Fonds mit Rafael Holdings Inc
ISIN US75062E1064 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 6 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,1 Mio. € 5,8 Mio. $ · 11.950 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 854.864 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 474.431 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 213.525 | 292.529,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 108.615 | 356.257,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 92.711 | 179.859,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 74.962 | 102.697,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 58.483 | 80.121,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 27.736 | 53.807,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.549 | 39.865,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.215 | 39.217,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.697 | 38.212,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 18.676 | 61.257,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 18.026 | 59.125,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.033 | 33.044 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 16.227 | 31.480,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 7.209 | 23.645,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 6.447 | 12.507,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 4.149 | 13.608,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 3.410 | 6615,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.879 | 3645,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.698 | 5569,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 1.390 | 4559,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 997 | 3270,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 922 | 1788,7 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 887 | 2909,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Small Cap Core Fund BlackRock Funds | 220 | 301,4 $ | zum 29.05.2026 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 11.950 € | 0,14 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 0,14 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | +1 | 2.064.958 | +7,1 % |
| 2026Q2 | 25 | 0 | 1.928.654 | +5,2 % |
| 2026Q1 | 25 | -2 | 1.832.869 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 27 | -4 | 1.851.549 | -7,5 % |
| 2025Q3 | 31 | +1 | 2.000.604 | +28,2 % |
| 2025Q2 | 30 | 0 | 1.560.323 | +25,6 % |
| 2025Q1 | 30 | 0 | 1.241.863 | +2,9 % |
| 2024Q4 | 30 | -2 | 1.207.073 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 32 | -4 | 1.211.094 | -0,6 % |
| 2024Q2 | 36 | -1 | 1.218.939 | +9,1 % |
| 2024Q1 | 37 | -1 | 1.116.798 | +0,7 % |
| 2023Q4 | 38 | 1.109.271 |
Institutionelle Verwalter
41 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.259.911 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 442.404 | 553.126 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 365.618 | 457.023 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 278.910 | 348.622 $ | zum 31.03.2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 204.955 | 256.194 $ | zum 31.03.2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | 189.960 | 237.450 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 103.351 | 129.188 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 89.138 | 111.423 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 84.014 | 105.018 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 62.170 | 77.713 $ | zum 31.03.2026 |
| KAHN BROTHERS GROUP INC | 58.557 | 73.196 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 56.420 | 70.525 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 45.045 | 56.306 $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 44.732 | 55.915 $ | zum 31.03.2026 |
| Americana Partners, LLC | 43.793 | 54.741 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 30.742 | 38.428 $ | zum 31.03.2026 |
| Wellington Shields Capital Management, LLC | 26.000 | 32.500 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 23.278 | 29.098 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 21.060 | 26.325 $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 18.599 | 22.691 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtu Financial LLC | 13.579 | 17 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 10.581 | 13.226 $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 10.278 | 12 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 9.808 | 12.261 $ | zum 31.03.2026 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 7.763 | 9704 $ | zum 31.03.2026 |
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