12Suisse2124,4 k $0,02 %
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