Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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Actif net: 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions: 1 985 dans 16 pays
10 premières: 27,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	AMC Global Media Inc	1 413	14,1 k $
1 802	Anika Therapeutics Inc	955	14 k $
1 803	Costamare Bulkers Holdings Ltd	795	14 k $
1 804	Schrodinger Inc/United States	859	14 k $
1 805	Johnson Outdoors Inc	303	14 k $
1 806	Atlanta Braves Holdings Inc	247	13,9 k $
1 807	Emergent BioSolutions Inc	1 656	13,9 k $
1 808	USANA Health Sciences Inc	645	13,8 k $
1 809	PAR Technology Corp	770	13,4 k $
1 810	RBB Bancorp	487	13,4 k $
1 811	Repay Holdings Corp	3 168	13,3 k $
1 812	Gencor Industries Inc	889	13,3 k $
1 813	Globant SA	452	13,1 k $
1 814	Starz Entertainment Corp	452	13 k $
1 815	Dine Brands Global Inc	362	13 k $
1 816	Zumiez Inc	729	13 k $
1 817	Everforth Inc	726	13 k $
1 818	Prothena Corp PLC	1 321	12,9 k $
1 819	Kelly Services Inc	1 042	12,8 k $
1 820	Camping World Holdings Inc	1 672	12,8 k $
1 821	Kronos Worldwide Inc	2 011	12,7 k $
1 822	Kura Oncology Inc	1 156	12,7 k $
1 823	Biglari Holdings Inc	6	12,6 k $
1 824	OneSpan Inc	879	12,6 k $
1 825	LCNB Corp	712	12,5 k $
1 826	Citizens Inc/TX	2 176	12,5 k $
1 827	Vertex Inc	1 088	12,5 k $
1 828	Mesa Laboratories Inc	125	12,4 k $
1 829	Escalade Inc	658	12,4 k $
1 830	ATN International Inc	461	12,2 k $
1 831	ACCO Brands Corp	2 927	12,2 k $
1 832	AngioDynamics Inc	912	11,9 k $
1 833	FuelCell Energy Inc	326	11,7 k $
1 834	Provident Financial Holdings Inc	679	11,7 k $
1 835	Liberty Latin America Ltd	1 489	11,7 k $
1 836	FRP Holdings Inc	464	11,6 k $
1 837	Primis Financial Corp	707	11,6 k $
1 838	Mistras Group Inc	659	11,5 k $
1 839	Varex Imaging Corp	1 100	11,5 k $
1 840	Ascent Industries Co	759	11,4 k $
1 841	York Water Co/The	372	11,4 k $
1 842	MiMedx Group Inc	2 956	11,4 k $
1 843	Hurco Cos Inc	490	11,2 k $
1 844	Liberty Broadband Corp	334	11,1 k $
1 845	PACS Group Inc	259	11 k $
1 846	Paysafe Ltd	1 468	11 k $
1 847	Aclaris Therapeutics Inc	2 030	10,7 k $
1 848	DHI Group Inc	2 881	10,7 k $
1 849	Shutterstock Inc	764	10,7 k $
1 850	Lennar Corp	119	10,6 k $
1 851	American Outdoor Brands Inc	895	10,5 k $
1 852	Wolverine World Wide Inc	623	10,3 k $
1 853	Castle Biosciences Inc	431	10,3 k $
1 854	MIRATI THERAPEUTICS INC	3 435	10,2 k $
1 855	Heritage Insurance Holdings Inc	387	10,1 k $
1 856	Crawford & Co	895	10,1 k $
1 857	ACV Auctions Inc	1 392	10 k $
1 858	Mechanics Bancorp	628	10 k $
1 859	OraSure Technologies Inc	2 205	9,8 k $
1 860	Vitesse Energy Inc	622	9,8 k $
1 861	Voyager Therapeutics Inc	2 800	9,8 k $
1 862	Zentalis Pharmaceuticals Inc	2 020	9,8 k $
1 863	SELECTQUOTE INC	11 528	9,7 k $
1 864	Cumberland Pharmaceuticals Inc	1 468	9,5 k $
1 865	PDL BIOPHARMA INC	24 422	9,4 k $
1 866	Conduent Inc	6 347	9,3 k $
1 867	Utz Brands Inc	1 200	9,2 k $
1 868	NLI Holdings Inc	1 552	9,2 k $
1 869	Superior Group of Cos Inc	700	9,2 k $
1 870	10X Genomics Inc	237	9,1 k $
1 871	Resources Connection Inc	2 125	9 k $
1 872	BCB Bancorp Inc	842	9 k $
1 873	KVH Industries Inc	909	9 k $
1 874	RE/MAX Holdings Inc	910	9 k $
1 875	Coursera Inc	1 590	9 k $
1 876	GoodRx Holdings Inc	3 097	8,9 k $
1 877	Hooker Furnishings Corp	500	8,9 k $
1 878	TRUBRIDGE INC	339	8,9 k $
1 879	Accendra Health Inc	2 580	8,8 k $
1 880	Lifetime Brands Inc	1 017	8,7 k $
1 881	Ribbon Communications Inc	3 679	8,6 k $
1 882	LendingTree Inc	194	8,6 k $
1 883	Clearwater Paper Corp	545	8,5 k $
1 884	Nu Skin Enterprises Inc	1 616	8,5 k $
1 885	Enanta Pharmaceuticals Inc	585	8,5 k $
1 886	Tredegar Corp	1 070	8,5 k $
1 887	Allogene Therapeutics Inc	4 027	8,4 k $
1 888	Bed Bath & Beyond Inc	1 432	8,3 k $
1 889	Westwood Holdings Group Inc	425	8,1 k $
1 890	Unisys Corp	2 221	8,1 k $
1 891	EW Scripps Co/The	2 931	8,1 k $
1 892	B&G Foods Inc	2 035	8,1 k $
1 893	Onterris Inc	400	8,1 k $
1 894	Aebi Schmidt Holding AG	636	8 k $
1 895	ALBIREO PHARMA INC CVR	1 262	7,8 k $
1 896	Kodiak Sciences Inc	200	7,8 k $
1 897	SIGA Technologies Inc	2 134	7,8 k $
1 898	Columbus McKinnon Corp/NY	504	7,6 k $
1 899	Orthofix Medical Inc	825	7,5 k $
1 900	Midland States Bancorp Inc	241	7,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,2 %
Finance 10,0 %
Industrie 7,9 %
Communication 7,5 %
Santé 7,1 %
Consommation cyclique 7,0 %
Consommation de base 3,7 %
Énergie 3,1 %
Matériaux 2,1 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 22,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Panama 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Suisse 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 911	734,6 M $	98,50 %
2	Bermudes	22	3,1 M $	0,42 %
3	Irlande	13	3 M $	0,40 %
4	Îles Caïmans	7	1,3 M $	0,18 %
5	Royaume-Uni	10	1,2 M $	0,17 %
6	Pays-Bas	2	1 M $	0,14 %
7	Îles Marshall	5	328,7 k $	0,04 %
8	Porto Rico	3	242 k $	0,03 %
9	Panama	1	183,7 k $	0,02 %
10	Jersey	2	169 k $	0,02 %
11	Canada	2	140,4 k $	0,02 %
12	Suisse	2	124,4 k $	0,02 %

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